出納崗位職責都有哪些（精選20篇）
出納崗位職責都有哪些 篇1
1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關印章;
3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;
6.完成上級交辦的其他事務。
出納崗位職責都有哪些 篇2
1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.負責及時查詢企業各類質保履約金;
5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;
6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。
7.完成領導交給的其他業務。
出納崗位職責都有哪些 篇3
1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。
2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。
3、發票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和余額。
4、領導安排的財務相關工作。
出納崗位職責都有哪些 篇4
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責都有哪些 篇5
準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。
審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。
負責開具發票，核對合同金額。
負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。
負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。
出納崗位職責都有哪些 篇6
1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;
2、保管支票、發票、押金等票據;
3、整理歸檔各類報銷單據;
4、編制資金日報表、余額調節表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。
出納崗位職責都有哪些 篇7
1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的開具。
2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。
3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。
4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責都有哪些 篇8
1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度
2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等
3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)
4、協助會計主管整理裝訂憑證
5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執行到位
出納崗位職責都有哪些 篇9
1)負責UPC學員加課、排課、調課;
2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;
4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;
6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納崗位職責都有哪些 篇10
1、及時、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;
3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進行核對;
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;
5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;
7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
出納崗位職責都有哪些 篇11
1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記
2. 負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全
3. 負責銀行存款日記賬的登記
4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務
5. 協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票
6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告
7. 其他上級安排的工作。
出納崗位職責都有哪些 篇12
1、U9現金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現金收入支出結算 現金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納崗位職責都有哪些 篇13
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、開具發票、完成日常收付結算工作;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作。
出納崗位職責都有哪些 篇14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;
4、登記和跟進借支還款報銷情況;
5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目.
出納崗位職責都有哪些 篇15
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作 。
出納崗位職責都有哪些 篇16
1、按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，并交會計入賬;
2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限于轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統計等工作。
3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。
4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。
5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責都有哪些 篇17
1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;
4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協助影城值班。
出納崗位職責都有哪些 篇18
1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳
2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作
3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表
4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
5. 及時準確的編制記賬憑證
6. 領導交辦的其他財務工作
出納崗位職責都有哪些 篇19
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統 ，按時編制銀行存款余額調節表;
5、配合總賬會計管理統計匯總;
6、辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、完成公司交辦的其他事務工作。
出納崗位職責都有哪些 篇20
1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;
2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;
5、每日在金蝶云系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;
6、協助區域財務主管的其他工作。