經典的公司財務部職責（精選28篇）
經典的公司財務部職責 篇1
工作內容：主要負責酒店的現金管理
工作職責：
1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。
3、負責保管一切有價證券。
工作制度和程序：
1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
經典的公司財務部職責 篇2
1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;
2、制定和完善公司內部各項目的會計核算制度;
3、具體負責公司內部的年度財務預、決算;
4、負責協調處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;
5、負責搜集經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料，定期向總經理匯報;
6、負責各項財產的登記、調撥，并按規定攤銷折舊;
7、組織各部門編制收支計劃，結合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;
8、嚴格執行國家規定的財務制度，嚴格遵守有關財經紀律，并督促財務人員遵章守法，做好財會工作;
9、檢查各部門的經濟活動情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行為;
10、完成總經理交辦的其它工作。
經典的公司財務部職責 篇3
1、負責組織制定企業年度財務預算，建立健全財務核算體系和內控制度，建立成本控制體系，為公司重大經營活動提供財務決策支持;
2、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、財務管理流程的制定、修改、補充;
3、負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告;
4、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求，負責資金預算的執行與監督，制定年度與月度資金計劃;
5、參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織審核項目預決算、用款方案并認真監督其執行。
經典的公司財務部職責 篇4
1、建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的'經營風險，采用有效的措施予以防范;
3、建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司益;
5、審核財務報表，提交財務分析和管理;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
6、確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。
經典的公司財務部職責 篇5
1、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監督和管理。
2、組織制定公司的財務制度及核算辦法，并嚴格貫徹執行。
3、加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支，加強成本控制和管理。
4、按有關規定，建立財產清查制度，定期會同有關部門共同進行財產清查工作，加強財產管理。
5、監督因調動工作離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續，保證會計記錄的連續性和會計資料的完整性。
財務部職責
6、組織公司會計人員學習專業理論、職業技能，不斷提高會計人員的職業素養。
7、負責財務部門內外部關系的協調，組織做與好股東公司、上級機關和銀行、稅務、審計等有關部門的及時完成公司領導交辦的其他工作。
8、及時完成公司領導交辦的其他工作。財務主管崗位職責：
1、配合財務財務部負責人組織公司財務核算的.全面工作，嚴格執行會計法，遵守財經紀律。
2、規范設置財務賬目，審核會計憑證，并按時匯總會計憑證，做到票據清楚、附件齊全、手續完備、數字正確。根據實際發生的經濟業務事項依法進行會計核算，實行會計監督，以票據、憑證為依據，對企業的經濟活動進行確認，如實反映企業的經營狀況。
3、編制會計報表，審查對外報送的相關財務資料并按時納稅申報。
4、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。
5、配合財務負責人參與公司稅收整體籌劃與管理。
6、根據上級批準的建設計劃和公司業務性質及經營規模，編制公司財務收支計劃、資金使用計劃及財務預算，進行日常財務管理，對企業經營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，為領導決策提供依據。
財務部職責
7、及時完成公司領導交辦的其他工作。出納崗位職責： 1、負責認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反財務管理制度報銷規定的，有權拒絕辦理報銷。
2、負責根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日結月清。
3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
4、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，并按規定設立支票使用登記簿。
5、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度。認真管好庫存現金、空白支票、空白收據等。
6、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月末及時與銀行對賬，出納完成“銀行存款余額調節表”的編制工作。
7、核算綜合部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職員的工資、獎金等。
8、及時完成公司領導交辦的其他工作。
經典的公司財務部職責 篇6
1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據;
2、主持財務報表及財務預決算的編制工作,提供及時有效的財務分析,保證財務信息對外披露的正常進行,有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;與財政、稅務、銀行等相關政府部門及建立并保持良好的.關系,維護公司利益;;
4、審核財務報表,提交財務管理工作報告,向領導匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況,提出有益的建議。
5、完成領導臨時交辦的其他任務。
1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據;
2、主持財務報表及財務預決算的編制工作,提供及時有效的財務分析,保證財務信息對外披露的正常進行,有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;與財政、稅務、銀行等相關政府部門及建立并保持良好的關系,維護公司利益;;
4、審核財務報表,提交財務管理工作報告,向領導匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況,提出有益的建議。
5、完成領導臨時交辦的其他任務。
經典的公司財務部職責 篇7
1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續完善制度和執行流程;監督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。
2.負責納稅申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。
3.負責財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
4.負責公司各種費用(出差報銷的)復核及報銷。
5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。
6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。
經典的公司財務部職責 篇8
1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。
2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。
3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。
4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;
5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;
6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;
7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;
8、完成領導交辦的其他臨時工作。
經典的公司財務部職責 篇9
一、領導關系
受公司總經理領導。業務上負責公司財務管理、價格管理、成本分析、經濟合同管理工作。
二、職責
1負責正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定。
2根據國家政策、法律、法規和上級文件精神，負責制定公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同管理等方面政策、規定和實施細則。
3負責組織公司財務收支、利潤、成本費用計劃的編制、下達，并對完成情況進行檢查、考核。
4負責公司財務成本核算的管理；負責公司稅務登記、銀行帳號，財務、合同印簽的日常管理。負責對公司財務管理進行監督、檢查、考核。
5負責組織公司經濟核算工作，會同有關部門做好經濟活動分析工作。
6負責公司資金的管理，協調融資渠道及融資工作，及時掌握有關資金使用情況，確保生產經營順利進行。
7負責對公司所屬的資產、負債、所有者權益和利潤進行核算與管理。
