運營公司財務部職責

運營公司財務部職責（精選29篇）

運營公司財務部職責 篇1

　　1.遵照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳

　　2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀

　　3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

　　4.認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度

　　5.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

　　6.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金

　　7.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證

　　8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效

　　9.負責年度財務預算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結

　　10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

　　11.下屬加盟客戶繳款查核

　　12.銀行相關財務事宜辦理

運營公司財務部職責 篇2

　　一、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數(shù)單。

　　三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

　　五、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

運營公司財務部職責 篇3

　　一、 對財務管理報告數(shù)據(jù)的準確性負責。

　　二、 嚴格執(zhí)行公司財務控制政策和程序。

　　三、 完成財務預算的編制工作。

　　四、 完善公司的內審工作。

　　五、 建立并保持與社會各界良好的工作關系。

　　六、 增強服務意識，嚴格遵守保密制度。

　　七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關職能部門的工作。

　　八、 負責管理財務部日常行政事務。

　　九、 完成總經(jīng)理委派的其它工作。

運營公司財務部職責 篇4

　　第一條 財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：?

　　(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;?

　　(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。?

　　(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

　　(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度;

　　(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責是：?

　　(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　(四)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責是：?

　　(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。?

　　(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。?

　　(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。?

　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。?

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　(六)配合會計做好各種帳務處理。?

　　(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責是：?

　　(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。?

　　(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。?

　　(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。?

　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。?

　　(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。?

　　(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產生的原因提出改進建議和措施。?

　　(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

運營公司財務部職責 篇5

　　1、參與制定產品戰(zhàn)略和產品平臺規(guī)劃;

　　2、參與產品開發(fā)與實施過程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導產品測試與用戶培訓，并協(xié)助產品經(jīng)理制定產品試點上線策略;

　　5、參與產品上線后的運行情況，并做出產品總結報告，協(xié)助產品經(jīng)理審核產品交付物;

　　6、參與制定產品推廣建議書，并為推廣提供支持;

　　7、主導產品推廣上線后期運維及優(yōu)化工作，使產品可持續(xù)運營;

　　8、參與產品升級迭代或則下線評估;

運營公司財務部職責 篇6

　　1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;

　　2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報;

　　3、應收款對賬，出具賬單，開具發(fā)票等;

　　4、購買增值稅發(fā)票及稅務局日常事務;

　　5、會計資料的整理、裝訂及保管;

運營公司財務部職責 篇7

　　與客戶核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。

　　與客戶確認應收款明細、付款時間。

　　按操作流程的規(guī)定從事所有應收款管理人員的工作等。

運營公司財務部職責 篇8

　　1、建立健全公司財務體系，包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;

　　2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度、月度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況及時進行調整;

　　4、保證財務信息對外披露的正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　5、安排和配合完成內部、外部審計工作，及時處理審計中發(fā)現(xiàn)的問題;健全內部控制制度，不斷整合財務資源及業(yè)務流程，以提高財務部整體協(xié)同能力;

　　6、對公司其他部門進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通,定期組織資產清查盤點， 保證公司財產安全完整;

　　7、負責財務部主要的對外的聯(lián)絡及溝通工作，協(xié)調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關系，維護公司利益

　　8、核查擬投企業(yè)的財務報表準確性，并進行財務分析，為公司的投資決策提供依據(jù)。

　　9、承辦領導交辦的其他工作。

運營公司財務部職責 篇9

　　1、根據(jù)集團經(jīng)營計劃、收入、損益指標編制區(qū)域預算和執(zhí)行預算;

　　2、設計和優(yōu)化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

　　3、負責區(qū)域經(jīng)營分析工作，根據(jù)業(yè)務執(zhí)行情況，出具經(jīng)營分析報告;

　　4、不斷完善和優(yōu)化經(jīng)營分析體系，為業(yè)務部門提供及時有效的決策支持;

　　5、負責數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護工作，確保數(shù)據(jù)質量與準確性;

運營公司財務部職責 篇10

　　1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、日常開具發(fā)票、單據(jù)整理歸檔;

　　4、協(xié)助進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　5、協(xié)助編制公司財務制度，能夠進行較全面的財務預算分析和總結;

　　6、協(xié)助財務主管相關日常財務管理工作，包括費用核算、工資提成核算以及發(fā)放等;

運營公司財務部職責 篇11

　　1、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序

　　2、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發(fā)票或收據(jù);

　　3、廠家DMS系統(tǒng)過賬;

　　4、按規(guī)定提交營業(yè)報表;

　　5、完成上級領導交代的其他工作。

運營公司財務部職責 篇12

　　1、負責公司各地區(qū)門店財務稽核工作

　　2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作

　　3、負責門店開業(yè)及結業(yè)的盤點復核工作

　　4、完成月、季、年度財務稽核報告工作

　　5、完成領導交辦的其他工作。

運營公司財務部職責 篇13

　　1、協(xié)助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規(guī)章制度，防范風險;

　　2、負責公司資金預算，資金回籠周期、業(yè)務支出等各項財務數(shù)據(jù)的預測，規(guī)避資金風險;

　　3、負責監(jiān)控各地區(qū)業(yè)務的財務情況，降低風險;

　　4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，并提供分析報告和建議;

　　5、負責公司賬務和稅務工作;

　　6、負責財務資料的保管。

運營公司財務部職責 篇14

　　1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協(xié)助項目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃。

　　2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經(jīng)營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;

