商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀（精選15篇）
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇1
1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。
3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇3
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇4
1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、及時確認(rèn)記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項要及時查詢、清理。
5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負(fù)責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。
7、認(rèn)真完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇5
1、認(rèn)真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務(wù)處理及時,會計科目運用準(zhǔn)確,會計核算信息真實完整。
2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。
3、錄入(編制)記帳憑證,負(fù)責(zé)會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。
4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時提供有關(guān)會計信息。
5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇6
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷，熟練使用常規(guī)辦公及財務(wù)軟件;
2、負(fù)責(zé)常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日常現(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;
3、月末與總會進(jìn)行報表及賬目的核對;
4、協(xié)助完成相關(guān)文件的歸檔及保管;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇7
1、熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿(mào)易、進(jìn)出口等業(yè)務(wù);
2、根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時地支付資金，對資金的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé);
3、按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時地收款并做好登記工作;
4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;
5、負(fù)責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;
6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;
7、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;
8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
9、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;
11、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金、銀行存款和有價票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);
12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;
13、按時編制資金流量簡表;
14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇8
1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預(yù)算表，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)款項的支付;
2. 負(fù)責(zé)日常報銷單據(jù)的審核和支付;
3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;
4..負(fù)責(zé)進(jìn)口報關(guān)稅額的審核及外匯核銷。
5.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇9
1、負(fù)責(zé)審核收、付款事項，確保款項及時、準(zhǔn)確支付;
2、負(fù)責(zé)往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關(guān)部門進(jìn)行處理;
3、負(fù)責(zé)費用報銷審核及賬務(wù)處理，包括日常費用、項目費用、費用結(jié)轉(zhuǎn)、費用分?jǐn)偟?
4、每月負(fù)責(zé)收集、編制各種會計報表以及財務(wù)部要求的各類報表;
5、負(fù)責(zé)所管轄賬套的合并報表的編制工作;
6、負(fù)責(zé)財務(wù)文件、檔案的管理;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇10
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;
2、負(fù)責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;
3、負(fù)責(zé)總部發(fā)票審核工作;
4、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)資料整理工作;
5、負(fù)責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;
6、負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)合同的收集和歸檔工作;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇11
(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財務(wù)軟件，
(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。
(3) 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費用報銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。
(4) 負(fù)責(zé)每日及時準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊。
(5) 負(fù)責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項費用，每日核對銀行賬戶可用資金，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
(6) 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時單，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成。
(7) 完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇12
1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。
3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。
8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。
9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇13
1、公司日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銷售平臺收款和提現(xiàn);
3、制作收款提現(xiàn)日報表;
4、協(xié)助上級完成每月經(jīng)營報表的前期工作
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇14
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、開具各項票據(jù);
6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;
7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;
商貿(mào)出納會計崗位職責(zé)優(yōu)秀 篇15
1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3、對應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時填制記帳;
4、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
6、審計合同、制定財務(wù)報表;
7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);