公司財務部門工作職責（精選16篇）
公司財務部門工作職責 篇1
1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;
2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監督檢查落實情況，規范財務管理;
3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益;
4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;
5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;
6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;
7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化意見;
8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業務工作。
公司財務部門工作職責 篇2
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;
2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;
3、員工工資的制作，發放;
4、員工社保的增員，減員;
5、 分公司的稅務監管;
6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;
公司財務部門工作職責 篇3
1.按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;
2.負責編制公司各類管理財務報表及說明
3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作
4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;
5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;
6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數據
7.完成財務總監交付的其他工作。
公司財務部門工作職責 篇4
結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。
公司財務部門工作職責 篇5
1.負責公內賬賬務處理。包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;
2.負責公司稅務管理全流程，包括發票管理、納稅申報、稅務清潔等;
3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;
4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發放
6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;
7.負責每日收發貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.
8.日常客戶發貨明細對賬，財務應收應付;
9.及時完成領導安排的其他工作。
公司財務部門工作職責 篇6
流動資金核算崗位職責
協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。
公司財務部門工作職責 篇7
工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。
工作職責：
一、財務管理和控制職責
1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。
2、監督財務管理系統和控制程序的實施。
3、正確反映酒店的經營業績。
4、做好酒店的財務、物資的有效管理。
二、酒店營運管理和控制職責
1、根據領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。
2、組織資金籌措，監督資金使用。
3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。
4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。
5、加速資金回放。
三、經營及財務管理的評價職責
1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。
四、會計年度審計職責
必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表并由當地會計事務所審核。
五、行政管理
1、協調各部門之間的關系，配合營業部門工作的開展。
2、處理財務內部的事物工作。
3、協調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯系。
六、人事管理
1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。
2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。
3、培訓員工的集體主義協作精神。
4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。
公司財務部門工作職責 篇8
1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;
2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;
3、負責會計核算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;并統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;
4、負責審核和分析每月稅金，合理進行稅務籌劃;協調稅務關系，處理涉稅事宜，降低納稅風險;
5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;
6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，并對預算結果進行審核;
7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;
8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);
9、負責財務部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;
公司財務部門工作職責 篇9
(1)、熟悉國家政府項目申報流程;
(2)、負責指導企業方項目申報中的財務模塊的核算及解決項目中財務方面的疑難問題;
(3)、項目申報中的其他財務事宜處理。
公司財務部門工作職責 篇10
1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;
2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;
3、與稅務部門建立并保持良好的關系;
公司財務部門工作職責 篇11
1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬;
4、對企業稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;
5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;
6、根據國家最新的財務制度和財經法規，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。
7、圍繞公司的經營發展規劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。
8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統一的資金調撥。
9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。
10、做好財務統計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。
11、檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。
12、統一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。
13、組織財務人員進行業務培訓和考核監督工作，提升團隊素質。
公司財務部門工作職責 篇12
1、負責公司各地區門店財務稽核工作
2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作
3、負責門店開業及結業的盤點復核工作
4、完成月、季、年度財務稽核報告工作
5、完成領導交辦的其他工作。
公司財務部門工作職責 篇13
1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;
2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報;
3、應收款對賬，出具賬單，開具發票等;
4、購買增值稅發票及稅務局日常事務;
5、會計資料的整理、裝訂及保管;
公司財務部門工作職責 篇14
1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
3、協調跟進帳務處理;
4、熟悉結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
公司財務部門工作職責 篇15
1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序
2、掌握發票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發票或收據;
3、廠家DMS系統過賬;
4、按規定提交營業報表;
5、完成上級領導交代的其他工作。
公司財務部門工作職責 篇16
1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、日常開具發票、單據整理歸檔;
4、協助進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監督;
5、協助編制公司財務制度，能夠進行較全面的財務預算分析和總結;
6、協助財務主管相關日常財務管理工作，包括費用核算、工資提成核算以及發放等;