物流中心出納職責(zé)（通用5篇）
物流中心出納職責(zé) 篇1
1.做好每日的現(xiàn)金管理，根據(jù)收支情況，做好每日的資金日記賬登記，保證賬實相符;
2.各類資金EXCEL報表的制作;
2.做好各項預(yù)付、其他應(yīng)收款等發(fā)票的及時催收入帳及欠款的管理;
3.編制記帳憑證，及時準(zhǔn)確錄入收付款單;
7. 其他臨時性工作。
物流中心出納職責(zé) 篇2
1、負責(zé)辦理全部銀行結(jié)算、外幣操作和現(xiàn)金收付款、第三方支付業(yè)務(wù);
2、根據(jù)已辦妥收付款的業(yè)務(wù)及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并錄入金碟財務(wù)系統(tǒng);
3、編制資金報表，定期填報資金相關(guān)的報表、分析資金收及情況;
4、負責(zé)物流費用賬單的初審;
5、其他出納工作事項。
物流中心出納職責(zé) 篇3
1、收款查詢、早報，付款制單;
2、對賬系統(tǒng)客戶收款、供應(yīng)商付款結(jié)算;
3、資金日報表、裝訂憑證;
4、銀行相關(guān)、外勤事宜;
5、客戶回款銀行明細整理并提供給數(shù)據(jù)中心;
物流中心出納職責(zé) 篇4
1、負責(zé)公司銀行帳和現(xiàn)金帳;
2、負責(zé)票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、負責(zé)差旅費報銷和員工工資發(fā)放工作;
4、負責(zé)物流往來對賬及樣品管理;
5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
物流中心出納職責(zé) 篇5
1， 及時承接并跟蹤客戶運輸訂單(系統(tǒng)/微信電話等方式)，配合公司運營人員處理車輛派遣、運輸跟蹤、回單確認等運輸流程和環(huán)節(jié);
2， 及時響應(yīng)客戶的異常反饋和訴求，跟進處理結(jié)果并做好協(xié)調(diào)和對接工作;
3， 日常運輸訂單信息的匯總整理，各種原始單據(jù)的整理歸檔;
4， 日常報銷數(shù)據(jù)和文檔的收集，并進行歸檔和統(tǒng)計;
5， 協(xié)助處理公司內(nèi)部管理相關(guān)工作(部分人事/行政職能)。