關于公司財務部的崗位職責說明（精選16篇）
關于公司財務部的崗位職責說明 篇1
工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇2
出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。
(2) 辦理銀行結算現金收支業務。
(3) 掌握庫存現金和各種票券。
(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇3
流動資金核算崗位職責
協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇4
材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇5
結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇6
1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。
2.會使用SAP系統;
3.銀行開戶 開通網銀 銀行賬戶年審等;
4.按照開票通知單對整車銷售開出發票;
5.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇7
1、負責編制記賬憑證并蓋章、裝訂、封底歸檔保管;
2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;
3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;
4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔制作、財務報稅表格;
5、領導交辦的其他工作。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇8
1、主持上市公司財務管理和會計核算工作，建立健全財務管理制度，并督促有效執行;
2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析;
3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作;
4、對公司的經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;
5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見;
6、與外聯各相關單位建立保持良好關系，維護公司形象和聲譽;
7、完成上級交辦的其他事項。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇9
打印銀行到賬單給相關操作員;
核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;
將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.
核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;
將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;
關于公司財務部的崗位職責說明 篇10
1、全面負責財務部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。
3、制定年度、季度、月度財務計劃。
4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。
5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。
6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
7、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
8、完成上級交給的其他日常事務工作。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇11
(1)負責定期辦理公司資金收支及銀行結算業務;
(2)負責辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業務工作;
(3)負責會計檔案資料的歸檔、借閱工作;
(4)負責各類財務發票、收據的梳理歸檔工作;
(5)負責固定資產臺賬管理及定期監盤工作。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇12
1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理 、財產清查以及財務報告制度
2.強化會計基礎工作，建立合理的會計核算形式、建立適合企業特點的管理和成本費用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經濟效益。
3.加強企業收入、稅金和利潤的管理 ，依法及時上繳各項稅金，正確組織利潤分配
4.正確設置和使用會計科目，嚴格審查每項經濟業務原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結帳，及時上繳上級主管部門企業財務報告和有關財務信息。
5.會計賬簿必須按照規定與實物、款項有關資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現金日記賬與庫存現金每日核對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。
6.按照《會計法》和國家統一會計制度的編制要求，正確計算填制各項會計報表，做好內容真實、種類齊全，會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關規定定期整理、立卷歸檔。
7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責和權限，嚴格硬件、軟件的管理 制度，保證會計數據和會計核算軟件的安全，保證設備安全和電子計算機的正常運行.
關于公司財務部的崗位職責說明 篇13
1.納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;
2.檢查對接，協助各項稅務檢查、稽核檢查等內外部稅務方面檢查事宜對接;
3.咨詢與指導，為公司各層級提供稅務咨詢及工作指導;
4.項目對接，根據總分公司項目安排積極參與稅務項目測試及相關問題反饋;
5.其它工作，根據管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。
關于公司財務部的崗位職責說明 篇14
1.遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳
2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀
3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4.認真執行應收應付帳款管理制度
5.認真執行現金管理制度
6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金
7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證
8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效
9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結
10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧
11.下屬加盟客戶繳款查核
12.銀行相關財務事宜辦理
關于公司財務部的崗位職責說明 篇15
1. 負責收款對賬，并開具發票及相關票據
2. 每日按時將當日發生的收款事項與出納進行金額核對
3. 負責機動車全月的領用存報表和清單錄入工作，保證完整正確
4. 對業務部門實現的欠收款進行催收及核對
關于公司財務部的崗位職責說明 篇16
1、遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。
2、按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。
3、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務管理副經理審核。、
4、保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。
5、保管有關印章、空白收據和支票。
6、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。
7、在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。
8、完成領導交辦的其他工作。