財(cái)務(wù)部與銷售部門職責(zé)（精選3篇）
財(cái)務(wù)部與銷售部門職責(zé) 篇1
1、按發(fā)票管理制度及時準(zhǔn)確開具公司相關(guān)發(fā)票工作并每月匯總;
2、檔案的裝訂;
3、負(fù)責(zé)定期往來賬務(wù)的登記與核對;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù);
財(cái)務(wù)部與銷售部門職責(zé) 篇2
1、應(yīng)收賬款管理：客戶應(yīng)收貨款的管理，審核相關(guān)應(yīng)收單據(jù)等工作。
2、報表的編制：應(yīng)收報表編制及時、準(zhǔn)確，按要求完成財(cái)務(wù)分析，對數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
3、應(yīng)收單據(jù)的管理：負(fù)責(zé)下游客戶的應(yīng)收單據(jù)的管理工作，及時根據(jù)業(yè)務(wù)員的結(jié)款需求做好借單交接手續(xù)及跟進(jìn)回款情況，杜絕丟單現(xiàn)象，確保貨款及時回籠及單據(jù)的安全。
4、應(yīng)收單據(jù)(發(fā)貨單)管理：按月裝訂成冊歸檔，完整性、及時性。
5、下游客戶費(fèi)用的審核：按公司要求嚴(yán)格審核費(fèi)用單據(jù)，確保原始單據(jù)完整齊全。
6、應(yīng)收及超期情況表：提交應(yīng)收及超期明細(xì)，讓業(yè)務(wù)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時準(zhǔn)確了解應(yīng)收情況，以便做出應(yīng)收結(jié)款計(jì)劃。同時，跟進(jìn)應(yīng)收單據(jù)借出的回款情況及未結(jié)款單據(jù)的安全性，對應(yīng)有異常及有風(fēng)險的應(yīng)收單據(jù)及時上報。
7、客戶應(yīng)收真實(shí)準(zhǔn)確性：及時勾銷應(yīng)收，保證帳實(shí)相符。
8、開立增值稅發(fā)票
9、熟悉并會操作金蝶軟件
財(cái)務(wù)部與銷售部門職責(zé) 篇3
1.外賬會計(jì)，外賬憑證及報表處理，懂小規(guī)模、一般納稅人公司財(cái)稅申報，憑證定裝;
2.熟練使用金蝶等財(cái)務(wù)系統(tǒng)，熟悉深圳地區(qū)及周邊地區(qū)財(cái)稅政策;
4.有財(cái)務(wù)公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，懂公司注冊，工商事項(xiàng)辦理等優(yōu)先
5.有財(cái)稅籌劃，公司對外投資項(xiàng)目風(fēng)險分析經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6.有一定的統(tǒng)籌規(guī)劃能力，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通能力，;