出納工作職責職能與工作內容（精選14篇）
出納工作職責職能與工作內容 篇1
1.輔助做好公司店內大型促銷活動的數據統計和賬務工作。
2.協助總部財務做好店內貨物的盤點和賬目核對。
3.協助店面的收銀工作。
4.領導安排的其他工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇2
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責職能與工作內容 篇3
1、負責日常財務的管理和核對;
2、各種基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇4
1.負責公司日常費用支付與報銷管理。
2.管理銀行賬戶、負責發票的開具及保管。
3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。
4.完成領導交代的其它工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇5
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
出納工作職責職能與工作內容 篇6
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、公司日常行政管理的運作，包括后續平臺醫療器械訂貨工作;
3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統計管理工作;
4、協助上級領導對各項行政事務的執行;
5、熟悉招投標流程，制作投標文件;
出納工作職責職能與工作內容 篇7
1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。
出納工作職責職能與工作內容 篇8
1.每日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。
2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續齊備，確認無誤后進行匯款報銷。
3.根據貿易公司商城貨款的產品采購付款申請單，支付產品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據。
4.每日核對技術部禾資產交易備用金的成交額明細統計以及匯總列表。
出納工作職責職能與工作內容 篇9
1、銀行，現金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;
2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;
3、負責公司空白支票，票據，印鑒的保管等并負責票據的開具
4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;
5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;
6、根據領導指示與外單位聯系事宜
7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;
8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證
9、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇10
1、負責公司現金及銀行款的收付對核
2、每月定期配合財務主管提交各類報表
3、開票催收，應收應付核對
4、財務主管分配的其他關聯工作
5、協助領導處理其他相關雜事
出納工作職責職能與工作內容 篇11
1、負責日�，F金、支票及各種收支、費用報銷
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬
3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作
出納工作職責職能與工作內容 篇12
1.負責管理銀行賬戶，收付款等;
2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;
3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;
4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;
5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;
7.領導臨時安排的其他工作;
出納工作職責職能與工作內容 篇13
1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領導交待的其他工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇14
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、按時完成出納相關的報表;
7、完成上級交給的其它事務性工作。