出納專員都有哪些崗位職責要求（精選22篇）
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇1
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;
7.負責展會補貼的相關事務;
8.領導交辦的臨時任務;
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇2
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作 。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇3
1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇4
1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;
3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;
7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;
8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;
9、領導交辦的其他事項。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇5
1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確
及時地完成付款;
2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;
3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;
5、其他出納事務、臨時性事務。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇6
1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;
3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;
7、根據上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇7
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
6.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。
8.完成領導布置的其他工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇8
1.現金的存取及管理;
2.小額現金管理;
3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;
4.每月銷售報表的統計;
5.協助會計完成財務報表;
6.處理日常銀行事務。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇9
1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;
2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;
4.負責對員工費用票據進行初審;
5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發票開具;
7.工會相關財務記錄及繳費;
8.銀行客戶經理維護;
9.部門及其他領導交代的臨時性工作;
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇10
1、負責核算及發放公司員工工資;
2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;
3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發票及收據;
5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;
6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;
7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇11
1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;
2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;
3、負責財務報銷整理及支票處理工作;
4、負責分公司固定資產管理;
5、其它事務性工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇12
1、及時、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;
3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進行核對;
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;
5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;
7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證保存、歸檔等;
5、負責開具各項票據;
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇14
1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金并編制屈銀行現金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇15
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、開具發票、完成日常收付結算工作;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇16
1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;
2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統;
3、負責費用報銷的審核及支付工作;
4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;
5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;
6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;
7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
8、完成上級領導交辦的其他工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇17
1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;
2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔
4. 項目資產盤點與管理工作
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇18
1、做好日常現金備用工作，核對并支付各項現金費用的報銷情況;
2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;
3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;
4、完成上級交辦的其他事務性工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇19
1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇20
1、訂單系統客戶和單價的維護管理;
2、客戶應收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務管理;
4、銷售業績的統計分析;
5、協助進行部分賬務處理;
6、其他領導安排的財務工作;
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇21
1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;
2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;
5、每日在金蝶云系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;
6、協助區域財務主管的其他工作。
出納專員都有哪些崗位職責要求 篇22
1)負責UPC學員加課、排課、調課;
2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;
4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;
6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。