會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé)（精選5篇）
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé) 篇1
1、復(fù)核會(huì)計(jì)助理錄入完成的入庫單據(jù)，并匹配進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，及時(shí)正確地進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況，完成存貨核算管理工作，并指導(dǎo)倉庫進(jìn)行日常存貨管理;
3、產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理;
4、在途物資、應(yīng)付暫估、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的定期清理;
5、審核采購合同，審核應(yīng)付、預(yù)付賬款請款單據(jù)，嚴(yán)格把控供應(yīng)商賬期;
6、做好應(yīng)付、預(yù)付賬款財(cái)務(wù)核算工作，并及時(shí)無誤地出具賬齡報(bào)表;
7、每月及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確地復(fù)核采購提供的供應(yīng)商對(duì)賬單;
8、每月編制應(yīng)付、預(yù)付科目余額表，對(duì)有誤的賬務(wù)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整;
9、善于發(fā)現(xiàn)采購、庫房業(yè)務(wù)流程中出現(xiàn)的問題，并提出有效改善、控制方案。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé) 篇2
1、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;
3、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;
4、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé) 篇3
1、合同車費(fèi)用審核
2、月結(jié)車費(fèi)用審核
3、外請人工裝卸費(fèi)審核
4、分公司財(cái)務(wù)培訓(xùn)
5、總部現(xiàn)付單據(jù)審核
6、每月制作應(yīng)付賬款報(bào)表
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)直營運(yùn)營中心各類稅務(wù)變更等事項(xiàng);
2、負(fù)責(zé)直營運(yùn)營中心地方倉庫管理，定期出差對(duì)地方倉庫進(jìn)行監(jiān)盤，并出具盤點(diǎn)報(bào)告;審閱地方倉庫主管提報(bào)的庫存抽查盤點(diǎn)情況報(bào)告，異常點(diǎn)提報(bào)，同時(shí)提出改進(jìn)要求;
3、協(xié)助上級(jí)主管進(jìn)行總部總倉庫存管理工作，包括采購入庫單據(jù)的整理和審核，制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;
4、協(xié)助運(yùn)營及拓展部門，對(duì)運(yùn)營中心地方倉庫財(cái)務(wù)支持工作;每月至少安排一家直營運(yùn)營中心進(jìn)行例行工作輔導(dǎo)及檢查;
5、對(duì)檢查的執(zhí)行情況予以詳細(xì)反饋，提報(bào)異常，提出改善建議，并對(duì)改善結(jié)果進(jìn)行追蹤;
6、完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé) 篇5
一、收集退稅資料，配合船務(wù)做出口單價(jià)。
1. 根據(jù)采購單，供應(yīng)商信息確認(rèn)產(chǎn)品是否報(bào)關(guān)，確定出口單價(jià)。
2. 根據(jù)船務(wù)的報(bào)關(guān)單，供應(yīng)商的帳單，做開票明細(xì)，并索回發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。
3. 及時(shí)驗(yàn)證專用發(fā)票，確保發(fā)票信息及早送達(dá)國稅局，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求完成退稅。
4. 定期與船務(wù)核對(duì)報(bào)關(guān)單的報(bào)送，并開出口發(fā)票。
5. 據(jù)收集的發(fā)票，報(bào)關(guān)單，配好做好詳細(xì)記錄移交外帳公司退稅。
二、內(nèi)銷發(fā)票的填開，按期收回貨款。
6. 根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開票明細(xì)，向供應(yīng)商做開票明細(xì)，并索回專用發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。
7. 根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開票明細(xì)，填開，按期收回貨款。
三、核對(duì)供應(yīng)商帳單，確保帳單準(zhǔn)確無誤。
8. 根據(jù)跟單員核對(duì)的帳單、采購單、送貨單，再次確認(rèn)，加上開票的稅金，扣掉預(yù)付款及扣款，完成付款申請。
9. 定期導(dǎo)出金碟采購數(shù)據(jù)備用。
10. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。