應收帳會計崗位職責（通用9篇）
應收帳會計崗位職責 篇1
1.全日制本科以上學歷,會計相關專業;
2.1年以上工作經驗,熟悉應收帳款的對帳工作,優秀應屆生可申請;
3.工作積極主動,能按時完成工作任務;
4.誠實守信,能承受一定的工作壓力;
5.良好的溝通和協調能力;
6.持有會計上崗證;
7.熟練邁博系統操作者優先考慮。
應收帳會計崗位職責 篇2
1.全日制大專以上學歷，會計相關專業;
2.1年以上工作經驗，熟悉應收帳款的對帳工作，優秀應屆生可申請;
3.工作積極主動，能按時完成工作任務;
4.能認同并接受公司的核心價值觀和管理制度，誠實守信;
5.學習和接受能力強，有良好的溝通和協調能力;
6.持有會計上崗證;
7.熟練邁博系統操作者優先考慮。
應收帳會計崗位職責 篇3
1.根據銷售合同在erp系統中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息;
2.根據銷售訂單和出庫單編制相應的會計分錄;
3.按時對賬,并對對帳差異及時跟蹤處理,并及時將對帳資料歸集存檔;
4.認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作;
5.每月初根據客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表,并及時關閉對超齡或超額度客戶的發貨;
6.負責對客戶開具發票情況的審核,并負責將發票寄達客戶,保證回款的及時性;
7.負責提供應收帳款審計所需的資料;
8.負責應收帳款資料的整理和裝訂;
9.上級主管安排的其他工作。
應收帳會計崗位職責 篇4
1.負責應收帳款系統各種數據錄入、修改、查詢。
2.完善應收帳款系統,保證系統正常運行。
3.負責打印付款通知單。
4.負責向主管、經理及公司領導上報催款情況資料。
5.配合催款員工作,提供客戶欠費明細表。
6.提供各種應收帳款內部報表。
7.負責解答客戶咨詢。
8.兼作應收帳款組文員。
9.負責部門辦公用品領用工作。
10.新�？�、大業主、保利代理工作,按時編制各種報表。
11.負責辦理退屋結算工作。
應收帳會計崗位職責 篇5
1.基本素質:品德優良,工作耐心、細致、快捷,能夠協調各方面的關系。掌握本專業的工作規程并能熟練操作。責任心強,不謀私利,敢于堅持原則。
2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。
3.文化程序:財務大�；蛲任幕潭�。具有助理會計師以上職稱。
4.外語水平:具有一定的外語基礎。
5.工作經驗:2年以上相關專業工作經驗。
6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。
應收帳會計崗位職責 篇6
1.編制與應收賬款相關的憑證，確保數據準確性和及時性;
2.監督并協助業務員嚴格按照賬期進行應收賬款的資金回籠，并對本公司業務員進行資金回籠及其他各類考核;
3.進行應收賬款分析，對問題應收賬款進行監控、反饋、處理;
4.編制、上報關聯交易報表以及相關報表;
5.對超資信客戶進行開票審批，關注應收賬款，做好信用管理，降低公司壞賬風險;
6.根據公司要求不定期前往客戶處進行對賬、核實應收賬款;
7.完成領導安排的各項其他工作。
應收帳會計崗位職責 篇7
1·根據銷售合同在erp系統中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息；
2·根據銷售訂單和出庫單編制相應的會計分錄；
3·按時對賬，并對對帳差異及時跟蹤處理，并及時將對帳資料歸集存檔；
4·認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作；
5·每月初根據客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時關閉對超齡或超額度客戶的發貨；
6·負責對客戶開具發票情況的審核，并負責將發票寄達客戶，保證回款的及時性；
7·負責提供應收帳款審計所需的資料；
8·負責應收帳款資料的整理和裝訂；
9·上級主管安排的其他工作。
任職要求：
1·全日制大專以上學歷，會計相關專業；
2· 1年以上工作經驗，熟悉應收帳款的對帳工作，優秀應屆生可申請；
3·工作積極主動，能按時完成工作任務；
4·能認同并接受公司的核心價值觀和管理制度，誠實守信；
5·學習和接受能力強，有良好的溝通和協調能力；
6·持有會計上崗證；
7·熟練邁博系統操作者優先考慮。
應收帳會計崗位職責 篇8
1、認真核對客戶回款，做好回款審核確認工作;
2、制作收款、退款憑證并登記應收帳款明細臺帳;
3、做好應收帳款日常核對工作，及時解決客戶對賬的相關問題、及時將對帳資料歸集共享文件，且通知開票;
4、每天及時更新應收周報、協助業務、客服催款及跟進回款問題;
5、審核銷售合同且及時更新銷售合同明細臺賬;
6、每月按時編制集團財務報表及數據中心報表;
7、完成領導交辦的其他事宜。
應收帳會計崗位職責 篇9
崗位職責：
1、審核原始憑證的真實性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證依據會計核算制度的權責發生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當月發生的應收賬款逐一與銷售業務員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發送給財務主管和銷售部負責人，并幫助財務部相關人員做好銷售業務員績效考核的參考數據。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導銷售業務員進行應收賬款的催討，預防單位資產的流失。
6、對催收無效的'逾期應收賬款，由銷售部門提出申請，在法務部門的協作下，通過法律程序予以解決。
7、剛好完成與應收賬款相關的各種報表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用狀況，完成與應收賬款信用額度限制相關的各項工作。
9、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清晰，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。對的確不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。
10、幫助單位應收賬款管理制度的完善和執行。