盤點計劃書十篇
盤點計劃書 篇1
一、盤點目的
1.確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2.確實掌握存貨進出使用狀況及合理性。
二、盤點列賬（盤存）基準日：20xx年12月28日23時59分。
三、盤點日期
1.盤點單位初盤日：20xx年12月29日。
2.財務(wù)部/倉儲核算部門復(fù)盤日：20xx年12月31日。
3.會計師復(fù)盤日：20xx年1月2日。
四、盤點標的物
1.原材料類（含保稅及非保稅）、輔料。
2.在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3.產(chǎn)成品。
五、盤點范圍
1.公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車間。
2.公司內(nèi)部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤點前之準備工作
1.向各相關(guān)部門主管說明盤點計劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤點事項。各盤點單位需于12月25日將盤點人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進行有關(guān)盤點計劃安排。
2.生管及生產(chǎn)部門盡量減少盤點時在線的存貨，同時對不良品和報廢品應(yīng)提前進行處理。
3.各盤點單位之間的實物往來必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，也不允許出現(xiàn)A單位的存貨放在B單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫房和生產(chǎn)線之間的借料要徹底進行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫房重復(fù)計算的現(xiàn)象。
4.抽點人抽點時，盤點單位原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時及時核對確認。
5.各部門需在20xx年12月25日17：30前確定本單位之盤點人員安排、預(yù)估本單位盤點卡需求量并反饋給財務(wù)部。
6.盤點卡發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤點控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤點人員）于盤點單據(jù)上簽名。
7.采購部門應(yīng)通知供應(yīng)商從20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送貨。
8.盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請嚴格依照本盤點計劃進行。
9.盤點單發(fā)放時間：盤點卡20xx年12月26日9：00（財務(wù)部提供）
盤點計劃書 篇2
一、盤點目的
為加強公司的資產(chǎn)管理，保證賬實相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完整性，及時準確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材料的周轉(zhuǎn)率，特制定本次盤點計劃，從而為銷售、采購、制造及財務(wù)提供準確有效的數(shù)據(jù)。
二、盤點范圍
1、盤點倉庫：原材料倉庫、在制品倉庫、半成品倉庫、產(chǎn)成品倉庫、投訴倉庫、低值易耗品倉庫。
2、盤點實物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。
3、盤點固定資產(chǎn)：電子計算機及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、辦公用具、運輸設(shè)備及其他類。
三、盤點方式
1、本次盤點采取靜態(tài)實點法。
2、各部負責(zé)人應(yīng)清楚本部管理的存貨所在位置，盤點前對物料進行分類整理，便于初盤復(fù)盤。
3、本次盤點范圍依據(jù)實物管理責(zé)任劃分。
A、無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負責(zé)盤點，防止漏盤。
B、盡管存貨放在某部門，但不屬于該部門管理則不能盤點，防止重盤。
4、盤點期間倉庫物料停止流動，如有需要應(yīng)提前入庫，以備盤點，否則將不予以接收。
5、盤點人員用點數(shù)、稱重、賬量等方式確認存貨的實有數(shù)量，填寫盤點表，并將盤點表第三聯(lián)貼在實物上，供復(fù)盤及監(jiān)盤人員進行核對。
6、盤點表及盤點匯總表必須標明款式貨號。
四、盤點時間
1、盤點基準日：12月26日
2、盤點日期：實物盤點―12月27日下午15:00～19:00
倉庫盤點―12月28日～12月29日
固定資產(chǎn)盤點―12月30日9：00～11：00
五、盤點計劃
時間
內(nèi)容
責(zé)任人
協(xié)助人
12月25日倉庫停止收貨、發(fā)貨
12月26日產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫、凍結(jié)ERP系統(tǒng)
12月27日出具盤點表
12月27日下午實物盤點
12月28日～29日所有倉庫開始盤點
12月30日固定資產(chǎn)盤點
六、盤點人員分工
盤點小組
總指揮
負責(zé)此次盤點的整體工作安排及部署
組長
監(jiān)督和主導(dǎo)倉庫整體盤點工作
副組長
主導(dǎo)管轄倉庫的盤點工作并對盤點結(jié)果進行差異分析
負責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤點表
組員
負責(zé)實物盤點、復(fù)核、統(tǒng)計工作
人員安排
編碼
倉庫
負責(zé)人
初盤人
復(fù)盤人
抽盤人
七、盤點前準備工作
A、計劃物流部工作
1、盤點前按照訂單計劃酌情考慮到料時間，并提前通知各供應(yīng)商我司的實際盤點時間及材料的截止收貨時間，確保正常盤點不受影響。
2、所有倉管應(yīng)在盤點前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按庫位號的先后順序進行擺放標識清楚，便于盤點，且防止漏盤或少盤現(xiàn)象。
3、對于不常用或盤點難度較大的物料需提前預(yù)盤。
4、倉庫在盤點前如有未開料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢，確保盤點時材料數(shù)量的準確性。(包括成品、半成品、原材料)
B、質(zhì)量部
1、質(zhì)量部在盤點前對投訴庫和待處理倉庫的'不良品進行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類別進行歸類。
2、清理尚未為入賬的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。
3、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對，預(yù)先做好差異分析工作。
C、財務(wù)部
1、根據(jù)盤點要求組織相關(guān)部門溝通并進行指責(zé)分工、制定盤點計劃。
2、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門的盤點前的準備工作，在盤點日前凍結(jié)ERP系統(tǒng)，整理盤點表并與盤點當日發(fā)放。
3、盤點開始前對相關(guān)部門盤點人員進行盤點方法進行培訓(xùn)指導(dǎo)，落實相關(guān)盤點要求。
八、盤點實施
1、以組為單位進行統(tǒng)一的盤點。
2、初盤人員依物料清單的擺放順序進行盤點，并將盤點明細依物料序號填寫在盤點表內(nèi)，且品號、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、初盤數(shù)量等按要求填寫在對應(yīng)的狀態(tài)欄內(nèi)。
3、復(fù)盤人員按盤點表內(nèi)物料明細并依據(jù)物料序號進行實物核對確認，并在盤點表復(fù)盤項內(nèi)填上復(fù)盤數(shù)據(jù)，當復(fù)盤與初盤數(shù)據(jù)有差異時，復(fù)盤人員應(yīng)找初盤人員進行核對，無誤后在盤點表內(nèi)注明最終的盤點數(shù)據(jù)，并做上標示(統(tǒng)一用錯號)交與財務(wù)錄單員處，錄單員依復(fù)盤人員的數(shù)據(jù)更正錄入。
