運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé)（精選30篇）
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇1
一、 對財務(wù)管理報告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)控制政策和程序。
三、 完成財務(wù)預(yù)算的編制工作。
四、 完善公司的內(nèi)審工作。
五、 建立并保持與社會各界良好的工作關(guān)系。
六、 增強(qiáng)服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度。
七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關(guān)職能部門的工作。
八、 負(fù)責(zé)管理財務(wù)部日常行政事務(wù)。
九、 完成總經(jīng)理委派的其它工作。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇2
一、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
二、 認(rèn)真填制收入、付出日記薄及出納收付款結(jié)數(shù)單。
三、 每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。
四、 根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作，保證資金到位的及時性和準(zhǔn)確性。
五、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作。
六、 文明用語，禮貌待人。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇3
第一條 財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：?
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?
(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;?
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。?
(四)組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標(biāo);
(五)負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;
(六)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?
第二條 會計的主要工作職責(zé)是：?
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。?
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。?
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?
(四)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?
第三條 出納的主要工作職責(zé)是：?
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。?
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。?
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。?
(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。?
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?
(六)配合會計做好各種帳務(wù)處理。?
(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?
第四條 審計的主要工作職責(zé)是：?
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。?
(二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。?
(三)詳細(xì)核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。?
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。?
(五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。?
(六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。?
(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇4
1.遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳
2.定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀
3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4.認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度
5.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金
7.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證
8.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9.負(fù)責(zé)年度財務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運(yùn)作分析、每月營收分析總結(jié)
10.庫存盤點(diǎn)、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧
11.下屬加盟客戶繳款查核
12.銀行相關(guān)財務(wù)事宜辦理
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇5
1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等;
3.負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符;
4.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)，并按部門歸集、分配各項管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析;
5.對公司費(fèi)用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約;
6.負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬;
7.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬;
8.負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制報表明細(xì)表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析;
9.完成上級安排的其它工作;
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇6
1、建立健全公司財務(wù)體系，包括各項財務(wù)制度、審批流程、財務(wù)核算體系等;
2、負(fù)責(zé)財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時有效的財務(wù)分析報表;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度、月度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況及時進(jìn)行調(diào)整;
4、保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理;
5、安排和配合完成內(nèi)部、外部審計工作，及時處理審計中發(fā)現(xiàn)的問題;健全內(nèi)部控制制度，不斷整合財務(wù)資源及業(yè)務(wù)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同能力;
6、對公司其他部門進(jìn)行財務(wù)支持，對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通,定期組織資產(chǎn)清查盤點(diǎn)， 保證公司財產(chǎn)安全完整;
7、負(fù)責(zé)財務(wù)部主要的對外的聯(lián)絡(luò)及溝通工作，協(xié)調(diào)與財政、稅務(wù)、銀行、等相關(guān)政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益
8、核查擬投企業(yè)的財務(wù)報表準(zhǔn)確性，并進(jìn)行財務(wù)分析，為公司的投資決策提供依據(jù)。
9、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇7
結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項往來款項設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇8
1、制訂和落實財務(wù)戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實現(xiàn);
