2023出納崗位職責(zé)（精選24篇）
2023出納崗位職責(zé) 篇1
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2023出納崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤;
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇3
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
出納崗位職責(zé)5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2023出納崗位職責(zé) 篇4
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2023出納崗位職責(zé) 篇5
1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。
2.辦理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作，負(fù)責(zé)博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進(jìn)行會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
2023出納崗位職責(zé) 篇6
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。
4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
2023出納崗位職責(zé) 篇8
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;
3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計劃、工作目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;
6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;
7、負(fù)責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章;
8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇9
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應(yīng)及時算賬、結(jié)賬，每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實相符。
3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。
4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
2023出納崗位職責(zé) 篇10
1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。
3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。
9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。
10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項，保證未達(dá)帳項不跨月。
2023出納崗位職責(zé) 篇11
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機進(jìn)院。
5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇12
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。
2023出納崗位職責(zé) 篇13
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇14
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇15
1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。
3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長交給的其他工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負(fù)責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2023出納崗位職責(zé) 篇17
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇18
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料
5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇19
1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進(jìn)行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。
4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。
5.在會計主管授權(quán)下，及時準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽坏梦兴颂崛 ⑺痛妗y帶、保管儲匯現(xiàn)金。
8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。
9.嚴(yán)格執(zhí)行各項交接制度。
10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。
11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負(fù)責(zé)人匯報。
12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇20
1.賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù);
2.賬戶及分公司的資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜;
3.付款審核、銀行信息登記錄入工作;
4.EAS、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作;
5.資金報表的匯編，日報、月報、年報。
2023出納崗位職責(zé) 篇21
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2023出納崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
3、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)
4、負(fù)責(zé)相關(guān)稅款的繳納工作
5、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、保管、開具、認(rèn)證、抄稅以及發(fā)票相關(guān)資料的歸檔
6、負(fù)責(zé)公司收入、費用報銷等資金收付工作
7、負(fù)責(zé)保管銀行支票、發(fā)票、收據(jù)、報銷單、借款單
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
2023出納崗位職責(zé) 篇23
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;
2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備;
3、遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付，嚴(yán)格把好支出
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;
6、對管理機構(gòu)開展情況，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意才能辦理;
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他工作。
2023出納崗位職責(zé) 篇24
一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取 及負(fù)責(zé)一般的銀行業(yè)務(wù)溝通(如銀行回單，匯票處理)
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理 ，及增值稅發(fā)票購買及開具。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，每日完成銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等。
四、根據(jù)審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關(guān)人員報銷費用和工資。
五、每日核對系統(tǒng)和第三方支付的財務(wù)數(shù)據(jù)，如有問題及時匯報。
六、每月初需及時取得各家開戶銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對賬單交財務(wù)主管填制記賬憑證，協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作 。
七、每日登記系統(tǒng)錯誤記錄并與正確完成系統(tǒng)費用分賬及支付操作。
八、每日根據(jù)銀行進(jìn)、出賬記錄與第三方支付系統(tǒng)核實，并編制每日銀行余額調(diào)節(jié)表。
九、每月根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完成月度資金核對報表