4、抽盤人員可隨意抽盤，其中包括所有初盤與復(fù)盤存在差異工單及部份無差異工單，錄單員在錄入數(shù)據(jù)時,若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤與抽盤的數(shù)據(jù)存在差異,應(yīng)以抽盤人的數(shù)據(jù)為準。
5、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、復(fù)盤數(shù)量不一致時，找出差異原因，并對初盤與復(fù)盤人員進行考核以嚴肅盤點紀律。
九、盤點期間應(yīng)注意的事項
1、漏盤、重盤;
2、盤點數(shù)量與實際數(shù)量不一致;
3、遺失盤點表;
4、盤點時應(yīng)以吊牌款號為準;
5、盤點期間銷售的貨品要注意是否已經(jīng)盤點了;
6、確保員工制服、退倉殘次品是否有盤點進去;
十、盤點責(zé)任
1、各部門、存貨處理小組是本次盤點責(zé)任部門，財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督并對本次盤點結(jié)果提出意見。
2、各部應(yīng)對本次盤點精神進行宣傳并組織相應(yīng)的盤點小組，具體負責(zé)本次的盤點工作。
3、公司將對以下問題進行處罰：
A、盤點工作組織不力，盤點人員不知本次盤點要求
B、漏盤、重盤
C、盤點數(shù)量與實際數(shù)量不一致
D、遺失盤點單
E、盤點表與盤點匯總表的數(shù)據(jù)不一致
F、沒按要求完成盤點工作的
十一、盤點報告及結(jié)果處理
1、財務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認后的盤點表進行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實對比表，并將賬實對比表反饋至各責(zé)任部門。
2、責(zé)任部門根據(jù)賬實對比表就差異較大的物料進行差異原因分析，并對盤點中暴露的問題作出相應(yīng)對策，并將分析結(jié)果及對策提交至財務(wù)部。
3、財務(wù)部根據(jù)賬實對比表及差異分析編制盤點報告，報總經(jīng)理審批后進行相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。
十二、注意事項
1、所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準備事項，必須深入了解。
2、盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組負責(zé)人報到，接受工作安排，如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財務(wù)的進出及移動。
4、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若與修改初，均須經(jīng)盤點人員千人始能生效，否則應(yīng)查究責(zé)任。
5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
6、所有盤點卡領(lǐng)出數(shù)量級卡號與退回數(shù)量及卡號一致，如有丟失者，每張罰款十元。
7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受負責(zé)人指揮監(jiān)督;在復(fù)盤期間所有初盤者應(yīng)全程參與;在復(fù)核期間所有初盤、復(fù)盤應(yīng)全程參與。
8、盤點終了由各組復(fù)盤人向負責(zé)人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
9、盤點完之后各組需將資料整理好，確保盤點資料無遺漏或遺失，倉庫將確保之后可正常運作，各部門需將物品歸位好。
盤點計劃書 篇3
第一條目的及依據(jù)
為加強各公司財物管理，依“現(xiàn)金收支規(guī)則”第五十一條、“固定資產(chǎn)管理規(guī)則”第八條，“材料管理辦法”第五十六條及“成品存儲管理辦法”第三十二條等制定本準則。
第二條范圍盤點范圍包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、材料、在制品、制成品、外協(xié)加工料品、寄存品、代加工料品、寄庫品、下腳品及固定資產(chǎn)等。
固定資產(chǎn)的盤點應(yīng)依據(jù)“固定資產(chǎn)管理規(guī)則”辦理，其余各項，悉依本準則辦理。
第三條方式
(一)年終全面盤點。
(二)液體及特定項目采按月盤點。
(三)會計部門每月抽點，抽點百分比以一年一周轉(zhuǎn)為度。
(四)不定期抽點。
第四條人員及職責(zé)
為辦理盤點，應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、協(xié)點人及監(jiān)點人。
(一)盤點人由財物經(jīng)管部門提任，負責(zé)點計工作。
(二)會點人由會計部門或指派人員擔任，負責(zé)盤點紀錄。
(三)協(xié)點人由倉儲保管部門擔任，負責(zé)盤點時的料品搬運工作。
(四)監(jiān)點人由各公司(總)經(jīng)理室，總管理處總經(jīng)理室視需要派員擔任，負責(zé)盤點監(jiān)督。
(五)各廠處、經(jīng)理室、總經(jīng)理室應(yīng)指定專人負責(zé)盤點籌劃，連絡(luò)等事宜。
第五條準備工作
(一)經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點財物預(yù)先準備妥當，備妥盤點用具，并由會計部門準備盤點表格。
(二)現(xiàn)金及有價證券應(yīng)按類分別整理并列清單。
(三)存貨的堆置，應(yīng)求整齊集中，并置“標示牌”。
(四)各項財物帳冊應(yīng)于盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應(yīng)有會計部門將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)，如繳庫單、領(lǐng)用單、交運單、收料單等，利用“結(jié)存調(diào)整表”一式二份，將帳面數(shù)調(diào)整至正確的帳面結(jié)存數(shù)。
(五)盤點期間已收料而未辦妥手續(xù)者，應(yīng)另行分開。
第六條年終全面盤點
(一)各公司(總)經(jīng)理室應(yīng)于簽呈(總)經(jīng)理核準后，簽發(fā)“盤點通知”通知各有關(guān)部門準備盤點，并于盤點前五天將盤點計劃寄送總管理處總經(jīng)理室，“盤點通知”應(yīng)包含盤點日期，人員配置及注意事項。
(二)盤點日期由各公司視存量及現(xiàn)場公休情況自定。
(三)盤點期間除緊急用料外，應(yīng)暫停收發(fā)料，盤點期間所需用料，應(yīng)于盤點三天前辦理完畢。
(四)年終盤點，原則上應(yīng)采用全面盤點方式，如確因事實所限無法采行時，應(yīng)簽呈總管理處總經(jīng)理核準后始得改變方式進行。
(五)盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方法，每項財物數(shù)量由雙方確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得提出遺漏的異議。
(六)盤點時由會點人依實際盤點數(shù)詳實紀錄“盤點統(tǒng)計表”一式二份，以黑色原子筆復(fù)寫，并于盤點工作進行時編列流水號碼，由會點人與盤點人共同簽注姓名、時間，如有更改，應(yīng)經(jīng)雙方共同簽認。
(七)經(jīng)管部門應(yīng)依據(jù)盤點所得的結(jié)存量匯編“盤存單”，一式二份，一份自存，一份送會點部門，核算盤點盈虧金額。
第七條每月會計部門抽點
(一)每月抽點由會計部門主辦，于簽呈(總)經(jīng)理核準后辦理。
(二)抽點日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則。
(三)抽點時應(yīng)會同經(jīng)管部門共同辦理。
(四)盤點前應(yīng)由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤點前正確的帳面結(jié)存數(shù)，再行盤點。
