關于出納會計工作職責（精選19篇）
關于出納會計工作職責 篇1
1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。
2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。
3、依據財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據。
4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關的統計工作。
6、與財務相關的其他工作。
關于出納會計工作職責 篇2
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
關于出納會計工作職責 篇3
1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
關于出納會計工作職責 篇4
1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。
2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;
3、負責審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等;
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。
關于出納會計工作職責 篇5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
關于出納會計工作職責 篇6
負責公司日常財務核算及賬務處理工作;
編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并及時報送;
運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;
協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;
領導安排的其他工作。
關于出納會計工作職責 篇7
1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
關于出納會計工作職責 篇8
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
關于出納會計工作職責 篇9
1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。
5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
關于出納會計工作職責 篇10
1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等
3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。
4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。
5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。
6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。
關于出納會計工作職責 篇11
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
關于出納會計工作職責 篇12
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。
3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。
關于出納會計工作職責 篇13
1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;
2、每月需核算員工薪資及績效;
3、研究，制定財務信息化管理制度并監督執行;
4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;
5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度;
6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。
關于出納會計工作職責 篇14
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
關于出納會計工作職責 篇15
1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
關于出納會計工作職責 篇16
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助主管會計整理往期項目;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
關于出納會計工作職責 篇17
1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;
3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;
4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;
7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;
關于出納會計工作職責 篇18
1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件
2、庫存現金的管理。
3、報銷單的審核。
4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7. 協助主管往來賬項收付款核對
9、協助主管工資的核算和 發放。
關于出納會計工作職責 篇19
1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;
2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。