出納人員的崗位職責(zé)范本（通用30篇）
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇1
主要職責(zé)有：
第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條 上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
第九條 負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
第十條 按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。
第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇2
1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇3
1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，結(jié)算起點以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。
2、嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調(diào)整庫存現(xiàn)金限額，應(yīng)向開戶銀行申請。
3、按照規(guī)定的手續(xù)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，單位收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，由單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。
4、及時辦理現(xiàn)金收支的帳戶處理，必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記帳。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得坐支，不準(zhǔn)白條頂庫，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。
5、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序登記銀行日記帳，并結(jié)出當(dāng)日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達(dá)帳，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
6、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶，不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。
7、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負(fù)責(zé)賠償。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇4
一、 財會人員必須遵守法律、法規(guī)，按照《會計法》辦理事務(wù)，忠于職守、廉潔奉公，熱愛本職工作，盡職盡責(zé)。
二、 會計人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政、法令制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律。
三、 嚴(yán)格審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記中長憑證。
四、 按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目和會計賬簿，進(jìn)行會計核算。
五、 按照會計制度規(guī)定登記賬簿，做到字跡清楚、賬面整潔、定期結(jié)賬、賬證相符、賬實相符。
六、 根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡公正、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審核后及時保送。
七、 會計人員應(yīng)與主管財務(wù)的副校長、總務(wù)主任做好財務(wù)收支的'預(yù)決算工作。定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，分析考核資金使用效果。
八、 加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，合理的組織預(yù)算外收入，嚴(yán)格按照有關(guān)財政法規(guī)辦理預(yù)算外支出。
九、 會計人員應(yīng)及時做好往來款項的核算和清理工作。
十、 會計人員要依法對本單位實行會計監(jiān)督，對違法的收支不予辦理。
十一、 會計人員應(yīng)定期與出納員、財產(chǎn)保管員核對賬目并對賬單核對，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符應(yīng)查明原因并寫出書面證明，經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
十二、 按照會計制度規(guī)定，及時整理、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案，并按時歸檔。
十三、 會計人員應(yīng)依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，接受財政、審計、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督，如是提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它材料，不得拒絕、隱匿、謊報。
十四、 做好總務(wù)處分配的其它工作。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇5
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的`溝通能力、團(tuán)隊精神。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇6
一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度。
二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付； 頭支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期。
七、負(fù)責(zé)對開出支票和取得發(fā)票的管理，對沒有及時取得發(fā)票的付款，應(yīng)及時向?qū)Ψ酱咭l(fā)票，月末仍未取得發(fā)票的，應(yīng)做有關(guān)往來賬款處理。
八、隨時掌握開出發(fā)票的回款情況，對沒有及時回款的客戶，通知銷售部督促有關(guān)業(yè)務(wù)員及時收款。
九、每周編制銷售人員業(yè)績統(tǒng)計表，業(yè)績統(tǒng)計圖表，負(fù)責(zé)公司業(yè)績報告的'統(tǒng)計工作。
十、負(fù)責(zé)各種印章、空白收據(jù)及其他有價證券的保管。妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。
十一、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。
十二、離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。
十三、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。
十四、配合會計做好各種賬務(wù)處理工作。
十 五、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇7
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、負(fù)責(zé)各類財務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會計檔案的管理工作;
6、協(xié)助處理行政相關(guān)事宜以及公司突發(fā)事宜;
7、財務(wù)日常工作事宜。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇8
1.發(fā)票管理、開具及財務(wù)資料整理、管理;
2每日財務(wù)對賬事宜及業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作的合規(guī)性及準(zhǔn)確性復(fù)核。
4.每月項目財務(wù)經(jīng)營報表編制;
5.報銷審核及管理。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇9
一、 負(fù)責(zé)幼兒園全面現(xiàn)金收付工作。
二、 負(fù)責(zé)掌管園內(nèi)預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金，根據(jù)規(guī)定銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金帳冊。每天做好原始記錄，扎清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，帳錢相符。
三、 根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的費用開支標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證，每張必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付，并向一切揮霍國家資財，弄虛作假，損害國家利益違法亂紀(jì)的'行為作斗爭。
四、 應(yīng)按時、按規(guī)定向會計報帳，正確地計算支出。
五、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)限額，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條抵庫和“坐支”，不開空頭支票，無遺失支票事故。
六、 做好工資、資金等各種費發(fā)放工作，嚴(yán)格簽字手續(xù)，管理好收據(jù)、支票、印章等，保守保險柜號碼秘密。
七、 定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，接受領(lǐng)導(dǎo)群眾的監(jiān)督
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇10
1. 嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度，恪守會計職業(yè)道德;
2.負(fù)責(zé)日常報銷的管理，嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
5.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;