(五)存貨紀錄采電腦報表控制者，應(yīng)以收發(fā)存月(旬)報表為調(diào)整依據(jù)，如月(旬)報表不及附送者，應(yīng)先填列“結(jié)存調(diào)整表”的調(diào)整欄，由抽點人員與經(jīng)管人員共同簽章。
(六)每月抽點仍應(yīng)填列“盤點統(tǒng)計表”及“盤存單”。
(七)液體及特定項目其范圍由各公司自訂。
第八條不定期抽點
(一)由各公司(總)經(jīng)理室或總管理處總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點。
(二)抽點時應(yīng)會同經(jīng)管部門及會計部門共同辦理。
(三)抽點程序與每月抽點相同，但“盤點統(tǒng)計表”及“盤存單”應(yīng)再復(fù)寫一份，交抽點人員。
第九條盤點報告
(一)會計部門應(yīng)將“盤存單”的盈虧項目加計金額填列于“盤點盈虧匯總表”及“項目別盤盈虧匯總表”各一式四份，送經(jīng)管部門填列差異原因的“說明”及“對策”后呈核，其中一份經(jīng)由最高主管簽注后轉(zhuǎn)送總管理處總經(jīng)理室。每月抽點及不定期抽點，應(yīng)于盤點后七天內(nèi)，將“盤點盈虧匯總表”一份送總管理處總經(jīng)理室。
(二)會計部門應(yīng)將盤點結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的異常事項及建議，作成“盤點報告”一式三份，經(jīng)呈核后，一份連同“盤點盈虧匯總表”及“項目別盤盈虧匯總表”于年終盤點后一個月內(nèi)送總管理處總經(jīng)理室備查。
(三)盤盈虧金額平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期“營業(yè)外收入”的“盤點盈余”或“營業(yè)外支出”的“盤點虧損”。
第十條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券
(一)各公司(總)經(jīng)理室或會計部門，至少每月一次抽點現(xiàn)金，票據(jù)及其他出納項目。
(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應(yīng)于盤點當日上班未行收支前，或當日下午結(jié)帳后舉行。
(三)盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金柜封鎖，并核對帳冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
(四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金盤點報告表”一項四份，經(jīng)雙方簽認后呈核準一份寄送總管理處總經(jīng)理，寄送期限依前述規(guī)定。
第十一條在制品
(一)在制品的盤點以當月最末一日及次月一日舉行為原則。
(二)在制品原則上采全面盤點，如因成本計算方式無須全面盤點或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)簽呈(總)經(jīng)理核準后始得改變方式進行。
(三)在制品的完工程度及液態(tài)物品的溫度、比重的特性，各經(jīng)管部門應(yīng)制定盤點細則，以資遵循。
第十二條其他項目
(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員會同會計人員，必要時并應(yīng)會同技術(shù)人員，共同赴外盤點，其盤存表一式三份，應(yīng)由各外協(xié)廠商簽認。
(二)寄存品：詳列品名、規(guī)格、數(shù)量、金額、寄存廠商、結(jié)存數(shù)量，由寄存廠商簽認。
(三)代加工料品：詳列品名、規(guī)格、數(shù)量、代加工廠商，價值及結(jié)存數(shù)額，由代加工廠商簽認。
(四)寄庫的成品：于盤點前全部清理出庫，其未能出庫者，應(yīng)列明客戶名稱、品名、規(guī)格、原開統(tǒng)一發(fā)票號碼，數(shù)量及原因呈核。
(五)銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦理退貨手續(xù)，驗收及列帳。
(六)營業(yè)借出的成品，應(yīng)于盤點前全部收回，借條一概不予承認，如有特殊情況，應(yīng)簽呈(總經(jīng)理核準)。
(七)寄存品、代加工料品、寄庫品的盤點，適用依據(jù)盤點經(jīng)過編造“盤點報告”。
(八)對外的外協(xié)合同應(yīng)訂明隨時準予盤點及盤點盈虧的處理等條文。
第十三條本準則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。
盤點計劃書 篇4
一、盤點目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2、確實掌握存貨進出使用狀況及改善倉庫的管理水平。
二、盤點基準日：
20xx年12月15日00時00分
三、財務(wù)部復(fù)盤日：
20xx年12月17日
四、盤點標的物
1、成衣、面料、輔料、道具
五、盤點范圍
1、奉賢成品倉庫
2、奉賢材料倉庫
六、盤點前之準備工作
1、向各相關(guān)部門主管說明盤點計劃并向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤點事項。各盤點部門需于12月12日將盤點人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進行有關(guān)盤點計劃安排。
2、倉庫必須在盤點之前將全部實物錄入系統(tǒng)。
3、抽點人抽點時，倉庫原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時及時核對確認。
4、倉庫需在20xx年12月12日17:00前確定盤點人員安排。
5、盤點表單發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤點控制表上，并有盤點人員于盤點單據(jù)上簽名。
6、采購部、生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商、加工廠從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。
7、盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請嚴格依照本盤點計劃進行。
8、盤點表單發(fā)放時間：20xx年12月15日00:00（各相關(guān)統(tǒng)計人員提供）
七、盤點作業(yè)時間：
1、盤點單位初盤日：20xx年12月15日。
2、財務(wù)部復(fù)盤日：20xx年12月17日。
八、盤點方式
一）、倉庫存貨盤點方式
1、盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。
2、盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人各倉管員根據(jù)盤點匯總表，逐一核對實物與盤點匯總表之數(shù)量是否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。
4、各現(xiàn)場盤點應(yīng)由相關(guān)倉管員自己以盤點表取樣抽點，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應(yīng)全部重盤。
5、初盤結(jié)束后，如果實際數(shù)與盤點數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點差異交倉庫主管重新盤點確認最終的正確數(shù)量。
6、財務(wù)部抽盤時將持物料盤點表，抽取樣本，并在盤點匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的`初盤人在物料盤點表上簽字確認。
7、如抽盤數(shù)與盤點數(shù)存在差異，倉庫須將盤點表在當日及時上交財務(wù)部確認差異原因，查明后根據(jù)實際情況作賬務(wù)處理。
九、盤點工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說明：
1）盤點人：實際擔任盤點的人員，從事搬運整理分類清點實物。
倉庫盤點人為各倉管員。
2）現(xiàn)場盤點負責(zé)人及初盤人：負責(zé)盤點區(qū)域盤點人調(diào)配，盤點事
項協(xié)調(diào)，盤點標的物的抽點及陪同抽點人員抽點。
3）抽盤人：財務(wù)部按抽樣原則對物料進行抽點，抽樣量10%-20%。
