出納崗位職責(zé)都有哪些（精選14篇）
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇1
1、負(fù)責(zé)公司的出納工作：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù)，回單，錄入付款及收款憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
2、負(fù)責(zé)單據(jù)整理，日常費(fèi)用報(bào)銷，打印裝訂憑證。
3、發(fā)票抵扣認(rèn)證，制作供應(yīng)商排款明細(xì)表，及時(shí)更新付款及收款明細(xì)表;月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇2
準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷工作，開具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。
審核各類原始憑證，負(fù)責(zé)公司收入和支出的管理，做到日清月結(jié)，做到賬實(shí)相符。
負(fù)責(zé)開具發(fā)票，核對(duì)合同金額。
負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報(bào)表。
負(fù)責(zé)稅金的計(jì)算，申報(bào)和匯繳工作，協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇3
1.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，根據(jù)報(bào)銷單據(jù)錄入會(huì)計(jì)憑證，保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;
5.每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;
6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項(xiàng)。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇4
1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動(dòng)車發(fā)票的開具。
2、每天營(yíng)業(yè)后按時(shí)結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對(duì)相關(guān)收款憑證。
3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日?qǐng)?bào)表，保質(zhì)按時(shí)上報(bào)。
4、保證資金的安全，將每日所收款項(xiàng)與日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后安全交給出納員。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇5
1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);
4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來及時(shí)對(duì)賬;
5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;
6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇6
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù);
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);
3、整理歸檔各類報(bào)銷單據(jù);
4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇7
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇8
1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳
2. 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作
3. 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳，并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表
4. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用
5. 及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇9
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇10
1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核及支付工作;
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對(duì)賬工作;
5、負(fù)責(zé)公司___的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;
6、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、配合總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇12
1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)對(duì)員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;
5.負(fù)責(zé)對(duì)員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會(huì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);
8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);
9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇13
1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確
及時(shí)地完成付款;
2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;
3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;
4、對(duì)知悉的公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;
5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。
出納崗位職責(zé)都有哪些 篇14
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》