應(yīng)收賬款會計職責(zé)（精選9篇）
應(yīng)收賬款會計職責(zé) 篇1
1.編制與應(yīng)收賬款相關(guān)的憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時性;
2.監(jiān)督并協(xié)助業(yè)務(wù)員嚴格按照賬期進行應(yīng)收賬款的資金回籠，并對本公司業(yè)務(wù)員進行資金回籠及其他各類考核;
3.進行應(yīng)收賬款分析，對問題應(yīng)收賬款進行監(jiān)控、反饋、處理;
4.編制、上報關(guān)聯(lián)交易報表以及相關(guān)報表;
5.對超資信客戶進行開票審批，關(guān)注應(yīng)收賬款，做好信用管理，降低公司壞賬風(fēng)險;
6.根據(jù)公司要求不定期前往客戶處進行對賬、核實應(yīng)收賬款;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項其他工作。
應(yīng)收賬款會計職責(zé) 篇2
1、 審核倉儲、銷售及公司報銷等日常單據(jù);
2、 核對月度對賬單、開票及跟進應(yīng)收賬款逾期情況;
3、 及時查明無法收回的應(yīng)收賬款原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;
4、 負責(zé)提供相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
應(yīng)收賬款會計職責(zé) 篇3
1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3.負責(zé)每天銷售回款的錄入
4.核對每天銷售出庫并做發(fā)票
5.每月銷售數(shù)據(jù)分類別統(tǒng)計并分析
6.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
7.準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
8.審計合同、制作帳目表格。
應(yīng)收賬款會計職責(zé) 篇4
1. 根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及上市公司相關(guān)的規(guī)定，負責(zé)子公司的應(yīng)收工作，確保會計信息真實、準(zhǔn)確、及時;
2. 具體工作包括確認收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款、出具對賬單;
3. 出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;
4. 完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規(guī)章等規(guī)定履行其他職責(zé)。
應(yīng)收賬款會計職責(zé) 篇5
1、認真核對客戶回款，做好回款審核確認工作;
2、制作收款、退款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;
3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時解決客戶對賬的相關(guān)問題、及時將對帳資料歸集共享文件，且通知開票;
4、每天及時更新應(yīng)收周報、協(xié)助業(yè)務(wù)、客服催款及跟進回款問題;
5、審核銷售合同且及時更新銷售合同明細臺賬;
6、每月按時編制集團財務(wù)報表及數(shù)據(jù)中心報表;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
應(yīng)收賬款會計職責(zé) 篇6
1·根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息；
2·根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計分錄；
3·按時對賬，并對對帳差異及時跟蹤處理，并及時將對帳資料歸集存檔；
4·認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作；
5·每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨；
6·負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核，并負責(zé)將發(fā)票寄達客戶，保證回款的及時性；
7·負責(zé)提供應(yīng)收帳款審計所需的資料；
8·負責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂；
9·上級主管安排的其他工作。
任職要求：
1·全日制大專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)；
2· 1年以上工作經(jīng)驗，熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請；
3·工作積極主動，能按時完成工作任務(wù)；
4·能認同并接受公司的核心價值觀和管理制度，誠實守信；
5·學(xué)習(xí)和接受能力強，有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；
6·持有會計上崗證；
7·熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。
應(yīng)收賬款會計職責(zé) 篇7
1、審核原始憑證的真實性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證依據(jù)會計核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人，并幫助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的參考數(shù)據(jù)。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進行應(yīng)收賬款的催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。
6、對催收無效的'逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請，在法務(wù)部門的協(xié)作下，通過法律程序予以解決。
7、剛好完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用狀況，完成與應(yīng)收賬款信用額度限制相關(guān)的各項工作。
9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清晰，做到債權(quán)明確，賬實相符，賬賬相符。對的確不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。
10、幫助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。
應(yīng)收賬款會計職責(zé) 篇8
1.負責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。
2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng),保證系統(tǒng)正常運行。
3.負責(zé)打印付款通知單。
4.負責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報催款情況資料。
5.配合催款員工作,提供客戶欠費明細表。
6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報表。
7.負責(zé)解答客戶咨詢。
8.兼作應(yīng)收帳款組文員。
9.負責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。
10.新海康、大業(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。
11.負責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。
應(yīng)收賬款會計職責(zé) 篇9
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)工程施工合同、當(dāng)月工程進度、當(dāng)月產(chǎn)值等資料，計算審核當(dāng)月產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，逐一與預(yù)算造價人員和項目負責(zé)人核對、確認。
2、與項目負責(zé)人聯(lián)系溝通，督促其剛好向發(fā)包方提交工程回款所需資料，并做好相關(guān)資料的收集整理備份等工作。
3、做好各項應(yīng)收款的管理和督促工作，協(xié)作指導(dǎo)預(yù)算造價及項目負責(zé)人向發(fā)包方進行應(yīng)收賬款的確認、核對與催討。
4、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，剛好提出申請，在預(yù)算造價部門、法務(wù)部門的協(xié)作下，通過法律程序予以解決�；蛟谌〉煤戏ㄗC據(jù)、履行規(guī)定的`程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。
5、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清晰，做到債權(quán)明確，賬實相符，賬賬相符。每月月底編制應(yīng)收賬款臺賬、賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門負責(zé)人。
6、幫助財務(wù)部相關(guān)人員做好相關(guān)回款任務(wù)下達、回款績效考核等。
7、參照客戶的信用狀況，完善應(yīng)收賬款信用額度限制等應(yīng)收賬款管理制度，并不斷完善和嚴格執(zhí)行。額度限制等應(yīng)收賬款管理制度，并不斷完善和嚴格執(zhí)行。
8、剛好完成財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)支配的其他日常工作。
崗位要求：
1、熟知財務(wù)基本學(xué)問，會運用金蝶軟件；
2、有駕駛證，開車嫻熟，駕齡1年以上；
3、思維靈敏，有良好的的溝通實力與人際交往素養(yǎng)。
4、有相關(guān)施工單位工作閱歷及男士優(yōu)先。