2、組織年度預(yù)算的編制、下達(dá)、實施及其達(dá)成情況的跟蹤和分析;
3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;
4、通過組織各種財務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務(wù)狀況;
5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強(qiáng)成本控制和管理;
6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率;
7、負(fù)責(zé)向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提供財務(wù)分析，提出合理建議;
8、負(fù)責(zé)規(guī)劃財務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓(xùn)及考核。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇9
1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完善公司各項內(nèi)部控制制度;
2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制預(yù)算并監(jiān)督和分析預(yù)算執(zhí)行;
3、監(jiān)督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發(fā)成本并及時預(yù)警;
4、完成公司每月的財務(wù)分析，提出存在的問題和解決的措施;
5、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展項目開發(fā)各階段的稅收策劃，提出稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)，并提出規(guī)避風(fēng)險的措施;
6、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金流預(yù)測。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇10
1、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛賬等結(jié)賬程序
2、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發(fā)票或收據(jù);
3、廠家DMS系統(tǒng)過賬;
4、按規(guī)定提交營業(yè)報表;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)人員按時完成稅務(wù)申報;
3、與稅務(wù)部門建立并保持良好的關(guān)系;
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇12
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)政策、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作，對公司財務(wù)工作進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。
2、調(diào)動會計人員工作積極性，組織有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，支持財務(wù)人員依法行使職權(quán)，維護(hù)財務(wù)人員合法權(quán)益。
3、組織會計人員按照《會計法》和財務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行會計核算和財務(wù)處理，嚴(yán)格收支。
4、負(fù)責(zé)財務(wù)會計報表，年度預(yù)、決算編制，搞好財務(wù)活動分析和年結(jié)算財務(wù)報告，及時向總經(jīng)理提供真實可信的會計數(shù)據(jù)。
5、抓好會計基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)帳、證、卡的審核，逐步完成財務(wù)電算化。
6、起草制定財務(wù)管理制度規(guī)定，監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況，(包括財務(wù)工作計劃、工作總結(jié)和請示報告)等。
7、對各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監(jiān)督、審核工作負(fù)責(zé)。
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常工作，建立符合公司運(yùn)營及相關(guān)法規(guī)的財務(wù)工作規(guī)范及工作流程;健全和優(yōu)化公司財務(wù)管理體系，完善財務(wù)制度;
2、及時掌握稅務(wù)等政府職能部門動向，協(xié)調(diào)好日常與稅務(wù)等相關(guān)部門的關(guān)系及檢查接待工作;
3、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;
4、根據(jù)國家相關(guān)財稅法規(guī)、政策，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實際，做好財稅規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)效益化;
5.檢查會計執(zhí)行公司各方面規(guī)章制度的情況;加強(qiáng)公司的應(yīng)收、費(fèi)用支出、資產(chǎn)管理工作;進(jìn)行風(fēng)險控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營管理中存在的問題，提出合理建議;
6、對會計人員在工作中遇到的各種財務(wù)、稅務(wù)問題，給予相應(yīng)的工作指導(dǎo);處理財務(wù)與各相關(guān)部門協(xié)作;
7、定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并組織會計向上級提交各項財務(wù)分析和報表;
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇14
1.根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，制定公司中長期經(jīng)營計劃，控制經(jīng)營風(fēng)險。
2. 根據(jù)公司年度營運(yùn)目標(biāo)，對各部門每月營收損益的營運(yùn)達(dá)標(biāo)率進(jìn)行監(jiān)督管控，以促進(jìn)公司總體目標(biāo)的達(dá)成。
3. 負(fù)責(zé)財務(wù)策略的擬定、計劃執(zhí)行、評估及修正
4.制定公司財務(wù)成本管理目標(biāo)、計劃并指導(dǎo)實施
5.審核公司財務(wù)成本相關(guān)文件，控制財務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險
6.貫徹公司財務(wù)成本制度，優(yōu)化管控流程
7.審核各部門預(yù)算使用情況，實施預(yù)算考核，強(qiáng)化預(yù)算管控
8.財務(wù)團(tuán)隊的日常管理工作
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇15
1、根據(jù)公司財務(wù)制度，與銷售人員及客戶核對開票數(shù)據(jù);
2、客戶發(fā)票的開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護(hù);紅票紅沖與作廢;供應(yīng)商發(fā)票的認(rèn)證;
3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;
4、部門的行政事務(wù)性工作。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇16
1、做好本部門日常管理工作，負(fù)責(zé)組織實施全面會計核算工作;
2、執(zhí)行、制定、完善公司財務(wù)管理體系和財務(wù)管理制度;
3、負(fù)責(zé)會計核算系統(tǒng)建立，確保財務(wù)信息的及時、準(zhǔn)確及完整，對定期出具的財務(wù)報表進(jìn)行審核;并統(tǒng)籌安排配合集團(tuán)完成財務(wù)系統(tǒng)更新，財務(wù)數(shù)據(jù)收集等相關(guān)事項;
4、負(fù)責(zé)審核和分析每月稅金，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系，處理涉稅事宜，降低納稅風(fēng)險;
5、負(fù)責(zé)對定期報送集團(tuán)的經(jīng)營分析資料、資金預(yù)算/計劃相關(guān)資料進(jìn)行審核;
6、負(fù)責(zé)對全年預(yù)算編制工作進(jìn)行總體安排，并對預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核;
7、負(fù)責(zé)組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤點(diǎn)工作;
8、負(fù)責(zé)本部門所有OA的發(fā)起、收文及歸檔(涉及需要準(zhǔn)備的相關(guān)資料或文檔由各會計協(xié)助提供);
9、負(fù)責(zé)財務(wù)部檔案管理工作安排，并定期進(jìn)行檢查;
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇17
1. 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入.