6. 根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務(wù)處理;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇11
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：
�。�1）出納人員要按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容有以下幾點。
①出納人員心嚴(yán)格遵守現(xiàn)金收支范圍的規(guī)定，非現(xiàn)金結(jié)算的范圍不得用現(xiàn)金收付。
②遵守庫存現(xiàn)金限額，對超限額的現(xiàn)金應(yīng)按規(guī)定及時送存銀行。
③現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，每日下班前應(yīng)核對賬面余額與庫存現(xiàn)金余額，發(fā)現(xiàn)問題須及時查對。
�、茔y行存款日記賬與銀行對賬單要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
（2）出納人員要根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，須嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
（3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的相關(guān)規(guī)定辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是一項政策性很強(qiáng)的工作，隨著我國改革開放的深入發(fā)展、國際間經(jīng)濟(jì)交往的日益頻繁，外匯出納也越來越重要，出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免國家外匯流失。
�。�4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他企業(yè)辦理結(jié)算，這是出納人員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的最要保障。出納人員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，堵塞結(jié)算漏洞。
�。�5）保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。建立適合本企業(yè)情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，對于屬于出納人員責(zé)任的，出納人員要進(jìn)行賠償。
（6）出納要妥善保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。企業(yè)的印章、空白票據(jù)在企業(yè)的`財務(wù)管理工作中非常重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例，因此，擔(dān)負(fù)保管責(zé)任的出納人員必須有安全保管意識，并給予高度重視。通常情況下，企業(yè)財務(wù)公章和出納人員名章要實行分管，出納人員對交由其保管的出納印章要嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，對各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：
�、啪礃I(yè)愛崗。會計人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。
⑵熟悉法規(guī)。會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進(jìn)行廣泛宣傳。
�、且婪ㄞk事。會計人員應(yīng)當(dāng)按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會計工作，保證提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。
�、瓤陀^公正。會計人員在辦理會計事務(wù)中，應(yīng)當(dāng)實事求是，客觀公正。
⑸搞好服務(wù)。會計人員應(yīng)當(dāng)盡其所能，為改善單位的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。
�、时Ｊ孛孛堋嬋藛T應(yīng)當(dāng)保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。
除此之外，出納人員還應(yīng)特別注意如下兩點：
一是要清正廉潔。清正廉潔是出納員的立業(yè)之本，是出納員職業(yè)道德的首要方面。出納員掌握著一個單位的現(xiàn)金和銀行存款，若要把公款據(jù)為己有或挪作私用，均有方便的條件和較多的機(jī)會。同時，外部的經(jīng)濟(jì)違法分子也往往會在出納員身上打主意，施以小惠，拉其下水。應(yīng)該說，面對錢欲物欲的考驗，絕大多數(shù)出納員以堅定的意志和清正廉潔的高貴品質(zhì)贏得了人們的贊譽。當(dāng)然，也有少數(shù)出納員利用職務(wù)之便貪污舞弊、監(jiān)守自、盜、挪用公款，到頭來，害了集體也害了自己。
二是要堅持原則。出納員肩負(fù)著處理各種利益關(guān)系的重任，只有堅持原則，才能正確處理國家、集體與個人的利益關(guān)系。在工作中，有時需要犧牲局部與個人利益以維護(hù)國家利益，有時需要為了維護(hù)法律、法規(guī)的尊嚴(yán)而去得罪同志和領(lǐng)導(dǎo)。這些都是出納員應(yīng)該堅持和必須做好的。長期以來，廣大出納員在工作中堅持原則，無私無畏地維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，不少出納員因此受到國家和人民的表彰和嘉獎。這是出納人員的榮譽。當(dāng)然，也有一些出納員因堅持原則而遭打擊報復(fù)，但堅持原則終究會得到社會的理解和支持，打擊報復(fù)遲早會受到處罰。為了保障國家和集體的利益，保護(hù)社會主義公共資財，廣大出納員要真正肩負(fù)起國家賦予的實行會計監(jiān)督的職責(zé)，在出納工作中堅持原則，自覺抵制不正之風(fēng)，為維護(hù)會計工作秩序的正常進(jìn)行貢獻(xiàn)自己的力量。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇12
會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有：
第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條 上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
第九條 負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
第十條 按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。
第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇13
1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)，工會開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)易客通登記回款。
3、負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;
5、負(fù)責(zé)開具東方公司發(fā)票，統(tǒng)計當(dāng)月銷項稅金額。
6、負(fù)責(zé)上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表，每月第1-3個工作日上報。
7、負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳。
8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程，能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)
9、熟悉財務(wù)核算流程，掌握一般納稅人賬務(wù)處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇14
1、及時結(jié)算已審批的員工報銷。
2、根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3、每月10日準(zhǔn)時發(fā)放工資，特殊情況除外。
4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。
5、每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。
6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7、對于已付款發(fā)票未到的.要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇15
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，有權(quán)拒收白條、代支票和不合格的發(fā)票，私人不挪用公款，保管好各種空白收據(jù)和結(jié)算憑證。
二、及時辦理現(xiàn)金的'收付業(yè)務(wù)，每月公布收入、支出帳，參加每月一次的盤店，做到月清月結(jié)，公布食堂伙食盈虧情況，每月底將所有單據(jù)裝訂成冊，交主辦會計記帳存檔。
四、負(fù)責(zé)飯票的出售和保管，收好客飯費等應(yīng)收款。
五、回收好飯票、，經(jīng)常同集貿(mào)市場代辦處聯(lián)系進(jìn)行市場考察，了解食品采購情況。
六、參與食堂成本核算，提高伙食質(zhì)量，服從學(xué)校行政會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇16
1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作;
2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給;
3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作(包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等);
4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具;
5、負(fù)責(zé)日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作及任務(wù)。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇17
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、核算員工工資，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;
