出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容（精選12篇）
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇1
1·負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款，對(duì)賬相關(guān)事宜
2·負(fù)責(zé)跟銀行對(duì)接工作
3·負(fù)責(zé)公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜
4·負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計(jì)及計(jì)劃申購(gòu)
5·負(fù)責(zé)公司安排的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇2
1、每天核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。并負(fù)責(zé)報(bào)銷正常費(fèi)用，利用財(cái)務(wù)軟件設(shè)置會(huì)計(jì)分錄，保證賬單相符。月末核對(duì)銀行存款和銀行對(duì)賬單。支付相關(guān)貨款;
2、審核報(bào)銷憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;
3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來(lái);
4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;
5、妥善保管公司的貨幣資金、財(cái)務(wù)印章和空白收據(jù);
6、審核財(cái)務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;
8、定期對(duì)帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;
9、完成公司交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇3
1、熟悉出納、應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)的日常相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核算，確保應(yīng)收、應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性;
3、審核發(fā)票、報(bào)銷單據(jù)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳;
5、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)處理;
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇4
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤。
8、一些簡(jiǎn)單行政人事工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇5
1、銀行供應(yīng)商匯款工作，費(fèi) 用報(bào)銷匯款工作;
2、工資發(fā)放工作，銀行理財(cái)工作;
3、現(xiàn)金收支工作;
4、財(cái)務(wù)與生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇6
1、 辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
2、 審核報(bào)銷單、編制記賬憑證
3、 登記合同臺(tái)賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)表
4、 協(xié)助財(cái)務(wù)完成相關(guān)報(bào)表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜;
5、 銷售回款情況跟蹤
6、 負(fù)責(zé)防偽稅控開(kāi)票及掃描發(fā)票
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇7
1.按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);
2.及時(shí)掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準(zhǔn)確性及安全性;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，做好日記賬;
4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;
5.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的管理;
6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇8
1.嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)金變動(dòng)情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4.每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報(bào)，每月月底上報(bào)資金月報(bào)，并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇9
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇10
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報(bào)銷流程，針對(duì)通過(guò)審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);
6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇11
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對(duì)賬單核對(duì)
負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)
打印銀行對(duì)賬單
整理日常收支單據(jù)
費(fèi)用報(bào)銷付款
其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)
2合同管理
開(kāi)增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺(tái)賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護(hù)
與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)
及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關(guān)的事宜
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇12
1、協(xié)助申請(qǐng)票據(jù)、報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。