出納崗位職責(zé)有哪些（精選15篇）
出納崗位職責(zé)有哪些 篇1
1. 負責(zé)審核各類費用報銷單據(jù);
2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;
3. 辦理銀行結(jié)算，負責(zé)銀行賬戶管理;
4. 發(fā)放工資;
5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;
6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;
7. 協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。
8. 其他臨時性指派任務(wù)。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇2
1)負責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;
2)負責(zé)工資的核算和發(fā)放;
3)負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對接;
5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇3
1.現(xiàn)金的存取及管理;
2.小額現(xiàn)金管理;
3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;
4.每月銷售報表的統(tǒng)計;
5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表;
6.處理日常銀行事務(wù)。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇4
1、負責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;
6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇5
1、負責(zé)公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準(zhǔn)守結(jié)算紀律和結(jié)算制度
2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等
3、財務(wù)相關(guān)資料等 對私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)
4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù)，并高效、快速的執(zhí)行到位
出納崗位職責(zé)有哪些 篇6
1、U9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇7
1.管理銀行賬戶，負責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2.日�，F(xiàn)金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發(fā)票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇8
1、準(zhǔn)確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對賬管理工作。
3、負責(zé)網(wǎng)銀打款、負責(zé)費用報銷、費用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇9
1.負責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇10
1.負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇11
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納崗位職責(zé)有哪些 篇12
1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。
2、審核工程部報銷單據(jù)，核對工程量的完成情況，確保真實準(zhǔn)確。
3、辦理各項報業(yè)務(wù)，認真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實性。
4、每月協(xié)助庫房進行盤點。。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇13
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇14
1、做好日�，F(xiàn)金備用工作，核對并支付各項現(xiàn)金費用的報銷情況;
2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;
3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務(wù)處理工作;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)有哪些 篇15
1、負責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;
2、負責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;
3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;
4、負責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作;
5、負責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;
6、負責(zé)部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;
7、負責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。