企業公司財務部職責（通用33篇）
企業公司財務部職責 篇1
1、全面負責公司業務的財務管理及風控管理;
2、全面負責公司會計核算、資金動態情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系;
3、保證公司資金良好運行狀態，優化企業財務狀態;
4、制定、管理、監督各板塊財務工作的開展，并及時匯報總經理;
5、對公司投資行為提出合理化建議，并優化投資方案;
企業公司財務部職責 篇2
1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;
2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;
3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;
4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據;
5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;
6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;
7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作;
8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益;
企業公司財務部職責 篇3
1、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度;制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略;
2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃;對公司/項目重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持;
3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理;
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議;
5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;
6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;
7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
8、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督執行;
企業公司財務部職責 篇4
1、建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;
3、建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司益;
5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
6、確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。
企業公司財務部職責 篇5
1、協助制定公司財務發展戰略;
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;
3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監督、跟蹤其執行情況;
4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;
5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來;
6、全面負責財務部的日常管理工作;
7、完成上級交給的其他日常事務性工作。
企業公司財務部職責 篇6
(一)財務統籌工作
1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據授權向董事長報告;
2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經營目標進行財務描述、分析，為經營管理決策提供依據，并定期審核公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司內部財務管理制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
6.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序。
(二)董事長助理職責工作
1.督促公司規范運作，做好和各部門的聯絡、協調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執行情況;
2.在董事長的指導下，協助各部門負責人，完成戰略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;
3.企業文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。
企業公司財務部職責 篇7
1.審核財務單據，整理檔案，管理發票
2.協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產
3.起草處理財務相關資料和文件
4.統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告
5.協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作
6.完成上級指派的其他工作
企業公司財務部職責 篇8
職責描述：
1、崗位職責
1）根據國家財務會計法規和會計行業規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導審批后負責實施。
2）參與擬訂財務計劃、審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
3）正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表，年度會計決算和利潤分配核算工作。
4）負責公司固定資產的財務管理。
5）負責公司稅金的計算、申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
2、崗位職責職位要求條件
1)全日制本科及以上學歷、具有學士學位；
2）會計學、財務管理等財經類相關專業；
3)良好的`溝通協調、表達及管理能力，高效執行力及優秀的職業素養；
4）在團隊建設與管理方面有較強的管理技巧和才能，熟練使用辦公軟件。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
企業公司財務部職責 篇9
1、建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的'經營風險，采用有效的措施予以防范;
3、建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司益;
5、審核財務報表，提交財務分析和管理;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
6、確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。
企業公司財務部職責 篇10
1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;
2.設備設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施設備檢查、登記;
3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據;
4.參與顧客滿意度調查，結果改進;
5.對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。
企業公司財務部職責 篇11
1.嚴格執行《會計法》，貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策，監督指導校內各部門財務、會計工作，負責制定、并嚴格執行學校有關財務管理 制度和實施細則。組織好會計人員業務學習。
2.協助校領導編制學校長遠發展計劃、負責編制學校的年度財務預算和決算，根據上級單位以及相關單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。
3.辦理學校事業資金收支的審批，檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。
4.加強對財產的管理 ，建立定期的財產清查、登記、核對工作。
5.積極籌措教育事業經費，組織制定學校增收節支的措施，積極參與學校重大經濟活動，為校領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業性收費統一管理 ，監督各項資金的使用及收益留成分配。
6.負責全校財經管理 、監督、檢查工作。
7.完成校領導交辦的其他工作。
企業公司財務部職責 篇12
1、全面負責財務部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。
3、制定年度、季度、月度財務計劃。
4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。
5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。
6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
7、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
8、完成上級交給的其他日常事務工作。
企業公司財務部職責 篇13
1。具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;
2。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化推薦;
3。詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳;
