出納會計工作職責2023職責（精選17篇）
出納會計工作職責2023職責 篇1
1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具
2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨
3.嚴格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4.及時、準確向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表
5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)
6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)
8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報
9.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作
出納會計工作職責2023職責 篇2
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對
負責日常收支業(yè)務(wù)
打印銀行對賬單
整理日常收支單據(jù)
費用報銷付款
其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關(guān)的事宜
出納會計工作職責2023職責 篇3
1. 會計助理、出納相關(guān)工作;
2.財務(wù)信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財務(wù)軟件管理;
5.配合學(xué)校工作，對相關(guān)學(xué)校財務(wù)工作進行指導(dǎo);
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會計工作職責2023職責 篇4
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責2023職責 篇5
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據(jù);
4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作;
出納會計工作職責2023職責 篇6
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;
2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責2023職責 篇7
1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責2023職責 篇8
1、負責做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責應(yīng)收賬款的登記、跟進工作
3、負責工商、銀行、稅務(wù)事項的辦理
4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款
5、負責及時準確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責月底監(jiān)督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數(shù)
7、負責按照合同開具增值稅發(fā)票
8、做好每月工資發(fā)放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責2023職責 篇9
1. 負責現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;
7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;
10. 職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務(wù)。
出納會計工作職責2023職責 篇10
1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);
2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;
3.負責現(xiàn)金的管理，做好日記賬;
4.負責報銷差旅費及各項日常費用;
5.負責發(fā)票、支票的管理;
6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
出納會計工作職責2023職責 篇11
1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
出納會計工作職責2023職責 篇12
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管;
3. 負責成本核算，
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納會計工作職責2023職責 篇13
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：
4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會計工作職責2023職責 篇14
1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。
3、依據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。
4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關(guān)的統(tǒng)計工作。
6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。
出納會計工作職責2023職責 篇15
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù)，編制會計憑證，登記銀行日記帳;
3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;
4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程，每月定期核對應(yīng)收賬款余額;
4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件，會操作用友等財務(wù)軟件;
5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;
6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
出納會計工作職責2023職責 篇16
負責公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;
編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送;
運用會計和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標準化流程;
協(xié)助建立、完善財務(wù)會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會計工作職責2023職責 篇17
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)
5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份