關(guān)于出納會計的工作職責

關(guān)于出納會計的工作職責（通用13篇）

關(guān)于出納會計的工作職責 篇1

　　負責現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　　辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　　建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　　負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　　根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　負責做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

　　負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　　負責企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　　負責銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

關(guān)于出納會計的工作職責 篇2

　　1、負責辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，定期編制資金報表;

　　2、負責合同和其他財務(wù)檔案的整理與歸檔;

　　3、開具發(fā)票;

　　4、負責進行日常票據(jù)的整理、審核及相關(guān)溝通聯(lián)系;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

關(guān)于出納會計的工作職責 篇3

　　1.負責公司日常銀行賬等查賬、登記工作;

　　2.負責與銀行等相關(guān)部門保持良好關(guān)系;

　　3. 保管有關(guān)印章、空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記、開票、開出貨單等;

　　5.按時完成經(jīng)理、財務(wù)會計交辦的其它事宜;

關(guān)于出納會計的工作職責 篇4

　　1、協(xié)助會計完成財務(wù)部日常事務(wù)工作;

　　2、協(xié)助會計填制銀行憑證、裝訂憑證，歸檔整理，網(wǎng)上報稅;申報出口退稅。熟練準確制定財務(wù)報表。

　　3、協(xié)助會計完成各類日記賬的登記及制單;

　　4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他任務(wù)。

關(guān)于出納會計的工作職責 篇5

　　1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;

　　2、檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

　　4、完成全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　8、會做會計賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

關(guān)于出納會計的工作職責 篇6

　　1、負責公司全盤財務(wù)處理，在財務(wù)主管的專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;

　　2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4、按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

　　5、審計合同、制作帳目表格;

關(guān)于出納會計的工作職責 篇7

　　1、熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿(mào)易、進出口等業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性、及時性負責;

　　3、按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

　　4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5、負責各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;

　　7、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　9、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

　　11、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金、銀行存款和有價票據(jù)的安全性、準確性負責;

　　12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;

　　13、按時編制資金流量簡表;

　　14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

關(guān)于出納會計的工作職責 篇8

　　1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發(fā)放。

　　2、核對每月業(yè)績及市場提成，并準時發(fā)放。

　　3、根據(jù)每個月包材訂貨量，定時與包材供應(yīng)商對賬。

　　4、對日常的報銷及付款申請進行核準并根據(jù)賬務(wù)情況進行合理安排款項，對已付款的款項進行發(fā)票追索。

　　5、對產(chǎn)品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。

　　6、對快遞物流及時做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進行登記跟進。預(yù)測快遞的訂單量及時做好充單。

　　7、日常資金報表、公司運營報銷、公司往來賬及其他費用報表的登記。

　　8、日常收支管理的核對。

關(guān)于出納會計的工作職責 篇9

　　1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預(yù)算表，負責預(yù)算內(nèi)款項的支付;

　　2. 負責日常報銷單據(jù)的審核和支付;

　　3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;

　　4..負責進口報關(guān)稅額的審核及外匯核銷。

　　5.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

關(guān)于出納會計的工作職責 篇10

　　1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。

　　6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

　　7、認真完成財務(wù)負責人交辦的其它事項。

關(guān)于出納會計的工作職責 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、開具各項票據(jù);

　　6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;

　　7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;

關(guān)于出納會計的工作職責 篇12

　　1：負責公司的全面財務(wù)會計工作，獨立處理全盤賬務(wù)。

　　2：申請票據(jù)，準備和報送會計報表，處理日常的會計業(yè)務(wù)。

　　2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票

　　3：協(xié)助財會文件的準備，歸檔，保管

　　4：公司物質(zhì)購買以及庫存的登記和管理

　　5：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

關(guān)于出納會計的工作職責 篇13

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、負責收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù)。