4。負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等);
5。查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。
企業公司財務部職責 篇14
部門職責：
1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、山西壓縮天然氣集團《財務部制度匯編》等的有關規定。
2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。
3、準確核算、監督和控制公司各項經營活動、投資活動和融資活動，保障公司資產安全運營，為公司領導決策提供依據。
4、負責企業的'會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。
5、負責企業網上銀行的安全與正常運營，督促下屬各站場及時結算銷售收入。
6、編制記帳憑證，負責總賬及各類明細賬的記賬、結賬、核對，及時編制財務報表上報公司領導及上級部門，并進行綜合分析。
7、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
8、負責企業的資產、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。
財務部職責
9、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
10、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
11、配合綜合部完成營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等公司各類資質證書的辦理和年檢工作。
12、定期會同有關部門進行財產清查工作。
13、負責公司員工工資的發放工作。
14、完成領導交辦的其他事項。
企業公司財務部職責 篇15
1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務結算、匯款、購買理財等業務;
2、嚴格審核報銷單據、發票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;
3、負責資金收入業務，填報資金日報表;
4、核查并跟催銷售業務回款，登記應收賬款回收情況;
5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、采購發票入賬 等事務。
企業公司財務部職責 篇16
一、財務部職責
1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。
3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。
4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。
8、負責企業年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。
9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產財務部部長職責：
1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。
4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。
5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規范企業的會計行為。
6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的重大經營決策提出建議和意見，當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。
三、預算會計職責：
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作，并檢查預算的執行情況。
3、每年四季度參與當年經營預測，預測下年度經營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
四、成本組職責：
a：成本控制：
1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況，進行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。
b：會計報表與會計電算化管理：
1、負責全企業（月、季、年）會計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業會計電算化的軟件管理，嚴格執行企業電算化管理的`各項規章制度。
3、做好企業的會計信息管理工作，保證會計數據合理、真實、準確、完整，提高工作效率。
4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作，逐步提高會計監控的手段。
5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質量。
6、完成領導交辦的其他業務工作。
a：報銷職責：
1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度，嚴格遵守企業制定的規章制度，嚴格執行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核，規范報銷票據的合法、合規，嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據，對于涂改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發生，嚴格執行企業下達的費用包干指標，控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。
8、按時完成領導交辦的各項工作。
b、資金管理職責
1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現金盤庫表。
3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。
5、嚴格執行現金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷。
6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
五、內勤工作職責：
1、認真做好資產財務部內勤工作，負責部門文件的收、發及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發工資。
企業公司財務部職責 篇17
1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;
2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作;
3、制定財務分析報告模板，審核并向財務總監定期報送財務分析報告;
4、定期向財務總監提供和匯報財務數據結果
企業公司財務部職責 篇18
1. 審核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.
2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.
3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務部經理審閱.
4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.
5. 根據收款機內之數據審核收銀員之收據及憑證.
6. 保存收款機內之數據及運作數碼.
7. 協助財務部經理制訂各項預算.
8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.
9. 培訓其轄下之工作人員.
10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.
11. 審核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.
12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.
企業公司財務部職責 篇19
1、負責編制記賬憑證并蓋章、裝訂、封底歸檔保管;
2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;
3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;
4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔制作、財務報稅表格;
5、領導交辦的其他工作。
企業公司財務部職責 篇20
第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?
(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;
(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度;
(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?
第二條 會計的主要工作職責是：?
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?
(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?
第三條 出納的主要工作職責是：?
(一)認真執行現金管理制度。?
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。?
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。?
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?
(六)配合會計做好各種帳務處理。?
(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?
第四條 審計的主要工作職責是：?
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。?
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?
