公司會計及出納人員崗位職責（精選4篇）
公司會計及出納人員崗位職責 篇1
1、 認真執行國家有關財物規章制度條例，嚴格執行庫存現金和支票管理制度。
2、 現金管理做到庫存現金日盤月結。
3、 認真細致審核發票單據，做到無差錯。
4、 及時準確于銀行對帳，做到帳物相符。
5、 及時收托費、飯費，帳清款實，服務熱情周到。
6、 主動配合園內中心工作，熱情為一線教育教學服務。
公司會計及出納人員崗位職責 篇2
一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。
六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。
七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。
八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。
十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。
十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。
公司會計及出納人員崗位職責 篇3
1、宣傳貫徹執行國家的財經法規、現金管理制度和銀行結算制度，遵守本公司財務管理制度和財務人員職業道德操守。
2、必須按國家統一規定和現行財務制度中規定的現金支付范圍標準支付現金。
3、認真執行原始憑證的審核、審批制度，審查原始單據，及時處理各項收支業務，辦理現金、銀行收付業務，做到憑證合法，手續完備。 對違反財經紀侓和規定的票據有權拒付，對各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為拒絕受理，嚴格把好支出第一關。 4每日銷售款必須存入銀行嚴禁坐支現金，庫存現金量不得超過銀行核定標準。
5辦理日常應收、應付款項業務，公司員工的工資發放工作
6、逐筆序時的登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，編制現金盤點表，出現長款短款要迅速查明原因及時報告領導處理。經常核對銀行存款賬面余額與各開戶行實有余額做到日清月結，賬證，賬賬、賬款相符。
7、遵守現金管理制度，不得簽發空頭支票，不以白條抵庫，不公-款私借，不挪用公-款，認真保管好庫存現金、有價證劵、相關票據、空白憑證及印鑒，確保資金票據的安全。
8嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度(1萬元以上)支付往來或貿易現金。
9、提取或送存大額款項必須兩人以上前往辦理。防止現金被搶被盜，確保現金的安全性。
10做好公司領導安排的其他工作。
公司會計及出納人員崗位職責 篇4
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理復核，總經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
五、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
六、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。
九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。 十一、及時與會計核對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。
十二、根據規定和協議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 十四、積極完成公司領導交辦的其他事務