4）控單人員：負責(zé)所有盤點表單、盤點匯總表之收發(fā)事宜并嚴格
掌握盤點收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號碼及復(fù)印件。
十、盤點結(jié)果之處理
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤盈虧，差異及時查明原因，進行必要的管理改善并由財務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執(zhí)行過賬進行調(diào)整。
2、麗晶系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部以盤點數(shù)進行調(diào)整。
十一、注意事項
1、盤點時所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對。
2、盤點、抽點、會點時須注意小心取放，以免受盤物損壞造成公司損失。
3、此盤點計劃書最終解釋權(quán)屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通知
盤點計劃書 篇5
一、盤點目的
1.確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2.確實掌握存貨進出使用狀況及合理性。
二、盤點列賬
（盤存）基準日：20xx-10-
三、盤點日期
1.盤點單位初盤日：20xx年10月日。
2.財務(wù)部/倉儲核算部門復(fù)盤日： 年 月 日。
四、盤點標的物
1.原材料類、輔料。
2.在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3.產(chǎn)成品。
五、盤點范圍
1.公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車間。
2.公司內(nèi)部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤點前之準備工作
1.向各相關(guān)部門主管說明盤點計劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤點事項。各盤點單位需于月日將盤點人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進行有關(guān)盤點計劃安排。
2.生管及生產(chǎn)部門盡量減少盤點時在線的存貨，同時對不良品和報廢品應(yīng)提前進行處理。
3.各盤點單位之間的實物往來必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，也不允許出現(xiàn)A單位的存貨放在B單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫房和生產(chǎn)線之間的借料要徹底進行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫房重復(fù)計算的現(xiàn)象。
4.抽點人抽點時，盤點單位原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時及時核對確認。
5.各部門需在 年 月 日17：30前確定本單位之盤點人員安排、預(yù)估本單位盤點卡需求量并反饋給財務(wù)部。
6.盤點卡發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤點控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤點人員）于盤點單據(jù)上簽名。
7.采購部門應(yīng)通知供應(yīng)商從 年 月 日至 年 月 日停止送貨。
8.盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請嚴格依照本盤點計劃進行。
9.盤點單發(fā)放時間：
盤點卡…………………………………… 年 月 日9：00（財務(wù)部提供）
倉庫物料盤點表………………… 年 月 日9：00（各相關(guān)
統(tǒng)計員提供）
車間物料盤點表…………… 年 月 日9：00（各相關(guān)核算員提供）
七、盤點作業(yè)時間：
1.盤點單位初盤日： 年 月 日。
2.財務(wù)部/倉儲核算部門復(fù)盤日： 年 月 日。
3.會計師復(fù)盤日： 年 月 日。
八、盤點方式
一）、倉庫存貨盤點方式
1.盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。
2.盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。
3.倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人各倉管員根據(jù)盤點匯總表，逐一核對實物與盤點匯總表之數(shù)量是否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。
4.各現(xiàn)場盤點應(yīng)由相關(guān)倉管員自己以盤點卡或盤點表取樣抽點，若誤差率超過5%則自己重新盤點。
5.初盤結(jié)束后，如果實際數(shù)與預(yù)盤點數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點差異交倉庫主管處理。
6.財務(wù)或倉核部主管抽盤時將持物料盤點表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場抽取樣本抽點，并在盤點匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點人在物料盤點表上簽字確認。
7.如抽盤數(shù)與盤點數(shù)存在差異，盤點單位須將物料盤點表在當日及時上交財務(wù)部處理。
8.會計師：盤點方式由會計師自行決定。
二）、生產(chǎn)線存貨盤點方式
1.盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類別分開擺放，并在顯著位置予以標識。
2.生產(chǎn)現(xiàn)場所有存貨均需填寫清楚盤點卡一式二聯(lián)，第二聯(lián)會計聯(lián)黃聯(lián)附在盤點表后，第一聯(lián)物料聯(lián)白聯(lián)填制好后粘訂于相應(yīng)的物料上。
3.盤點單位應(yīng)認真執(zhí)行內(nèi)部交叉復(fù)查，對實物與盤點卡數(shù)量、盤點卡數(shù)量盤點匯總表的數(shù)量至少經(jīng)過2人以上復(fù)核，避免出現(xiàn)盤點差錯在調(diào)帳后被發(fā)現(xiàn)。
4.盤點表資料匯總必須在 年 月 日12：00前完成，財務(wù)部/倉核部將從月日13：30開始整理盤點表及盤點卡。
5.財務(wù)或倉核主管抽盤時將持車間物料盤點表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場抽取樣本復(fù)點，并在所抽盤點卡上簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初點人在盤點卡上簽字確認，同時在盤點表上作相應(yīng)記錄。
6.如抽盤數(shù)與初點數(shù)有差異，各盤點單位需將差異編制匯總表，然后整理盤點卡和盤點表。
7.會計師：盤點方式由會計師自行決定。
九、盤點工作作業(yè)人員
有關(guān)工作人員職務(wù)說明：
1)盤點人：實際擔任盤點的人員，從事搬運整理分類點計度量盤點卡貼置及配合會點及收單裝冊。倉庫盤點人為各倉管員，車間盤點人為相關(guān)組拉長或物料員。
2)現(xiàn)場盤點負責(zé)人及初盤人：負責(zé)盤點區(qū)域盤點人調(diào)配，盤點事項協(xié)調(diào)，盤點標的物的抽點及陪同抽點人員抽點，會計師復(fù)點人員復(fù)點，車間初盤人為核算員。
3)抽盤人：財務(wù)及倉核主管按抽樣原則對物料進行抽點。
4)會同會計師盤點人員：由財務(wù)部門主管指派專人會同會計師會盤人至各盤點區(qū)域內(nèi)并依照會計師指定之盤點方式進行盤點。
5)各部門盤點聯(lián)絡(luò)人：盤點進行中協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部盤點工作及異常事故之處理（請各部門主管擔當）。
