證券投資基金基金合同（二）
5.基金管理人可根據市場情況，調整申購的金額和贖回的份額的數量限制，基金管理人必須在調整前_____個工作日至少在一種中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案；
6.申購份額、余額的處理方式：申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申請當日基金份額凈值為基準計算，保留到小數點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有；
7.贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值并扣除相應的費用，保留到小數點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有。
（六）申購和贖回的費用
1.本基金申購費率最高不超過申購金額的_____％，贖回費率最高不超過贖回金額的3％。
2.本基金申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低，申購費用等于申購金額乘以所適用的申購費率。詳細的申購費率可參見招募說明書的有關內容。
本基金的申購費用由申購人承擔，用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金資產。
3.本基金的贖回費率按照持有時間遞減，即持有時間越長，所適用的贖回費率越低，贖回費用等于贖回金額乘以所適用的贖回費率。詳細的贖回費率可參見招募說明書的有關內容。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，贖回費用的_____%用于注冊登記費及相關手續費，_____%歸基金資產。
4.基金管理人可以調整申購費率和贖回費率，基金管理人必須在調整前報中國證監會備案，并在調整實施前_____個工作日內至少在一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。
（七）申購份數與贖回金額的計算方式
1.申購份數的計算
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中，
申購費用＝申購金額×申購費率
凈申購金額＝申購金額-申購費用
申購份數＝凈申購金額/t日基金份額凈值
基金份數的計算保留小數點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有。
2.贖回金額的計算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，
贖回總額＝贖回份數×t日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額-贖回費用
3.t日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在t＋1日公告。遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，并報中國證監會備案。
（八）申購與贖回的注冊登記
投資者申購基金成功后，注冊登記機構在t＋1日為投資者辦理增加權益的登記手續，投資者自t＋2日起有權贖回該部分基金。投資者贖回基金成功后，注冊登記機構在t＋1日為投資者辦理扣除權益的登記手續。
基金管理人可以在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲于開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
（九）巨額贖回的認定及處理方式
1.巨額贖回的認定
單個開放日基金凈贖回申請超過上一日基金總份額的_____％時，為巨額贖回。
2.巨額贖回的處理方式
出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回。