出納的崗位主要職責（精選6篇）
出納的崗位主要職責 篇1
職責
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
出納的崗位主要職責 篇2
職責：
1、負責每日現金、銀行的收付款、制單;
2、負責審核費用報銷原始單據;
3、保證每日現金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表;
4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄;
5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印;
6、其他主管交待事項
崗位要求：
1.具有專科以上文化程度，相關工作年限在兩年以上;
2.責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通和理解分析能力;
3.能熟練使用Office辦公軟件。
出納的崗位主要職責 篇3
1.負責公司日常銀行賬戶與現金的收付、保管、及費用報銷;
2.綜合費用的統計(包括社保、辦公物品、廠房水電費用等);
3.工資表的制作和工資的發放;
4.所有合同審核與蓋章、請款單據的審核;
5.協助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨;
6.公司發票的開具
7.處理與稅局的相關事務，如購買發票、遞交文書等
8.完成領導交代的其他事務。
出納的崗位主要職責 篇4
崗位職責：
1、做好日常的現金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作;
2、及時盤點庫存現金并與有關報表與憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;
3、嚴格執行現金管理和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務
4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;
5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發放工作;
6、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對賬事宜
7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款
8、領導交辦的其他工作
任職資格:
1、教育背景：全日制大學本科及以上學歷
2、工作能力：工作嚴謹、具有較強的適應能力和自學能力
3、溝通能力：與相關業務部門的良好溝通能力;
4、個性特質：良好的解決問題能力、組織協調能力。
出納的崗位主要職責 篇5
崗位職責：
一、辦理銀行存取款和現金領取 及負責一般的銀行業務溝通(如銀行回單，匯票處理)
二、負責支票、匯票、發票、收據管理 ，及增值稅發票購買及開具。
三、做銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等， 并負責保管財務章。
四、負責差旅費統計及報銷的工作。
五、員工工資發放。
六、協助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作 。
任職資格
1、會計、財務等相關專業學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件及辦公軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、遵守職業道德，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納的崗位主要職責 篇6
崗位職責：
1、負責現金和銀行的收支，做到日清月結，登記現金、銀行日記賬;
2、編制各項財務日報表及要求之報表;
3、審核報銷發票的真實合法性;根據手續齊全的付款單和報銷單辦理現金、銀行付款;
4、處理與銀行有關的各項業務，包括賬戶開具、代發工資等相關業務;
5、處理相關業務的開票、收款、核銷作業。
任職資格條件：
1、專科以上學歷，會計或經濟類相關專業，持有會計從業資格證，兩年以上同等崗位工作經歷優先考慮;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉財務操作軟件，能熟練使用word、excel等辦公軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作認真、責任心強、嚴謹踏實、，有良好的紀律性、團隊合作精神。