6)控單人員：負責(zé)所有盤點卡、盤點匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤點收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號碼及復(fù)印件。
十、盤點卡及盤點匯總表使用方式及繳回時限
1.盤點卡適用對象：生產(chǎn)線之在制品、成品。使用盤點卡的單位，盤點卡和盤點表將同時并行。
2.匯總表適用對象：倉庫、生產(chǎn)線之原材料及輔助材料。
3.盤點卡一式二聯(lián)由盤點負責(zé)人及盤點人員、抽點人員共同簽字確認：定義：第一聯(lián)==》物料聯(lián)（白聯(lián)：與物料一起）第二聯(lián)==》會計聯(lián)（黃聯(lián)：與盤點表一起）
4.盤點表由盤點人、初盤人、抽盤人及復(fù)盤人（由會計師）簽字確認。
5.盤點卡及盤點表整理方式：盤點人員于盤點完成后先將空白及作廢之盤點卡整理成冊，有效之盤點卡物料白聯(lián)粘訂在對應(yīng)的物料上，有效之盤點卡會計黃聯(lián)及盤點表訂在一起，于 年 月 日12：00之前上交財務(wù)部，等待財務(wù)部安排人員抽盤。 年 月 日會計師復(fù)抽將按照抽查實物或盤點表上相關(guān)的盤點卡號進行復(fù)抽，各盤點區(qū)相關(guān)負責(zé)人須積極配合財務(wù)部及會計師及時依據(jù)盤點卡號將所抽物料找出并清點明確。
十一、盤點結(jié)果之處理
1.主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤盈虧，由財務(wù)部在月日00：00執(zhí)行過帳進行調(diào)整。
2.生產(chǎn)單位之PCB板、半成品和成品之盤盈虧由保管單位查明原因，并于一周內(nèi)（月日前）提出處理建議，然后根據(jù)公司決議進行處理。
3.生產(chǎn)線之盤盈虧通過財務(wù)部進行調(diào)整，具體規(guī)則如下：
1）盤盈，編號入庫，沖減產(chǎn)成品成本然后根據(jù)銷售情況沖減銷貨成本。2）盤虧，計入當期損失。
十二、注意事項
1.盤點時所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對。
2.各生產(chǎn)單位之盤點人員、初盤人及盤點負責(zé)人，請勿遲到、早退或缺席，并應(yīng)停留在各自盤點區(qū)域內(nèi)靜候復(fù)點人員前往盤點。
3.盤點、抽點、會點時須注意小心取放，并請聽從經(jīng)管人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。
盤點計劃書 篇6
參與部門：財務(wù)部、商品部、倉庫、信息部
協(xié)助部門：采購部、生產(chǎn)部
一、盤點目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2、確實掌握存貨進出使用狀況及改善倉庫的管理水平。
二、盤點基準日：20xx年12月15日00時00分
三、財務(wù)部復(fù)盤日：20xx年12月17日
四、盤點標的物
1、成衣、面料、輔料、道具
五、盤點范圍
1、奉賢成品倉庫
2、奉賢材料倉庫
六、盤點前之準備工作
1、向各相關(guān)部門主管說明盤點計劃并向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤點事項。各盤點部門需于12月12日將盤點人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進行有關(guān)盤點計劃安排。
2、倉庫必須在盤點之前將全部實物錄入系統(tǒng)。
3、抽點人抽點時，倉庫原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時及時核對確認。
4、倉庫需在20xx年12月12日17:00前確定盤點人員安排。
5、盤點表單發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤點控制表上，并有盤點人員于盤點單據(jù)上簽名。
6、采購部、生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商、加工廠從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。
7、盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請嚴格依照本盤點計劃進行。
8、盤點表單發(fā)放時間：
倉庫物料盤點表……20xx年12月15日00:00（各相關(guān)統(tǒng)計人員提供）
七、盤點作業(yè)時間：
1、盤點單位初盤日：20xx年12月15日。
2、財務(wù)部復(fù)盤日：20xx年12月17日。
八、盤點方式
1、盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。
2、盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人各倉管員根據(jù)盤點匯總表，逐一核對實物與盤點匯總表之數(shù)量是否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。
4、各現(xiàn)場盤點應(yīng)由相關(guān)倉管員自己以盤點表取樣抽點，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應(yīng)全部重盤。
5、初盤結(jié)束后，如果實際數(shù)與盤點數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點差異交倉庫主管重新盤點確認最終的正確數(shù)量。
6、財務(wù)部抽盤時將持物料盤點表，抽取樣本，并在盤點匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初盤人在物料盤點表上簽字確認。
7、如抽盤數(shù)與盤點數(shù)存在差異，倉庫須將盤點表在當日及時上交財務(wù)部確認差異原因，查明后根據(jù)實際情況作賬務(wù)處理。
九、盤點工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說明：
1）盤點人：實際擔任盤點的人員，從事搬運整理分類清點實物。
倉庫盤點人為各倉管員。
2）現(xiàn)場盤點負責(zé)人及初盤人：負責(zé)盤點區(qū)域盤點人調(diào)配，盤點事項協(xié)調(diào)，盤點標的物的抽點及陪同抽點人員抽點。
3）抽盤人：財務(wù)部按抽樣原則對物料進行抽點，抽樣量10%-20%。
4）控單人員：負責(zé)所有盤點表單、盤點匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤點收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號碼及復(fù)印件。
十、盤點結(jié)果之處理
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤盈虧，差異及時查明原因，進行必要的管理改善并由財務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執(zhí)行過賬進行調(diào)整。
2、麗晶系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部以盤點數(shù)進行調(diào)整。
十一、注意事項
1、盤點時所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對。
2、盤點、抽點、會點時須注意小心取放，以免受盤物損壞造成公司損失。
3、此盤點計劃書最終解釋權(quán)屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。
篇四：工廠存貨盤點計劃（1773字）
一、盤點要求
（一）截止日（結(jié)帳日）
產(chǎn)成品出入庫截止日為6月28日24:00。
自制半成品（自制原料）出入庫截止日為6月28日12:00。
原輔料、包材出入庫截止日為6月22日12:00。
截止日后的所有出入庫業(yè)務(wù)均記入20xx年7月份賬目。
（二）盤點方法
1、原輔料、包材、自制半成品、在產(chǎn)品進行全面盤點。
2、產(chǎn)成品進行全面盤點。
（三）盤點范圍不包括
①票開貨未發(fā)：即截止日之前出庫手續(xù)已處理完畢，盤點時貨物尚在庫中的。
②未做退貨入庫處理的成品退貨。
③報廢手續(xù)完畢，實物尚未處理的。
④截止日后入庫的存貨。
⑤尚未檢驗合格且未作入庫處理的外購存貨。
