財務出納的崗位職責精編歸納整合

財務出納的崗位職責精編歸納整合（精選29篇）

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇1

　　1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2. 負責員工報銷審核及問題反饋;

　　3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;

　　4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事務工作;

　　6. 處理上司交待的其他事務;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇2

　　1. 收支分類統(tǒng)計、回款統(tǒng)計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

　　5. 境內游戲公司外匯業(yè)務操作;

　　6. 庫存現(xiàn)金盤點、管理網(wǎng)銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇3

　　1、擁有會計上崗證書。

　　2、遵紀守法，品行良好，性格穩(wěn)重。

　　3、具備扎實的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德

　　4、工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業(yè)

　　5、能熟練操作office辦公軟件和財務相關

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇4

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會計制度要求，每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

　　7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

　　8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

　　9、每周數(shù)據(jù)跟進，每月按時出具財務報表。

　　10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇5

　　1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

　　3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

　　4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

　　6、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇6

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇7

　　1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

　　2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;

　　4、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結算;

　　6、上級領導安排的其他事務。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇8

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合財務管理統(tǒng)計匯總;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇10

　　1. 核算工資。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇11

　　1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。

　　3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領導批準后，調撥資金。

　　4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領導交辦的其他工作。

　　11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。

　　13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇12

　　1、每日根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清點庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;

　　2、現(xiàn)金收款、及相關的賬務處理及清帳;

　　3、每月初現(xiàn)金盤點，并保證帳實相符;

　　4、辦理銀行業(yè)務：收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調節(jié)表的編制;

　　5、根據(jù)經(jīng)審批的文件，編制貸項訂單并生成對應的電子票;

　　6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發(fā)放及回收;

　　7、進項發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;

　　8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　9、協(xié)助完成其他日常事務性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;

　　10、完成上級領導交代的各項任務。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇13

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務及社保的申報與管理

　　3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領導交代的其他事情

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇14

　　負責銀行辦理支付和結算工作

　　負責現(xiàn)金管理

　　負責付款申請的處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　領導交代的其他工作事宜

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇15

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務處理工作;

　　5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇16

　　1、負責公司業(yè)務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

　　2、負責工資、獎金等核算及發(fā)放;

　　3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇17

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

　　6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇18

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　6、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇19

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、及時取回有關費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇20

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執(zhí)行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

　　6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇21

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務，按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進行網(wǎng)銀制單，

　　辦理款項支付;

　　4、負責現(xiàn)金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據(jù)實際款項金額內容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇22

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇23

　　1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

　　4、負責到銀行辦理相關手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡。

　　5、領導安排的其他事項。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇24

　　1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入

　　2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

　　5.發(fā)票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

　　7.公司和部門內部的管理協(xié)作

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇25

　　1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關統(tǒng)計經(jīng)驗;

　　5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;

　　6.供應商和客戶往來對賬;

　　7.協(xié)助完成會計相關工作;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇26

　　1、按會計制度規(guī)定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇27

　　1. 負責銀行對接業(yè)務，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負責收付業(yè)務，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3. 個人借款登記及跟進;

　　4. 負責開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇28

　　1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

　　2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記;

　　6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時性工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇29

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領導交辦的其他工作。