財務出納工作職責精編（通用21篇）
財務出納工作職責精編 篇1
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
財務出納工作職責精編 篇2
1.負責總會專用票據的管理工作。
2.負責總會的支票、現金收付工作。
3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。
6.協助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇3
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
財務出納工作職責精編 篇4
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇5
1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。
4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納工作職責精編 篇6
1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。
4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計匯總;
7、領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇8
1.負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。
2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。
5.其它財務類相關工作
財務出納工作職責精編 篇9
1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。
2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。
3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。
4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。
5、領導安排的其他事項。
財務出納工作職責精編 篇10
1、辦理銀行結算業務，按日記賬;
2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;
3、配合會計做好各種賬務處理;
4、熟悉銀行和稅務問題的處理;
5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;
6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;
財務出納工作職責精編 篇11
1.銀行收付業務、日記賬錄入
2.現金業務、票據管理工作
3.資金管理工作
4.協助IPO上市審計資料準備
5.發票申領、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務
7.公司和部門內部的管理協作
財務出納工作職責精編 篇12
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調節表編制;
3、對接銀行、資金進行取現;
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;
財務出納工作職責精編 篇13
1. 核算工資。
2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。
5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。
財務出納工作職責精編 篇14
1、銀行收款及付款工作
2、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品
4、整理公司業務原始憑證并交會計記賬
5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務
財務出納工作職責精編 篇15
1、 現金管理工作、銀行存款管理工作;
2、 及時確認收款的登記、確認工作;
3、 及時完成已審核完畢單據的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結;
4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;
5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構辦理收付等業務;
6、 發票開具工作;
7、 合同歸檔、保管工作。
財務出納工作職責精編 篇16
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。
財務出納工作職責精編 篇17
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司伙伴的輔助工作。
財務出納工作職責精編 篇18
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇19
1、按會計制度規定設置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。
4、負責日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
7、完成公司領導指派的臨時性工作。
財務出納工作職責精編 篇20
1 負責現金收付和銀行轉帳業務
2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續。
3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。
6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生
7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據
8 按時完成領導交辦的其他任務
財務出納工作職責精編 篇21
1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作
2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序
3，現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票
4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業所得稅匯算清繳工作
5，負責核發工資、個人所得稅(工資項目)的核算
6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核
7，負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證
8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理
9，負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據
10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項
11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)
12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確
13，每月跟各合作商的對賬工作