注：以上存貨必須單獨擺放或以醒目標志與其他存貨區(qū)分開來。
（四）盤點表 截止日前的出、入庫業(yè)務(wù)必須及時登帳。
生產(chǎn)部記帳員負責(zé)在截止日當天整理出原始盤點表，原始盤點表中所有存貨的品名、規(guī)格、包裝形式、代碼必須與存貨外包裝上的有關(guān)信息完全一致，不允許使用其他的簡稱、別稱！原始盤點表必須按盤點小組保管范圍分開打印，并注明小組組長和相應(yīng)保管員的名字，原始盤點表應(yīng)標注流水號。
原始盤點表準備完畢后交（同時按要求報送EXCEL電子版本）簽字確認。
原始盤點表打印后，ERP有關(guān)數(shù)據(jù)即凍結(jié)，不得擅自操作。
（五）現(xiàn)場管理
倉庫保管員必須在盤點日前將所負責(zé)的存貨按規(guī)定整理清楚。
盤點當天原則上停止收發(fā)貨物，如有應(yīng)急收發(fā)業(yè)務(wù)，應(yīng)做好記錄，盤點時注意還原至截止日，盤點小組組長應(yīng)做好登記和稽核工作。
點數(shù)完畢，注明實盤數(shù)并不代表盤點工作結(jié)束，各盤點小組點數(shù)完畢后組長應(yīng)于第一時間向報告，各小組組長與一起將原始盤點表輸入電腦（輸入時注意不得調(diào)整盤點表格式），打印正式的盤點表（以下簡稱“正式版盤點表”）一式兩份與保管員核對，核對無誤后小組全盤人員在“原始盤點表”、“正式版盤點表”的每一頁簽字確認。
（六）“原始盤點表”必須做到：
①筆跡清晰、不潦草。
②實物與盤點表相符的將“√”標記在帳面數(shù)旁邊的格子中，如不符則將實盤數(shù)記在帳面數(shù)旁邊的格子中，如實盤數(shù)為零則必須在帳面數(shù)旁邊的格子中書寫“0”字樣，不得為空！
③按照分工盤點的品種進行盤點時如發(fā)現(xiàn)盤到盤點表中沒有的批號，應(yīng)在確認（屬組長權(quán)限）是否是所分管的品種、是否為盤點范圍以外之后，手工記入專門的空白盤點表中，不得記在其他地方，并詳細填寫空白盤點表所有項目，不得漏項（注意填寫存貨品名、規(guī)格、包裝形式、代碼時須反復(fù)核對，特別是規(guī)格及包裝形式，不得隨意書寫、使用簡稱或別稱！）
④“原始盤點表”是盤點工作過程資料，應(yīng)和“正式版盤點表”裝訂在一起保存，不得遺棄。
⑤尚未銷帳的待報廢存貨數(shù)量也應(yīng)計入實盤數(shù)（賬面沒有的品規(guī)除外），并在備注欄注明“待報廢”字樣及批號、數(shù)量。
⑥盤點人員不得混淆“盤虧”和“待報廢”概念。“盤虧”是指有帳無物的情形；“待報廢”是指倉庫有實物但該實物不能被正常應(yīng)用在生產(chǎn)中。
（七）原則上按照保管員管轄品種進行盤點分工，盤點表亦按此口徑打印。
（八）盤點過程中“稽核”須及時將已盤標記（彩色標簽）貼在每個盤點單位上（如：托盤、桶、柜等等），不得漏貼，防止漏盤和重復(fù)盤。
（九）各盤點小組成員須嚴格執(zhí)行盤點紀律和日程安排，不得隨意操作，不得缺席或請人代崗，各盤點小組組長對本組的工作質(zhì)量負責(zé)，遇到特殊情況必須及時向請示。
（十）填寫實盤數(shù)時應(yīng)特別注意：如盤點過程中發(fā)現(xiàn)貨物已經(jīng)收進或發(fā)出了，而相應(yīng)的出、入庫單還沒做的（當然盤點前應(yīng)盡量消除這種情況），應(yīng)視同貨物還沒有收、發(fā)，按照賬面數(shù)填寫實盤數(shù)，另在旁邊注明情況即可。這種差異不得做盤盈盤虧處理。
（十一）統(tǒng)計員負責(zé)在盤點前準備好對講機（每個小組組長每人一臺）及彩色標簽、書寫板。
二、組織分工
總負責(zé)人：
現(xiàn)場協(xié)調(diào)：
統(tǒng)計員：
分工 盤點日 組長 保管員 稽核
包材 6月25日
原輔料 6月25日
車間原輔料包材 6月25日
產(chǎn)成品 6月30日
半成品（含車間） 6月29日
三、存貨盤點日程安排
1、盤點日當天8:30前盤點小組組長、稽核人員在辦公室集合，待分組、發(fā)放并確認盤點表、重申盤點紀律后赴現(xiàn)場進行盤點，保管員在倉庫等候。
2、12:00前各小組組長報告盤點進度。
3、當天完成所有現(xiàn)場盤點工作。
四、盤點后統(tǒng)計安排
1、盤點日后四天內(nèi)（不含節(jié)假日）生產(chǎn)、各車間須確定盤盈盤虧數(shù)，經(jīng)審核后制訂調(diào)帳方案。
XX有限公司
20xx年6月24日
盤點計劃書 篇7
公司各部門：
根據(jù)DXC財字[20xx]35號文《關(guān)于做好20xx年度財務(wù)決算及財產(chǎn)清查工作的通知》要求（以下簡稱通知），為了準確的反映20xx年公司整體經(jīng)營狀況，夯實各項資產(chǎn)，配合公司外部審計工作按計劃進行，現(xiàn)將公司20xx年存貨盤點有關(guān)的工作事項通知如下：
一、盤點時間
20xx年12月28日12月29日，系統(tǒng)月結(jié)時點12月27日18：00
二、盤點方式
本次盤點采取管理部門負責(zé)全盤、財務(wù)部負責(zé)抽盤的方式進行，其中生產(chǎn)線的在制品要求停線后進行全盤。
本次盤點公司本部內(nèi)的存貨盤點按ERP系統(tǒng)里的盤點程序進行。
各存貨管理部門自行制作盤點表電子檔，并打印盤點表，依實盤數(shù)記入盤點表，財務(wù)部抽盤人員依管理部門的實盤數(shù)對盤點結(jié)果進行抽查。
三、盤點結(jié)果認定
財務(wù)部抽盤人員按不低于15％的比例對各部門的實盤數(shù)進行抽查。各種物料差異率不得超過以下范圍：A類：誤差率為0
B類：誤差率不得超過0.5％C類：誤差率不得超過1.0％
如抽查誤差率超過上述規(guī)定，相關(guān)盤點人必須重新進行全盤，并提請人力資源部對盤點責(zé)任人進行經(jīng)濟懲罰。
四、盤點要求
1、因本次盤點為全盤，相關(guān)部門可以提前進行預(yù)盤，根據(jù)預(yù)盤后的出入庫數(shù)量將預(yù)盤結(jié)果還原到盤點月結(jié)日。
2、12月27日以前，各相關(guān)部門要將所有本月發(fā)生業(yè)務(wù)的存貨出、入庫及異動單據(jù)輸入ERP系統(tǒng)并審核完畢，通知財務(wù)部在ERP系統(tǒng)中進行月結(jié)。如確因客觀原因不能在ERP系統(tǒng)中辦理手續(xù)，必須提供完整的未及時辦理出入庫手續(xù)的清單給相關(guān)部門開展下步工作。
3、各部門的相關(guān)表格格式必須與財務(wù)部下發(fā)的表格格式一致，不得隨意變動；所有物料都必須有正確的物料編碼。
五、盤點內(nèi)容
1、PMC部
原材料倉管組：負責(zé)公司內(nèi)原材料的清查盤點，核對ERP系統(tǒng)賬面數(shù)量與實盤數(shù)量是否相符，并統(tǒng)計原材料中呆滯積壓物料構(gòu)成；
成品倉管組：負責(zé)對公司內(nèi)產(chǎn)成品的清查盤點；同時負責(zé)收集匯總各辦事處的清查盤點資料并與ERP系統(tǒng)中的月結(jié)數(shù)據(jù)核對差異；統(tǒng)計成品中的呆滯積壓品構(gòu)成；負責(zé)辦事處庫存實際數(shù)與ERP系統(tǒng)數(shù)的差異核對與分析、負責(zé)出退貨在途庫存（除售后在途）的盤點核對；
采購計劃組：負責(zé)本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應(yīng)商尚未補料的核對確認，ERP系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新2、采購部：
負責(zé)本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應(yīng)商尚未補料的核對確認，ERP系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新；3、制造部：
負責(zé)公司內(nèi)在制品及委外加工在制品（包括DXC）的清查盤點；
負責(zé)V51庫（虛擬貼片庫）的清查盤點，盤點結(jié)果交PMC部原材料倉管組匯總；
4、工程部：
負責(zé)T21（工具庫）及產(chǎn)成品的工程部庫的清查盤點，T21庫的'盤點結(jié)果交PMC部原材料倉管組匯總。5、技術(shù)管理部：
負責(zé)對本部門管理的成品機的清查盤點；
6、質(zhì)量管理部
負責(zé)對本部門管理的成品機的清查盤點；
7、營銷服務(wù)部：
負責(zé)對本部門管理的三包庫、待修庫、退成品待檢庫的清查盤點；
