出納會計工作職責(zé)描述（精選15篇）
出納會計工作職責(zé)描述 篇1
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：
4、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)描述 篇2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進行匯報;
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;
7、負責(zé)公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
出納會計工作職責(zé)描述 篇3
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;
2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責(zé)描述 篇4
1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;
2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)描述 篇5
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責(zé)描述 篇6
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)描述 篇7
1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
出納會計工作職責(zé)描述 篇8
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)描述 篇9
1.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等
3.定期對總賬于各類明細賬進行結(jié)賬，保證賬賬相符。
4.月底負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳。
5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務(wù)報表分析并上報高層。
6.能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。
出納會計工作職責(zé)描述 篇10
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管;
3. 負責(zé)成本核算，
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納會計工作職責(zé)描述 篇11
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責(zé)描述 篇12
1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;
2. 負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);
3. 負責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;
4. 負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細;
5. 負責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;
7. 協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失;
出納會計工作職責(zé)描述 篇13
1、 負責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表， 負責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、 編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、 編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。
4、 定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、 負責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。
出納會計工作職責(zé)描述 篇14
1、負責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。
2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。
4、負責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。
5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。
6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)描述 篇15
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。