8負責對公司成本費用、經營成果進行分析并及時向公司總經理匯報。負責對資金運作，財務狀況和各項經濟技術指標完成情況、核算結果進行監督、檢查。
9負責組織公司員工的工資、獎勵發放。負責公司醫療費的報銷工作。
10負責做好財務、稅收等方面的`調查研究工作，負責與之相關信息的收集、整理并及時向公司總經理進行報告。
11負責向有關部門應繳納的有關費用清算（社會保險、公積金等）。
12負責公司統計工作。指導各部門按《統計法》要求做好內部統計工作，審核業務部室對外報表的數據。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責憑證、報表進行管理、考核。
13負責做好會計憑證、帳本、報表等財務資料的整理、保存工作。負責公司財會、庫房人員的工作交接工作。
14負責完成公司經理布置的臨時工作。
三、責任
1對正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定不及時負責。
2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據負責。
3對未完成部門分管的經濟技術指標負責。
4對組織編制的公司財務收支、利潤、成本費用計劃的正確性、準確性負責。
5對有正常的用款計劃，未能保證資金使用影響生產經營工作的開展負責。
6對未能及時會同有關部門組織做好經濟活動分析負責。
7對財務管理、成本核算、資金使用等工作中出現的違反財經紀律、公司章程的行為未及時制止和向公司總經理匯報負責。對因管理、檢查、監督不嚴出現重大經濟問題負責。
8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發放工作負責。
9對未能及時劃轉單位應繳納的各項費用負責；對未按時向有關部門繳納有關費用（社會保險、公積金除外）給公司造成經濟損失負責。10對公司產品的價格核定、產品調價、對外投標報價和經濟合同的價格審定工作出現差錯負責。
11對會計憑證、帳簿、報表等財務資料遺失或出現問題負責。對公司財會、庫房人員的工作交接監督不力出現問題負責。12對未能及時完成公司領導布置的臨時工作負責。
四、職權
1對違反國家有關法律、政策、法規和上級有關財務管理、會計、稅南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規定的部門或個人有權制止。
2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同等方面的管理規定、制度有權進行補充和完善。
3有權要求公司內各部門提供財務方面的數據、資料、合同等依據。有權拒絕無計劃、無合同和違反國家有關財務、稅收和公司有關規定的開支。
4有權督促、檢查公司內財務管理、稅收工作、費用支出、資金運用、資產管理工作，對違反財經紀律的部門和個人有權制止，并提出考核意見。
5有權對公司內物資庫存、現金保管和有關憑證帳冊及物品出門證的使用進行檢查、監督。
6有權組織召開公司財務管理等方面的座談會、調查咨詢研討會。對公司的經營戰略、經營決策有權提出意見、建議。7有權向公司各部門索取與產品核價有關的數據資料。
8有權對本部門、本系統業務人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。
經典的公司財務部職責 篇10
1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬;
4、對企業稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;
5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;
6、根據國家最新的財務制度和財經法規，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。
7、圍繞公司的經營發展規劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。
8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統一的資金調撥。
9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。
10、做好財務統計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。
11、檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。
12、統一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。
13、組織財務人員進行業務培訓和考核監督工作，提升團隊素質。
經典的公司財務部職責 篇11
1.納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;
2.檢查對接，協助各項稅務檢查、稽核檢查等內外部稅務方面檢查事宜對接;
3.咨詢與指導，為公司各層級提供稅務咨詢及工作指導;
4.項目對接，根據總分公司項目安排積極參與稅務項目測試及相關問題反饋;
5.其它工作，根據管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。
經典的公司財務部職責 篇12
工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務
工作職責：
一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。
三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。
四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。
經典的公司財務部職責 篇13
一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作
1.每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。
2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現的問題及時組織查找原因并進行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。
6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(番禺統計)、檢查核對，做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，并采用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。
11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
三、財務部的精神文明建設
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。
4.組織工作人員每日、每周進行環境清理，保持工作環境整潔。
5.負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
經典的公司財務部職責 篇14
1.負責分公司預算編制、調整、開支審核、編制預算報表、預算分析及反饋;
2.按規定完成并上報總公司要求的各類報表;
3.完成上級交辦的其他事宜。
經典的公司財務部職責 篇15
1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄制;
2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;
3、負責公司年度、月度預算匯總編制;負責公司高新輔助賬、臺賬。
4、負責項目公司月度納稅申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。
經典的公司財務部職責 篇16
1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;
2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;
3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作;
4、為公司的重大經營決策提供財務數據支持，參與公司重大經濟合同評審;
5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務預算，并對執行情況進行監控;
7、監控公司財務支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;
8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;
9、負責公司產品結算價格標準的審核，監督結算執行情況;
10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;
11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;
12、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數據管理推進工作;
13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;
14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;
15、完成公司安排的其它工作。
經典的公司財務部職責 篇17
(一)財務統籌工作
1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據授權向董事長報告;
2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經營目標進行財務描述、分析，為經營管理決策提供依據，并定期審核公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司內部財務管理制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