負責(zé)安排各駐外辦事處對所保管的或整車廠、物流公司代保管的產(chǎn)成品進行清查盤點，將盤點結(jié)果報公司PMC部成品倉管組，并協(xié)助PMC部成品倉管組核對各辦事處庫存及在途的盤點差異和原因。
負責(zé)主機廠實際未開票數(shù)與系統(tǒng)中未開票數(shù)的核對；負責(zé)各售后服務(wù)站的存貨清查盤點；負責(zé)售后出退貨在途清查盤點；
六、盤點后續(xù)工作
各相關(guān)部門按照《通知》的工作安排，按照下發(fā)的各項表格格式，在規(guī)定時間內(nèi)提供所要求報送的清查表格和庫齡分析表格，提交盤點盈虧報告，提交各項減值準備數(shù)據(jù)等。
請各部門高度重視本次年終財產(chǎn)清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點前的準備工作，安排好人員，并按附件格式于12月24日17：00前上報盤點區(qū)域、盤點人、盤點責(zé)任人明細，以便財務(wù)下發(fā)盤點人員安排。
盤點計劃書 篇8
一、盤點目的
為加強存貨管理，保障存貨的完整性、準確性，真實地反映存貨的結(jié)存及利用狀況，特制定本次盤點計劃。
二、盤點時間、地點、人員安排
倉庫名稱合肥倉庫應(yīng)通倉庫曹安倉庫二廠四廠盤點日期12月31日盤點人員數(shù)量510668供應(yīng)鏈負責(zé)人沈峰李偉強唐兵潘雪亮高士勇盤點人員包括供應(yīng)鏈部、審計部、財務(wù)部、質(zhì)檢部、IT部以及外部審計。請各部門組織相關(guān)人員參與盤點。
三、盤點范圍
對各倉庫所有產(chǎn)成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產(chǎn)品，實行全面盤點。對需要報廢的存貨，經(jīng)質(zhì)檢人員檢查后單獨存放，待報廢處理審批手續(xù)辦妥后進行處理。
四、盤點程序盤點前：
1、由盤點工作組制定存貨盤點計劃：包括盤點的時間、參與人員、范圍、程序。
2、存貨盤點前的準備工作：
a.將外單位的存貨和公司存貨分開擺放，并掛標簽區(qū)別，防止誤搬外單位存貨。
b.倉庫人員在正式盤點前進行倉庫存貨的分類整理，對比金蝶系統(tǒng)清單以及倉庫臺賬清單，注明已過期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。
c.整理倉庫存貨，將存貨碼放整齊，同類存貨保持每層堆放數(shù)量一致，將縱深過多過高的存貨分開擺放，以保證盤點人員每堆存貨均可盤到。
d.與銷售部門及采購部門人員協(xié)調(diào)，12月30日下班后將實物已入庫、出庫的所有單據(jù)輸入系統(tǒng)，并記錄每個賬套中最后一張出庫單和入庫單的編號，然后由供應(yīng)鏈部從系統(tǒng)中引出存貨清單，其中應(yīng)通冷庫的盤點表需要分庫位標明。
e.打印盤點表，盤點表中應(yīng)注明品名、規(guī)格、單位，并包含盤點表編號、盤點日期、數(shù)量、盤點人、監(jiān)盤人等信息。
3、原則上盤點當天存貨不移動，即不發(fā)生出入庫，如盤點當天由于經(jīng)營需要發(fā)生出入庫，在盤點前將當天預(yù)計出庫存貨調(diào)入待出庫倉單獨存放，將當天入庫存貨單獨存放，并保留當天出入庫原始憑證，待盤點后統(tǒng)一入賬。
盤點中：
1、由各盤點組組長應(yīng)按存貨的類別確定盤點順序，并確保搬移工作有序進行。
2、由盤點表到實物：根據(jù)存貨盤點表中列舉的存貨，對選定的樣本進行數(shù)量清點并記錄在存貨盤點表上，如有差異，需記錄并后續(xù)跟進分析。
3、已超過保質(zhì)期的盤點后另行堆放，待處理。
4、針對正常使用的存貨的盤點過程中注意存貨是否存在損毀及過期的情況，選取一定數(shù)量的存貨進行開箱查驗。
5、盤點時如發(fā)現(xiàn)盤點差異，需記錄差異數(shù)量，待盤點完成后統(tǒng)一分析原因。
盤點后：
1、盤點完畢，盤點人和監(jiān)盤人在盤點表上簽字，盤點表復(fù)印后一式三份，由供應(yīng)鏈部門、審計部、財務(wù)部分別保管。
2、全部盤點完畢后，由盤點工作組編制存貨盤點報告，將存貨的實際盤存數(shù)量和賬面余額比對，列明差異數(shù)。
3、供應(yīng)鏈部和財務(wù)部共同對差異進行分析，查找原因。
4、對盤點中發(fā)現(xiàn)的損壞、過期的存貨列明清單，按照報廢處理流程專題匯報、審批，經(jīng)審批同意后銷毀處理。
5、本輪盤點后由供應(yīng)鏈評估各分倉管理水平，并安排后續(xù)倉庫管理工作。
盤點計劃書 篇9
一、盤點目的
年終物資盤點，對公司所有的物資進行盤查核實其數(shù)據(jù)的準確性，掌握存貨的真實成本，采取防漏措施、加強公司存貨資產(chǎn)安全管理為目的。
二、盤點范圍
公司內(nèi)部所有存貨、委外所有物資、公司駐外所有存貨
三、盤點計劃
原材料庫20xx年12月31日
半成品庫20xx年12月31日
成品庫20xx年12月31日
紙箱庫20xx年12月31日
輔材庫20xx年12月31日
打包庫20xx年12月31日
路倉庫20xx年12月31日
車間現(xiàn)場倉庫20xx年12月31日
委外物資20xx年12月31日
駐外x庫20xx年12月28日-20xx年12月31日
四、盤點對象
1、原材料庫(二期)：原材料庫所有存放區(qū)
2、半成品庫（南）：x車間二樓半成品存放區(qū)
3、半成品庫（北）：x期三樓半成品存放區(qū)
4、三期倉庫：x期成品庫、零部件庫所有存放區(qū)
5、成品庫（二）：存放區(qū)
6、紙箱庫：包裝庫存放區(qū)
7、輔材庫:x期輔材庫、xx期輔材庫
8、華山路倉庫：半成品、電子元件存放區(qū)
9、生產(chǎn)制造車間：x部現(xiàn)場倉、x部現(xiàn)場倉、x車間現(xiàn)場倉、
10、駐外二庫：所有駐外x庫
11、委外物資：所涉及到的委外供應(yīng)商
五、盤點方案：
1.盤點要求：
A、為了配合本次盤點，要求各車間退庫時間截止20xx年12月30日下午17：00，供應(yīng)商送貨/不良品退貨時間截止20xx年12月30日17:00，倉庫出庫時間截止20xx年12月30日20:00,所有物料處于靜止狀態(tài)，生產(chǎn)管理部在20xx年12月30日20：00前將所有單據(jù)處理完畢。
B、各車間的批次物料完結(jié)時間：20xx年12月30日20：00前。
C、20xx年12月31日早晨7：30開始打印盤點表并將盤點表電子檔發(fā)送到各盤點組長郵箱內(nèi)，8：00分全體盤點人員到庫大門集合，并領(lǐng)取盤點表。
2.盤點方式:倉管員配合各部門人員進行100%盤點，財務(wù)部（含xx部）進行全程監(jiān)盤和15%-20%的復(fù)盤、審計人員進行15%-20%抽盤。
3.倉庫盤點小組人員及組長
A、由xx部倉庫調(diào)配，責(zé)任人：、B、配合協(xié)助盤點的制造部人員由生產(chǎn)制造部調(diào)配責(zé)任人：、C、監(jiān)盤與抽盤核準人員由財務(wù)部調(diào)配責(zé)任人：、五、盤點分組：（20xx年年終盤點人員分配）盤點日期20xx年12月份倉庫配合人員盤點區(qū)域負責(zé)人盤點區(qū)域(庫位)時間：20xx年12月31日盤點人員時間：12月31日財務(wù)抽盤人員時間：12月31日序號日-31日3727日-31日3827日-31日3927日-31日4027日-31日31日原材料庫（x期）電話：外庫
六、盤點后續(xù)工作一：
1、各盤點組長職責(zé)一，盤點結(jié)束后及時通知財務(wù)人員安排抽盤，待財務(wù)、審計人員復(fù)盤/抽盤確認后方可離開現(xiàn)場。
2、各盤點組長職責(zé)二，財務(wù)、審計人員復(fù)盤/抽盤簽字確認后，盤點組長必須將原始盤點表錄入電子盤點表中，并將盤點原始盤點表交于對應(yīng)的“盤點區(qū)域負責(zé)人”。
3、各盤點區(qū)域負責(zé)人接收原始盤點表注意事項：
A.原始盤點必須有盤點參與人的簽名、財務(wù)及審計人員的抽盤簽名；B.接收郵件核實是否已錄入電子盤點表中，數(shù)據(jù)要求準確。
4、各盤點區(qū)域負責(zé)人，在核實“3”符合要求的情況下，將原始盤點表復(fù)印一份，將原件交于財務(wù)部抽盤人員處。
七、盤點注意事項
1、盤點過程中，請盤點人員自備計算器，用于記錄的筆和紙。
2、盤點人員注意盤點過程對產(chǎn)品的防護，取放物品時保持輕拿輕放，物品盤點完畢應(yīng)放歸原位(鍍鋁件需戴手套)。
3、盤點人員應(yīng)認真負責(zé)，仔細清點，并規(guī)范填寫盤點表和盤點標簽，每一品種零件清點完畢，貼一張寫有數(shù)量和盤點日期的盤點標簽，標簽貼于周轉(zhuǎn)箱右上角的棱角上（便于今后的消除），在盤點表上記錄數(shù)據(jù)時，應(yīng)避免盤點表被復(fù)寫，避免數(shù)據(jù)涂改。
