出納崗位職責有哪些

出納崗位職責有哪些（精選30篇）

出納崗位職責有哪些 篇1

　　1.現金的存取及管理;

　　2.小額現金管理;

　　3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統計;

　　5.協助會計完成財務報表;

　　6.處理日常銀行事務。

出納崗位職責有哪些 篇2

　　1、負責核算及發放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

　　3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發票及收據;

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

　　6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇3

　　1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協助會計主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執行到位

出納崗位職責有哪些 篇4

　　1. 負責審核各類費用報銷單據;

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4. 發放工資;

　　5. 統計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務。

出納崗位職責有哪些 篇5

　　1)負責網銀轉賬;

　　2)負責工資的核算和發放;

　　3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

　　5)領導安排的其他事項。

出納崗位職責有哪些 篇6

　　準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

　　審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

　　負責開具發票，核對合同金額。

　　負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

　　負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納崗位職責有哪些 篇7

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納崗位職責有哪些 篇8

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作 。

出納崗位職責有哪些 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統 ，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、配合總賬會計管理統計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納崗位職責有哪些 篇10

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

　　6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇11

　　1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

　　2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

　　3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

　　4、負責分公司固定資產管理;

　　5、其它事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇12

　　1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協助影城值班。

出納崗位職責有哪些 篇13

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責有哪些 篇14

　　1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和余額。

　　4、領導安排的財務相關工作。

出納崗位職責有哪些 篇15

　　1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納崗位職責有哪些 篇16

　　1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

　　2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

　　3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　5. 及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作

出納崗位職責有哪些 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證保存、歸檔等;

　　5、負責開具各項票據;

出納崗位職責有哪些 篇18

　　1、按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限于轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統計等工作。

　　3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

　　4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇19

　　1、U9現金流水錄入;

　　2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現金收入支出結算 現金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

出納崗位職責有哪些 篇20

　　1、負責日常單據錄入系統;

　　2、每日報名款審核;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納崗位職責有哪些 篇21

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇22

　　1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;

　　2.日常現金管理及費用報銷;

　　3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

　　4.負責現金及銀行日記賬;

　　5.稅控機開票及發票管理;

　　6.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇23

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關事務;

　　8.領導交辦的臨時任務;

出納崗位職責有哪些 篇24

　　1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責有哪些 篇25

　　根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現金日記帳;

　　上網打印或到銀行領取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇26

　　1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

　　2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產盤點與管理工作

出納崗位職責有哪些 篇27

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;

　　2、保管支票、發票、押金等票據;

　　3、整理歸檔各類報銷單據;

　　4、編制資金日報表、余額調節表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納崗位職責有哪些 篇28

　　1、訂單系統客戶和單價的維護管理;

　　2、客戶應收賬款的管理;

　　3、直營店鋪的日常財務管理;

　　4、銷售業績的統計分析;

　　5、協助進行部分賬務處理;

　　6、其他領導安排的財務工作;

出納崗位職責有哪些 篇29

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納崗位職責有哪些 篇30

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、開具發票、完成日常收付結算工作;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作。