2. 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬.
3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱.
4. 負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.
5. 根據(jù)收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.
6. 保存收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運(yùn)作數(shù)碼.
7. 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算.
8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.
9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.
10. 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點(diǎn)核各部門之固定備用金.
11. 審核各營業(yè)點(diǎn)報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批.
12. 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇18
工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責(zé)：
一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)
1、成本管理：
A、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
B、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。
C、 運(yùn)用正確的方法計算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。
D、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。
2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
3、 進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。
4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。
5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。
6、 做好資料存檔。
7、 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。
8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。
2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。
3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。
4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。
5、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。
6、 月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點(diǎn)，將實際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。
7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。
8、 每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點(diǎn)表。
9、 月末對商場進(jìn)行盤點(diǎn)，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。
10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。
11、 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制
1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。
一、物資報廢處理
1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。
4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。
五、月末編制成本報告
1、 全面概況分析。
2、 食品與飲品成本分析。
3、 預(yù)算成本與實際成本的比較;
4、 宴請及員工餐費(fèi)成本一鑒表;
5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;
6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;
7、 各部車輛耗油情況。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇19
1、組織制定、維護(hù)、改進(jìn)財務(wù)方面的管理制度及規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;
2、協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務(wù)管理制度;
3、負(fù)責(zé)公司的全盤賬務(wù)工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務(wù);
4、負(fù)責(zé)收入、成本、固定資產(chǎn)等全面財務(wù)會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;
5、保證按時納稅，負(fù)責(zé)按照國家稅法和其他規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)繳稅費(fèi);
6、加強(qiáng)日常財務(wù)管理和成本核算控制，嚴(yán)格控制財務(wù)收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強(qiáng)成本控制和管理;
7、負(fù)責(zé)研發(fā)加計、政府補(bǔ)助項目，統(tǒng)計報表的整理和上報;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇20
1、參與制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺規(guī)劃;
2、參與產(chǎn)品開發(fā)與實施過程，特別是需求分析和管理;
4、主導(dǎo)產(chǎn)品測試與用戶培訓(xùn)，并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理制定產(chǎn)品試點(diǎn)上線策略;
5、參與產(chǎn)品上線后的運(yùn)行情況，并做出產(chǎn)品總結(jié)報告，協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理審核產(chǎn)品交付物;
6、參與制定產(chǎn)品推廣建議書，并為推廣提供支持;
7、主導(dǎo)產(chǎn)品推廣上線后期運(yùn)維及優(yōu)化工作，使產(chǎn)品可持續(xù)運(yùn)營;
8、參與產(chǎn)品升級迭代或則下線評估;
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇21
1.審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票
2.協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費(fèi)用、管理固定資產(chǎn)
3.起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件
4.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告
5.協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作
6.完成上級指派的其他工作
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的成本費(fèi)用核算，包括固定資產(chǎn);
2、審閱負(fù)責(zé)部門的業(yè)務(wù)合同，從財務(wù)角度把控經(jīng)營風(fēng)險，同時有效控制財務(wù)風(fēng)險;
3、對負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行預(yù)算管理，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行;
4、完成各種相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;
5、負(fù)責(zé)政府項目專項經(jīng)費(fèi)的管理、核算、配合完成政府審計工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇23
(1)負(fù)責(zé)定期辦理公司資金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