4、成托的已用纏繞膜纏好的產(chǎn)品不需要打開。
5、要求盤點人員可以對整箱產(chǎn)品進行抽查。
6、所有的記錄數(shù)據(jù)必須準確，字跡必須清楚。
7、需要稱重的，各庫準備好電子秤。
8、盤點過程中請盤點人員注意安全，如物料過重搬運不動請詢求幫忙。
八、物資管理及檢查
1、倉庫管理人員：事先將物資整理擺放規(guī)范，并明確各自的盤點區(qū)域，年度存貨盤點清單打印一式二份。
2、財務(wù)部人員需安排好各區(qū)域監(jiān)盤和復(fù)盤，需對存貨的擺放范圍性、殘次品及呆滯品進行檢查，并在盤點報告中進行批露。3、內(nèi)部審計人員對上述事項需進行巡查與確認。
九、盤點差異的處理（盤點數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)不符的處理）
1、屬于出入庫時間性差異，需憑原始有效的出入庫單據(jù)進行調(diào)整。
2、若屬于盤點盈虧差異需按《內(nèi)控手冊-存貨盤點和存貨處理》規(guī)定執(zhí)行。
編制：審核：
批準：
盤點計劃書 篇10
一、盤點目的及盤點范圍：
盤點目的：準確反映庫存情況，明晰存貨的數(shù)量和狀態(tài)，加強存貨管理，提高存貨使用效率。
盤點范圍：包括總公司、分公司、北京物流中心的所屬倉庫原材料、半成品、產(chǎn)成品。
二、盤點方式和盤點人員：
盤點方式：所有存貨在靜態(tài)的情況下進行盤點，盤點方式為“盲盤”。系統(tǒng)創(chuàng)建生成無庫存參考值的《物資盤點表》（附件1），盤點人員持無庫存參考值的《物資盤點表》對存貨進行盤點，財務(wù)管理中心安排人員進行監(jiān)盤。
盤點人員：由倉庫按照盤點通知編排“盤點人員編組表”，擬定盤點計劃表，報供應(yīng)鏈管理中心副總核準后，通知財務(wù)管理中心及相關(guān)部門，參加盤點工作。
1、總盤人：由供應(yīng)鏈管理中心總經(jīng)理擔任，負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的裁決。
2、主盤人（附件2）：總公司由供應(yīng)鏈管理中心相關(guān)部門經(jīng)理擔任，各分公司主盤人由分公司總經(jīng)理擔任，負責(zé)實際盤點工作的推動及實施。
3、復(fù)盤人：總公司由財務(wù)管理中心指派專門人員負責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)；分公司由分公司財務(wù)部指派專門人員負責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)；北京物流中心由北京分公司財務(wù)部指派專門人員負責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。
4、盤點人：由供應(yīng)鏈管理中心下屬各倉庫管理員及分公司倉庫管理員、分公司商務(wù)負責(zé)點計數(shù)量。
三、盤點時間安排：
請倉庫部門事先組織好自盤，于20xx年1月1日至3日進行年終大盤點（供應(yīng)商名下庫存盤點時間詳見附件3）。具體須各部門配合的時間為：
1、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，清理產(chǎn)線，辦理入庫及退料。
2、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好供應(yīng)部門20xx年1月1日-3日停止入庫，廠商送貨暫存于待檢區(qū)。
3、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好分公司及客戶20xx年1月1日-3日停止發(fā)貨，如有緊急訂單，請安排于31日處理。
4、20xx年1月1日上午8點，由各倉庫部門創(chuàng)建盤點憑證，并負責(zé)打印出來。（操作詳見附件4《SAP系統(tǒng)盤點操作培訓(xùn)視頻》）
5、20xx年1月1日下午1點，開始盤點。
四、盤點流程：
1、倉庫管理員和參與盤點人員憑《物資盤點表》對庫存原材料、半成品、產(chǎn)成品進行實物盤點，盤點數(shù)量填寫在《物資盤點表》上，《物資盤點表》上書寫的盤點數(shù)量須公正、清晰，修改盤點數(shù)量時，修改人須在修改處簽名確認。
2、財務(wù)管理中心對盤點過程進行監(jiān)盤和抽盤。
3、盤點結(jié)束后，盤點人員須將《物資盤點表》按順序整理好，并在《物資盤點表》上簽名確認，將《物資盤點表》交監(jiān)盤人后，方可離開。對于在SAP系統(tǒng)中只設(shè)立一個庫存地點，而分為若干物理位置的倉庫（如 8155研發(fā)庫）的盤點，則打印多份《物資盤點表》，待盤點結(jié)束后，統(tǒng)一匯總交由財務(wù)管理中心。
4、財務(wù)管理中心（分公司財務(wù)）收齊《物資盤點表》后，在表上簽字確認，協(xié)同物流部和其它相關(guān)部門的數(shù)據(jù)員將《物資盤點表》上顯示的盤點結(jié)果錄入系統(tǒng)。
5、《物資盤點表》錄入完畢后，財務(wù)管理中心、物流部和其他相關(guān)人員在SAP系統(tǒng)中查詢過賬前的差異結(jié)果，并對結(jié)果進行核實和評估，判斷是否需要重新盤點。對于需要重新盤點的，則需要創(chuàng)建重盤憑證。
6、倉庫管理員、參與盤點人員、復(fù)盤人對需要重新盤點的存貨再次進行實物盤點，盤點數(shù)量填寫在《物資盤點表》上，盤點人在《物資盤點表》上簽名確認。
7、物流部和其它相關(guān)部門數(shù)據(jù)員將重新盤點的《物資盤點表》上顯示的盤點結(jié)果錄入系統(tǒng)，錄入完畢后，系統(tǒng)重新對盤點結(jié)果進行差異分析，修正盤點差異，并對差異進行說明。供應(yīng)鏈管理中心及分公司倉庫依《物資盤點表》編制《盤點盈虧報告》，填列差異原因的說明及處理建議后，送交財務(wù)管理中心匯總并轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核簽，財務(wù)管理中心自存一份作為賬項調(diào)整的依據(jù)。
8、分布在總公司、分公司、北京物流中心進行監(jiān)盤的人員，確認完盤點結(jié)果后，通知財務(wù)管理中心指定人員統(tǒng)一在SAP系統(tǒng)中進行差異過賬。
五、參與盤點人員注意事項：
1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準備事項。
2、盤點人員必須按照盤點計劃，接受工作安排。如有特殊事故須更換人員時，應(yīng)事先報備主盤人核準。
3、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受主盤人指揮監(jiān)督。
4、盤點終了由各組盤點人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
六、盤點其他事項說明：
1、倉庫部門對所有原材料、半成品、產(chǎn)成品要有物料登記卡，并確保《物資盤點表》、物料登記卡、實物數(shù)量三者完全一致。
2、復(fù)盤人員抽盤物料由倉庫部門協(xié)助查找。
3、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并附物料登記卡。
4、盤點盈虧金額，查實原因后，應(yīng)該按《財務(wù)管理制度》進行相應(yīng)處理，禁止倉庫人員隨意調(diào)賬。
5、對于盤點清出呆貨或變質(zhì)、損壞商品，應(yīng)單獨作出報損報告，按照《存貨報損制度》流程，經(jīng)總經(jīng)理核準后方可進行銷賬。
七、盤點工作獎懲
1、違反《存貨盤點制度》的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報總經(jīng)理議處。
2、賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯者，記賬人員應(yīng)予以罰款，情況嚴重者，應(yīng)呈總經(jīng)理議處。
八、賠償處理
存貨管理人員、保管人有以下情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
1、對所保管的財務(wù)有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者。
2、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報者。