8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇18
1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，結(jié)算起點以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。
2、嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留。
3、按照規(guī)定，收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，有財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。
4、對原始憑證進(jìn)行審核，包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容和金額等，原始憑證不得涂改，發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正；對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴(yán)重違法的'原始憑證不予受理，同時應(yīng)及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。
5、及時辦理現(xiàn)金收支的賬戶處理，必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記賬。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得作制，不準(zhǔn)白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。
6、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當(dāng)日的存款金額。月度終了時，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達(dá)長，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
7、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶，不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。
8、出納員開出的收據(jù)，必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。
9、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負(fù)責(zé)賠償。
10、因故調(diào)動或離職應(yīng)辦好移字手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇19
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，
一、出納員具有以下職責(zé)
�。�1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
�。�2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�。�3）按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免國家外匯損失。
（4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格管理支票和銀行賬戶的使用，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
�。�5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
二、出納工作的重要性
“經(jīng)濟(jì)越發(fā)展，會計越重要”。出納工作是單位會計工作的重要基礎(chǔ)，是單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的第一道“關(guān)卡”。所以，隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，出納工作變得越來越重要，其重要性體現(xiàn)在如下三方面：
（1）出納員擔(dān)負(fù)著各單位會計核算的基礎(chǔ)工作，只有做好出納工作，才能為整個會計工作的良性發(fā)展提供必要的支持。
�。�2）出納工作范圍包括負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行的`結(jié)算業(yè)務(wù)以及現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券的保管，出納人員只有擁有高度責(zé)任感、嫻熟的技能和扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識，才能避免給單位帶來不必要的經(jīng)濟(jì)損失。出納人員尤其要重視和熱愛本職工作。
�。�3）出納工作質(zhì)量的好壞直接影響單位財會管理水平和單位經(jīng)營決策。出納是否能合理安排、調(diào)度資金，是否能及時準(zhǔn)確地提供單位貨幣資金活動信息，是否能保證貨幣資金的安全與完整，這些都會對單位的會計核算和經(jīng)營管理產(chǎn)生重要影響。
出納崗位的特點
出納工作是會計工作的重要組成部分，它除了具有會計工作的共性外，還具有其自身的特點，主要體現(xiàn)在如下幾個方面：
�。�1）社會性。
一個單位貨幣資金的收入與付出必須通過出納工作來完成。此外，各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開出納人員的參與，而單位的這些經(jīng)濟(jì)活動是與整個社會的經(jīng)濟(jì)運轉(zhuǎn)緊密聯(lián)系的�？梢哉f，出納工作直接參與著經(jīng)濟(jì)活動過程，出納一般工作在經(jīng)濟(jì)活動的第一線。因此，出納工作具有普遍的社會性。
�。�2）專業(yè)性。
出納是一個專門的崗位，又是一項專門的技術(shù)，有著專門的工作規(guī)則。從事出納工作，除了要有扎實的會計專業(yè)基礎(chǔ)知識，還要熟練掌握出納工作的基本技能，如：點鈔技術(shù)，珠算操作，賬、證、表的書寫技能，點鈔機(jī)、電子收款機(jī)、保險柜的使用以及電腦的運用等等，這里有不少的學(xué)問。一個稱職的出納，除了要接受專門的職業(yè)培訓(xùn)，還要在工作中不斷學(xué)習(xí)、積累經(jīng)驗，熟練掌握各項工作要領(lǐng)。
�。�3）政策性。
出納人員分管的工作，政策性很強(qiáng)，出納人員必須熟悉各種財經(jīng)法紀(jì)和銀行結(jié)算法規(guī)，并有很強(qiáng)的守法意識。其中，《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》、《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計人員職權(quán)條例》、《成本管理條例及費用報銷制度》、《稅收管理制度》、《發(fā)票管理辦法》以及本單位自己的財務(wù)管理規(guī)定等，都對出納工作或提出具體規(guī)定或具有指導(dǎo)意義。出納人員必須不斷學(xué)習(xí)，了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平，才能做個“好管家”。
�。�4）時間性。
出納工作具有很強(qiáng)的時間性，何時核對銀行的對賬單，何時發(fā)放職工工資等都有嚴(yán)格時間要求。對于現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，出納要逐筆序時登記，做到日清月結(jié)。出納只有及時辦理好各項工作，才能保證出納工作質(zhì)量。
三、出納需要哪些基本知識
�。�1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�。�2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
�。�3）認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。
�。�4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理。
（5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部由一個人保管。
（6）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇20
KTV收銀主管、出納員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。
6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務(wù)部經(jīng)理。
8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達(dá)上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
收銀員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準(zhǔn)確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機(jī)。
2、負(fù)責(zé)客人消費的入賬工作，準(zhǔn)確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結(jié)算。
3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。
4、完成當(dāng)班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。
5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。
6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
8、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
9、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責(zé)
1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
(1)收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。
(2)收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。
2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
6、銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。
(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.