(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。
企業公司財務部職責 篇21
1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。
2.會使用SAP系統;
3.銀行開戶 開通網銀 銀行賬戶年審等;
4.按照開票通知單對整車銷售開出發票;
5.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。
企業公司財務部職責 篇22
1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;
2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;
3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作;
4、為公司的重大經營決策提供財務數據支持，參與公司重大經濟合同評審;
5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務預算，并對執行情況進行監控;
7、監控公司財務支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;
8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;
9、負責公司產品結算價格標準的審核，監督結算執行情況;
10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;
11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;
12、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數據管理推進工作;
13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;
14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;
15、完成公司安排的其它工作。
企業公司財務部職責 篇23
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
企業公司財務部職責 篇24
一、領導關系
受公司總經理領導。業務上負責公司財務管理、價格管理、成本分析、經濟合同管理工作。
二、職責
1負責正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定。
2根據國家政策、法律、法規和上級文件精神，負責制定公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同管理等方面政策、規定和實施細則。
3負責組織公司財務收支、利潤、成本費用計劃的編制、下達，并對完成情況進行檢查、考核。
4負責公司財務成本核算的管理；負責公司稅務登記、銀行帳號，財務、合同印簽的日常管理。負責對公司財務管理進行監督、檢查、考核。
5負責組織公司經濟核算工作，會同有關部門做好經濟活動分析工作。
6負責公司資金的管理，協調融資渠道及融資工作，及時掌握有關資金使用情況，確保生產經營順利進行。
7負責對公司所屬的資產、負債、所有者權益和利潤進行核算與管理。
8負責對公司成本費用、經營成果進行分析并及時向公司總經理匯報。負責對資金運作，財務狀況和各項經濟技術指標完成情況、核算結果進行監督、檢查。
9負責組織公司員工的工資、獎勵發放。負責公司醫療費的報銷工作。
10負責做好財務、稅收等方面的`調查研究工作，負責與之相關信息的收集、整理并及時向公司總經理進行報告。
11負責向有關部門應繳納的有關費用清算（社會保險、公積金等）。
12負責公司統計工作。指導各部門按《統計法》要求做好內部統計工作，審核業務部室對外報表的數據。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責憑證、報表進行管理、考核。
13負責做好會計憑證、帳本、報表等財務資料的整理、保存工作。負責公司財會、庫房人員的工作交接工作。
14負責完成公司經理布置的臨時工作。
三、責任
1對正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定不及時負責。
2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據負責。
3對未完成部門分管的經濟技術指標負責。
4對組織編制的公司財務收支、利潤、成本費用計劃的正確性、準確性負責。
5對有正常的用款計劃，未能保證資金使用影響生產經營工作的開展負責。
6對未能及時會同有關部門組織做好經濟活動分析負責。
7對財務管理、成本核算、資金使用等工作中出現的違反財經紀律、公司章程的行為未及時制止和向公司總經理匯報負責。對因管理、檢查、監督不嚴出現重大經濟問題負責。
8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發放工作負責。
9對未能及時劃轉單位應繳納的各項費用負責；對未按時向有關部門繳納有關費用（社會保險、公積金除外）給公司造成經濟損失負責。10對公司產品的價格核定、產品調價、對外投標報價和經濟合同的價格審定工作出現差錯負責。
11對會計憑證、帳簿、報表等財務資料遺失或出現問題負責。對公司財會、庫房人員的工作交接監督不力出現問題負責。12對未能及時完成公司領導布置的臨時工作負責。
四、職權
1對違反國家有關法律、政策、法規和上級有關財務管理、會計、稅南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規定的部門或個人有權制止。
2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同等方面的管理規定、制度有權進行補充和完善。
3有權要求公司內各部門提供財務方面的數據、資料、合同等依據。有權拒絕無計劃、無合同和違反國家有關財務、稅收和公司有關規定的開支。
4有權督促、檢查公司內財務管理、稅收工作、費用支出、資金運用、資產管理工作，對違反財經紀律的部門和個人有權制止，并提出考核意見。
5有權對公司內物資庫存、現金保管和有關憑證帳冊及物品出門證的使用進行檢查、監督。
6有權組織召開公司財務管理等方面的座談會、調查咨詢研討會。對公司的經營戰略、經營決策有權提出意見、建議。7有權向公司各部門索取與產品核價有關的數據資料。
8有權對本部門、本系統業務人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。
企業公司財務部職責 篇25
一、 對財務管理報告數據的準確性負責。
二、 嚴格執行公司財務控制政策和程序。
三、 完成財務預算的編制工作。
四、 完善公司的內審工作。
五、 建立并保持與社會各界良好的工作關系。
六、 增強服務意識，嚴格遵守保密制度。
七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關職能部門的工作。
八、 負責管理財務部日常行政事務。
九、 完成總經理委派的其它工作。
企業公司財務部職責 篇26
1、資金審核、合同審核及財務審核。
2、賬務管理及財務核算規范及創新。
3、年度財務預算。
4、財務報表與財務報告。
5、稅務報送、統計報送及其它對外報送。
6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。
7、高新技術企業申請及合規使用高新稅收優惠。
