出納崗位職責2023（精選29篇）
出納崗位職責2023 篇1
1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。
2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。
3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。
4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責2023 篇2
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;
2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;
3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;
4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;
6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;
7、負責保管支票財務使用人員印章;
8、完成處領導交辦的其他工作。
出納崗位職責2023 篇3
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責2023 篇4
1.按照票據管理的有關規定，負責博物館的發票和稅票相關工作。
2.辦理與銀行有關的各項業務，負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現金管理制度，負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作，保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
出納崗位職責2023 篇5
1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后，方可借用。
5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責2023 篇6
1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現并向領導匯報。
4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。
5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。
6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。
出納崗位職責2023 篇7
1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。
6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納崗位職責2023 篇8
1.按規定每日登記現金日記賬;
2.根據記賬憑證收付現金;
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責2023 篇9
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
出納崗位職責2023 篇10
1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證;
2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;
3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表;
4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責2023 篇11
1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。
2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。
3.妥善保管庫存現金，各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章，要按國家現金管理制度，負責現金的提取與存入，庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。
4.為領導提供有關現金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。
出納崗位職責2023 篇12
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放;
6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表;相關證件年審。
出納崗位職責2023 篇13
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責2023 篇14
1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。
2按規定收付現金，保證現金安全。
3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。
4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。
5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。
8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
出納崗位職責2023 篇15
1、負責財務業務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6.負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責2023 篇16
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責2023 篇17
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業務;
2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);
3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);
5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);
7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;
8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);
10.發票認證(部分企業)是出納負責的);
11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領導交辦的臨時工作。
出納崗位職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責2023 篇18
1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業務會計核算制度進行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。
3.負責現金、支票的登記、保管。
4.負責網點備用金的上繳下撥，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況，及時登記各種賬簿。
5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行，按規定限額留存備付金并送金庫保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。
8.儲匯網點超限額協款，經主管人員審批后辦理。
9.嚴格執行各項交接制度。
10.發現重大差錯、隱患和案件，及時報告。
11.及時解決工作中出現的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。
12.完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責2023 篇19
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納崗位職責2023 篇20
1.負責公司日常資金收付業務，嚴格審核出款材料，確保資金使用安全和合規;
2.及時登記現金、銀行日記賬，按時編制周/月度資金報告及銀行存款余額調節表。;
3.辦理與銀行之間的所有相關業務，例行維護銀行關系;
4.負責每月發票的開具，并及時登記回款統計表;
5.完成公司及領導交辦的其他工作。
出納崗位職責2023 篇21
1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;
3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
4、完成上級交辦的其他事務。
出納崗位職責2023 篇22
1.管理公司各銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;
2.負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;
3.負責發放職工工資、報銷、及貨款等工作;
4.負責行政辦公室內勤工作。
出納崗位職責2023 篇23
1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。
2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。
3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。
4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作
出納崗位職責2023 篇24
1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據審核，開具與保管發票;;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、公司辦公用品的采購;
4、公司入離職人員的社保公積金辦理;
5、公司人員考勤管理;
6、公司倉庫產品管理，開具相關單據，制作庫存表;
7、公司外籍雇員的工作及居留許可的辦理;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
出納崗位職責2023 篇25
1.負責所屬公司的日常資金收支管理;
2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;
3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;
4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;
5.負責資金報表的填報工作(含票據等);
6.完成財務經理安排的其他工作。
出納崗位職責2023 篇26
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，辦證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責的登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責幾張憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
出納崗位職責2023 篇27
1、按照審批無誤的付款單據，及時準確進行日常現金和銀行收付，登記現金和銀行日記賬;
2、每日郵件報送準確無誤的現金、銀行EXCEL日記賬;
3、按照領要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;
4、稅務送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;
5、部門經理安排的其他工作。
出納崗位職責2023 篇28
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
10、熟悉財務金蝶軟件
11、完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責2023 篇29
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。