出納的崗位主要職責(zé)

發(fā)布時間：2023-03-12

出納的崗位主要職責(zé)（精選5篇）

出納的崗位主要職責(zé) 篇1

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

出納的崗位主要職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費用報銷;

　　2.綜合費用的統(tǒng)計(包括社保、辦公物品、廠房水電費用等);

　　3.工資表的制作和工資的發(fā)放;

　　4.所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的審核;

　　5.協(xié)助報關(guān)公司人員準(zhǔn)備報關(guān)資料，及時報關(guān)和收貨;

　　6.公司發(fā)票的開具

　　7.處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買發(fā)票、遞交文書等

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納的崗位主要職責(zé) 篇3

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單;

　　2、負(fù)責(zé)審核費用報銷原始單據(jù);

　　3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表;

　　4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄;

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印;

　　6、其他主管交待事項

　　崗位要求：

　　1.具有專科以上文化程度，相關(guān)工作年限在兩年以上;

　　2.責(zé)任心強，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，有較強的人際溝通和理解分析能力;

　　3.能熟練使用Office辦公軟件。

出納的崗位主要職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的收支，做到日清月結(jié)，登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、編制各項財務(wù)日報表及要求之報表;

　　3、審核報銷發(fā)票的真實合法性;根據(jù)手續(xù)齊全的付款單和報銷單辦理現(xiàn)金、銀行付款;

　　4、處理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務(wù)，包括賬戶開具、代發(fā)工資等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、處理相關(guān)業(yè)務(wù)的開票、收款、核銷作業(yè)。

　　任職資格條件：

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，會計或經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證，兩年以上同等崗位工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉財務(wù)操作軟件，能熟練使用word、excel等辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作認(rèn)真、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、，有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神。

出納的崗位主要職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé)：

　　1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作;

　　2、及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表與憑證進(jìn)行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發(fā)放工作;

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷

　　2、工作能力：工作嚴(yán)謹(jǐn)、具有較強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力

　　3、溝通能力：與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的良好溝通能力;

　　4、個性特質(zhì)：良好的解決問題能力、組織協(xié)調(diào)能力。