　　5、提供項目團隊運營數(shù)據(jù)，為公司決算管理提供財務支持;

　　6、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;

　　7、協(xié)助領導做好財務分析及風險控制工作;

　　8、完成領導交辦的其他臨時工作。

運營公司財務部職責 篇15

　　1.負責分公司預算編制、調整、開支審核、編制預算報表、預算分析及反饋;

　　2.按規(guī)定完成并上報總公司要求的各類報表;

　　3.完成上級交辦的其他事宜。

運營公司財務部職責 篇16

　　1.負責全省資金預算、資金計劃的編制和資金調撥;

　　2.負責保費收付處理操作;

　　3.負責銀行賬戶的管理;

　　4.負責余額調節(jié)表的編制。

運營公司財務部職責 篇17

　　1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;

　　2、監(jiān)督、檢查各部門(單位)生產經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標的執(zhí)行完成情況;

　　3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作;

　　4、為公司的重大經(jīng)營決策提供財務數(shù)據(jù)支持，參與公司重大經(jīng)濟合同評審;

　　5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;

　　6、編制公司的年度財務預算，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控;

　　7、監(jiān)控公司財務支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;

　　8、負責公司員工薪資發(fā)放，代扣代繳個人所得稅等;

　　9、負責公司產品結算價格標準的審核，監(jiān)督結算執(zhí)行情況;

　　10、負責公司財務票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金和財務印章的管理;

　　11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協(xié)助各部門(單位)庫房進行物資盤點;

　　12、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數(shù)據(jù)管理推進工作;

　　13、協(xié)助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;

　　14、協(xié)助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;

　　15、完成公司安排的其它工作。

運營公司財務部職責 篇18

　　工作內容：主要負責酒店的現(xiàn)金管理

　　工作職責：

　　1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

　　3、負責保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。

　　4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。

　　5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

運營公司財務部職責 篇19

　　1、制訂和落實財務戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實現(xiàn);

　　2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

　　4、通過組織各種財務分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況;

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　6、統(tǒng)一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負責向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議;

　　8、負責規(guī)劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

運營公司財務部職責 篇20

　　1、能夠獨立負責公司庫存管理，并能根據(jù)公司情況對工作方法不斷改善。

　　2、有相關庫存管理經(jīng)驗，熟悉貨物管控流程。

　　3、協(xié)助負責公司日常業(yè)務核算，編輯有關原始憑證。

運營公司財務部職責 篇21

　　1、整理銷售單據(jù)、入庫單據(jù);

　　2、現(xiàn)金日記賬的登記工作;

　　3、制作應收應付賬款表

　　4、核對往來供應商賬單，審核往來貨款、日常業(yè)務報銷單;

　　5、每月核算各部門員工提成工資;

　　6、開具發(fā)票;

　　7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;

　　8、完成上級交辦的其他相關工作。

運營公司財務部職責 篇22

　　1、負責業(yè)務部門的成本費用核算，包括固定資產;

　　2、審閱負責部門的業(yè)務合同，從財務角度把控經(jīng)營風險，同時有效控制財務風險;

　　3、對負責的部門進行預算管理，監(jiān)控預算執(zhí)行;

　　4、完成各種相關財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;

　　5、負責政府項目專項經(jīng)費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

　　6、完成領導交給的其他任務。

運營公司財務部職責 篇23

　　1、建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　2、對公司的經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作;

　　4、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關系，維護公司益;

　　5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

　　6、確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

運營公司財務部職責 篇24

　　1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;

　　2、執(zhí)行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;

　　3、負責會計核算系統(tǒng)建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;并統(tǒng)籌安排配合集團完成財務系統(tǒng)更新，財務數(shù)據(jù)收集等相關事項;

　　4、負責審核和分析每月稅金，合理進行稅務籌劃;協(xié)調稅務關系，處理涉稅事宜，降低納稅風險;

　　5、負責對定期報送集團的經(jīng)營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;

　　6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，并對預算結果進行審核;

　　7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;

　　8、負責本部門所有OA的發(fā)起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協(xié)助提供);

　　9、負責財務部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;

運營公司財務部職責 篇25

　　出納

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

運營公司財務部職責 篇26

　　1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經(jīng)驗;

　　2.負責各會計崗位具體工作的統(tǒng)籌和管理;

　　3.負責提供報表所有數(shù)據(jù)和協(xié)調報表填報工作;

　　4.負責總賬賬務、子公司賬務審核及指導;

　　5.熟悉國家財稅相關法律法規(guī)和稅務流程;

　　5.完成財務經(jīng)理下達的工作任務，并向經(jīng)理匯報工作;

　　6.協(xié)助上級完成各項統(tǒng)籌性等工作，上傳下達。

運營公司財務部職責 篇27

　　1、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發(fā)票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

　　4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料;

　　6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立并保持良好的關系;

　　7、向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及具體情況。

運營公司財務部職責 篇28

　　1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

　　3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務管理副經(jīng)理審核。、

　　4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　5、保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

　　6、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　7、在工作職責范圍內，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權拒絕辦理。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

運營公司財務部職責 篇29

　　1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

　　2、按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果;

　　3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù);

　　4、負責向各相關部門提供財務數(shù)據(jù)，為企業(yè)預算管理提供財務數(shù)據(jù);

　　5、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

　　6、依據(jù)國家稅務法規(guī)做好稅款申報繳納工作;

　　7、協(xié)助項目人員做好財務分析及風險控制工作;

　　8、維護和協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經(jīng)營利益;