6.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序。
(二)董事長助理職責工作
1.督促公司規范運作，做好和各部門的聯絡、協調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執行情況;
2.在董事長的指導下，協助各部門負責人，完成戰略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;
3.企業文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。
經典的公司財務部職責 篇18
1、全面負責財務部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。
3、制定年度、季度、月度財務計劃。
4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。
5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。
6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
7、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
8、完成上級交給的其他日常事務工作。
經典的公司財務部職責 篇19
出納
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
經典的公司財務部職責 篇20
1、負責公司財務、物流運營范疇內的一切財務經濟管理工作，為經營管理和決策提供全面準確的財務數據，保證財務各環節流程的順暢和安全，負責公司整個財務中心的財務工作的平衡協調與管理、遵守公司各項規章制度、員工守則;
認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。
2、負責按照公司會計制度的規定，結合公司經營實際設置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。
3、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、計算準確、內容完整、報送及時。
4、負責會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規，內容真實，手續完備，數字正確;記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤。
5、負責公司債權債務的日常管理工作，組織協調各相關財務人員加強分管債權債務的管理，控制往來款項的總額及賬齡。
6、負責公司各項財務指標的統計、匯總、傳遞工作，滿足公司內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時。
7、負責組織財務決算工作，全面協調相關部門、崗位，統籌安排工作進度，做到數字真實，計算準確、內容完整、說明清晰、報送及時。
8、負責接待財務系統審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料。
9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領導。
10、完成上級領導臨時布置的各項工作。
經典的公司財務部職責 篇21
1、在分管的工作中，貫徹執行有關的法律、法規及公司的有關規定。
2、按公司財務管理制度規定，認真審核付款憑證和報銷單據，對不符合報銷手續的業務有權拒絕受理，維護公司利益。
3、認真組織公司的`會計核算，建立健全會計帳簿，正確歸集和分配會計核算對象的成本和費用，如實反映建設項目的成本和費用支出，采取各種措施不斷降低成本，控制費用支出增加企業經濟效益。
4、加強企業實物資產管理，嚴格出入庫手續，定期進行存貨盤點，確保帳帳、帳實相符。
5、做好企業簽訂經濟合同的審查工作，認真審查有關條款，把好合同關。
6、認真編制企業的財務報表和報告，做到數字真實、計算準確，內容完整，說明清楚，上報及時。
7、加強公司財務管理和會計監督，提高企業資金的使用效果，保護企業資產的安全和完整。
8、完成公司、部門領導交辦的其它工作。
經典的公司財務部職責 篇22
1. 負責收款對賬，并開具發票及相關票據
2. 每日按時將當日發生的收款事項與出納進行金額核對
3. 負責機動車全月的領用存報表和清單錄入工作，保證完整正確
4. 對業務部門實現的欠收款進行催收及核對
經典的公司財務部職責 篇23
1.遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳
2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀
3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4.認真執行應收應付帳款管理制度
5.認真執行現金管理制度
6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金
7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證
8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效
9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結
10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧
11.下屬加盟客戶繳款查核
12.銀行相關財務事宜辦理
經典的公司財務部職責 篇24
一、負責日常備用金的保管及周轉。
二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。
四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的.銀行單據。
五、參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
六、月末協助核對應收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
經典的公司財務部職責 篇25
1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;
2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;
3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;
4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;
5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的.;
6、建立企業內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、財務控制和會計機構;
7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;
8、負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;
9、負責公司稅務籌劃工作，與政府部門保持聯系，落實各項財稅政策。
經典的公司財務部職責 篇26
1、遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。
2、按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。
3、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務管理副經理審核。、
4、保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。
5、保管有關印章、空白收據和支票。
6、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。
7、在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。
8、完成領導交辦的其他工作。
經典的公司財務部職責 篇27
1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規劃公司財務信息化發展目標、實施路線;
2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點并形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司信息化產品，提高產品的適用性;
3、參與集體業財一體化項目建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合并報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作;圍繞客戶結算、
對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開發、測試和財務驗收上線
4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。
5、對財務信息化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。
經典的公司財務部職責 篇28
1.負責日常賬務處理、納稅申報;
2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;
3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;
4.對公司經營狀況進行財務分析;
5.統籌項目資金支付計劃;
6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;
7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議;
8.協助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優化;
9.完成領導交辦的其他工作。