8、及時完成領導交辦的其它工作，協助部門管理工作。
企業公司財務部職責 篇27
1、主持上市公司財務管理和會計核算工作，建立健全財務管理制度，并督促有效執行;
2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析;
3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作;
4、對公司的經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;
5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見;
6、與外聯各相關單位建立保持良好關系，維護公司形象和聲譽;
7、完成上級交辦的其他事項。
企業公司財務部職責 篇28
一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。
三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。
四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。
五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。
六、 文明用語，禮貌待人。
企業公司財務部職責 篇29
1、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監督和管理。
2、組織制定公司的財務制度及核算辦法，并嚴格貫徹執行。
3、加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支，加強成本控制和管理。
4、按有關規定，建立財產清查制度，定期會同有關部門共同進行財產清查工作，加強財產管理。
5、監督因調動工作離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續，保證會計記錄的連續性和會計資料的完整性。
財務部職責
6、組織公司會計人員學習專業理論、職業技能，不斷提高會計人員的職業素養。
7、負責財務部門內外部關系的協調，組織做與好股東公司、上級機關和銀行、稅務、審計等有關部門的及時完成公司領導交辦的其他工作。
8、及時完成公司領導交辦的其他工作。財務主管崗位職責：
1、配合財務財務部負責人組織公司財務核算的.全面工作，嚴格執行會計法，遵守財經紀律。
2、規范設置財務賬目，審核會計憑證，并按時匯總會計憑證，做到票據清楚、附件齊全、手續完備、數字正確。根據實際發生的經濟業務事項依法進行會計核算，實行會計監督，以票據、憑證為依據，對企業的經濟活動進行確認，如實反映企業的經營狀況。
3、編制會計報表，審查對外報送的相關財務資料并按時納稅申報。
4、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。
5、配合財務負責人參與公司稅收整體籌劃與管理。
6、根據上級批準的建設計劃和公司業務性質及經營規模，編制公司財務收支計劃、資金使用計劃及財務預算，進行日常財務管理，對企業經營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，為領導決策提供依據。
財務部職責
7、及時完成公司領導交辦的其他工作。出納崗位職責： 1、負責認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反財務管理制度報銷規定的，有權拒絕辦理報銷。
2、負責根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日結月清。
3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
4、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，并按規定設立支票使用登記簿。
5、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度。認真管好庫存現金、空白支票、空白收據等。
6、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月末及時與銀行對賬，出納完成“銀行存款余額調節表”的編制工作。
7、核算綜合部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職員的工資、獎金等。
8、及時完成公司領導交辦的其他工作。
企業公司財務部職責 篇30
1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;
2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果;
3、負責責部門日常經營分析報告的出具;
4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;
5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。
企業公司財務部職責 篇31
1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
3、協調跟進帳務處理;
4、熟悉結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
企業公司財務部職責 篇32
一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作
1.每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。
2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現的問題及時組織查找原因并進行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。
6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(番禺統計)、檢查核對，做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，并采用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。
11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
三、財務部的精神文明建設
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。
4.組織工作人員每日、每周進行環境清理，保持工作環境整潔。
5.負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
企業公司財務部職責 篇33
1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;
2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;
3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;
4、制定各項財務制度并組織實施;
5、制定財務年度、季度及月度預算報告;
6、負責資金、資產的管理;
7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。