(2)負(fù)責(zé)辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務(wù)工作;
(3)負(fù)責(zé)會計檔案資料的歸檔、借閱工作;
(4)負(fù)責(zé)各類財務(wù)發(fā)票、收據(jù)的梳理歸檔工作;
(5)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺賬管理及定期監(jiān)盤工作。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇24
1、組織財務(wù)核算、審計、財務(wù)分析、稅審，按時間節(jié)點(diǎn)完成年度預(yù)算、審計、財務(wù)分析、稅審。
2、負(fù)責(zé)部門管理制度、績效考核制度的制定。
3、負(fù)責(zé)編制和組織財務(wù)預(yù)算工作。
4、負(fù)責(zé)審核財務(wù)各項對外數(shù)據(jù)報送。
5、負(fù)責(zé)審核年度稅種申報、稅款統(tǒng)籌、籌劃等工作，按稅務(wù)要求時間節(jié)點(diǎn)完成各項稅種申報工作、配合稅務(wù)的各項檢查調(diào)研，協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系。
6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司整體資金收支結(jié)算。
7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答復(fù)或解決，充分發(fā)揮民主管理。
8、負(fù)責(zé)建立完整的檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。
9、負(fù)責(zé)部門全盤日程管理工作及費(fèi)用的審批工作，做到及時了解與掌握。
10、負(fù)責(zé)組織和完成部門培訓(xùn)計劃。
11、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項指令和任務(wù)。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)財務(wù)資料及賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)對賬，包括公司之間的往來，客戶，供應(yīng)商;
3、負(fù)責(zé)考勤統(tǒng)計、工資計算;
4、負(fù)責(zé)每月報表編制;
5、負(fù)責(zé)___，工商稅務(wù)現(xiàn)場工作;
6、負(fù)責(zé)復(fù)核財務(wù)賬;
7、負(fù)責(zé)復(fù)核工資表;
8、負(fù)責(zé)復(fù)核報表;
9、負(fù)責(zé)財務(wù)分析;
10、負(fù)責(zé)日常財務(wù)指導(dǎo);
11、負(fù)責(zé)日常財務(wù)咨詢、財務(wù)方案;
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，建立健全財務(wù)核算體系和內(nèi)控制度，建立成本控制體系，為公司重大經(jīng)營活動提供財務(wù)決策支持;
2、負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、財務(wù)管理流程的制定、修改、補(bǔ)充;
3、負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告;
4、組織編寫資金運(yùn)用分析報告，并定期上報，合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求，負(fù)責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督，制定年度與月度資金計劃;
5、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)審核公司各項費(fèi)用報銷，核算產(chǎn)品的料工費(fèi)成本，材料入庫錄制;
2、負(fù)責(zé)審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)報表;月末客戶對賬、供應(yīng)商對賬;
3、負(fù)責(zé)公司年度、月度預(yù)算匯總編制;負(fù)責(zé)公司高新輔助賬、臺賬。
4、負(fù)責(zé)項目公司月度納稅申報的對接工作，及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇28
會計出納崗崗位職責(zé)
項目部門報銷
審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等）2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對報請?zhí)幚砑皶r解決
4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶答謝金的認(rèn)領(lǐng)工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部）項目的其他工作
1 跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費(fèi)用等具體細(xì)節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費(fèi)、定金、首付款、入住）審單、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔
3 開發(fā)商換負(fù)責(zé)人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細(xì)節(jié)以求方便及時進(jìn)行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配
收銀崗位職責(zé)
1 房款、定金、排號費(fèi)要正確的收取：包括現(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點(diǎn)存入銀行，如果沒有及時存入銀行的，第二天十點(diǎn)之前一定要準(zhǔn)時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費(fèi)，收取刷
卡費(fèi)的同時要及時給客戶開具刷卡費(fèi)的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時交的費(fèi)用抵在房款里的'，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準(zhǔn)備。再收取完費(fèi)用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入住：由于入住時開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費(fèi)用之后，要正確的核對各項費(fèi)用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費(fèi)用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細(xì)錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細(xì)、房款明細(xì)和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細(xì)拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當(dāng)然也要準(zhǔn)確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。
6 每月項目部都會有各項費(fèi)用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準(zhǔn)確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費(fèi)結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;
2、負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;
3、負(fù)責(zé)資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表編制工作;
4、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對、流轉(zhuǎn)等管理工作;
5、負(fù)責(zé)發(fā)票申購、領(lǐng)用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)各類財務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會計檔案等管理工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
運(yùn)營公司財務(wù)部職責(zé) 篇30
收銀員
1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。
2、按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對。
3、對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。
5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。
7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。