財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容（精選7篇）
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點(diǎn)工作，及時核對庫存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調(diào)節(jié)表
7、應(yīng)收款日報(bào)表編制：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)欠款日報(bào)表，要求準(zhǔn)確、及時。
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3
1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4
1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
2、復(fù)核收入憑證，及時跟進(jìn)往來款的支出與收入情況
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息
5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾
7、負(fù)責(zé)購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷
9、完成上級交辦的其他財(cái)務(wù)出納性工作
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;
2、辦理收付，報(bào)銷手續(xù)，工資獎金發(fā)放工作;
3、保管印鑒、空白支票等;
4、填制相關(guān)表格，統(tǒng)計(jì)處理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6
1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報(bào)銷等日記賬;
2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù);
4、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級主管交辦的其它工作
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7
1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，并整理銀行付款單據(jù)，確認(rèn)付款情況;
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買