公司出納員崗位職責(zé)
第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
第四條認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。
第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。
第七條嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
第九條負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。
第十條負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的.整理、歸檔工作。
第十一條負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。
s超市收銀員崗位職責(zé)
一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)
1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨。
2.顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內(nèi)并運用禮貌用語。例如：歡迎再來。
二、收銀員在結(jié)算時必須唱收唱付，不要將錢扔給顧客，應(yīng)將錢和小票一起交給顧客。
1.唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票"您的商品多少錢"，"收您多少錢"找零錢時唱票"找您多少錢"。
2.對顧客要保持親切友善的笑容。
3.耐心的回答顧客的提問。
4.在營業(yè)高峰時間，聽從當(dāng)日負(fù)責(zé)人安排其它工作。
三、顧客提供購物袋
食品與非食品分開，生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應(yīng)高過袋口，避免顧客提拿不方便。
四、確保商品
1.超市在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認(rèn)后放入袋內(nèi)。
2.裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象。
3.對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。
4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。
五、保持收銀臺時刻整潔干凈。
六、仔細(xì)檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。
會計、出納員崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
成本會計崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進(jìn)增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
二、協(xié)助會計進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等工作。
三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。
四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。
五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的查票、驗票工作。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇21
1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點。
3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5、核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。
6、審核及監(jiān)督出納的'開票情況。
7、及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇22
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的`核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇23
一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督；
二、正確使用和嚴(yán)格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應(yīng)及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的'余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達(dá)帳項；
三、必須嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準(zhǔn)出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴(yán)格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用，不準(zhǔn)將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準(zhǔn)將個人存款以單位名義存入銀行；
四、嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全；
五、銀行出納應(yīng)隔日到銀行辦理結(jié)算手續(xù)，辦理存取單業(yè)務(wù)對托收承付、委托收款等結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)及時跟有關(guān)單位聯(lián)系，若有問題，應(yīng)在付款期內(nèi)向銀行提出異議，辦理相關(guān)拒付手續(xù)，防止學(xué)校資金的被騙或流失；
六、各項收入票據(jù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)送銀行，加強(qiáng)對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象；
七、及時辦理在外地學(xué)習(xí)、實習(xí)和工作的教職工工資，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補(bǔ)助的匯款業(yè)務(wù)；
八、接受銀行、學(xué)校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇24
1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準(zhǔn)確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié)，帳帳相符;
2、及時取得各類銀行收付款業(yè)務(wù)單據(jù)，審核各類單據(jù)的完整性、真實性與準(zhǔn)確性;
3、編制并上報資金類報表及其他各類統(tǒng)計報表;
4、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作;
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇25
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、每天按時打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報銷單據(jù)。
7、負(fù)責(zé)財務(wù)部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇26
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
一、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。
二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補(bǔ)貼的'發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實相符。
嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對備用金實行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實行責(zé)任追究制。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇27
1、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的.每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時。
6、負(fù)責(zé)全校的財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。
7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇28
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務(wù)的思想。
1、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時。
6、負(fù)責(zé)全校的.財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。
7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇29
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
3、辦公室基本賬務(wù)的.核對;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納人員的崗位職責(zé)范本 篇30
一、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的`辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；
三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤、帳款相符。
四、支票簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；
五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；
六、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；
七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項應(yīng)及時到銀行拿取進(jìn)帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導(dǎo)；