會計崗位職責參考（通用15篇）
會計崗位職責參考 篇1
1.根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，依法開展糧食系統(tǒng)會計工作。
2.負責糧食系統(tǒng)社保資金、住房資金財務(wù)管理工作;承擔市軍糧供應(yīng)站、市糧油批發(fā)交易市場管理中心的會計日常事務(wù)，編制上報月份、季度、年度會計報表、財務(wù)預(yù)決算。
3.負責全市糧食行業(yè)(企業(yè))月份、季度、年度會計報表的匯總、分析與上報工作，加強財務(wù)管理。
4.協(xié)助做好糧食系統(tǒng)固定資產(chǎn)及非稅費收入的登記與管理工作。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計崗位職責參考 篇2
1.在財務(wù)部主任和主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。
2.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。
3.及時做好會計憑證，做到核算到單位，計算準確無修改。
4.協(xié)助出納做好臨時工工資，獎金的發(fā)放。
5.綜合會計認真保管好備用金及空白支票，嚴格領(lǐng)用手續(xù)，對報銷發(fā)票嚴格審核、及時傳遞。
6.將收到的款項當日上繳到上級財務(wù)部門或銀行。
會計崗位職責參考 篇3
(1)主管本單位的財務(wù)會計工作，對工作要有研究、有布置、有檢查、有總結(jié)、遵守財務(wù)紀律和規(guī)章制度。
(2)組織制定本單位的財務(wù)會計制度及核算辦法，督促其貫徹執(zhí)行。
(3)組織編制本單位的財務(wù)成本費用計劃、銀行貸款計劃、集資計劃，為經(jīng)營和本店的建設(shè)開源節(jié)流。
(4)進行經(jīng)常性的核定固定資金和流動資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。
(5)分析財務(wù)成本費用和資金執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進的意見。
(6)參加有關(guān)經(jīng)營會議、提供信息、參與決策。
(7)參加經(jīng)濟合同、協(xié)議的擬訂和簽訂工作。
(8)組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財會人員的政治和業(yè)務(wù)水平。
(9)及時準確編制會計、統(tǒng)計、報表。
(10)擬訂流動資金管理與核算辦法，核定流動資金定額。
(11)辦理流動資金盤盈盤虧和毀損手續(xù)，并按規(guī)定進行處理。
會計崗位職責參考 篇4
1、負責公司的保管總賬和各類明細賬，年底按會計檔案的要求整理與裝訂總賬及各類明細賬;
2、負責公司內(nèi)各類發(fā)票的開具及核對工作;
3、負責全盤財務(wù)具體工作包括整理單據(jù)，做賬，賬本的裝訂保管，國、地稅的報稅、交稅等;
4、辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復(fù)核等事項;
5、公司相關(guān)部門的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等核對工作;
6、公司現(xiàn)金、銀行、個人付款明細核對，開發(fā)票明細核對;
7、公司相關(guān)部門各類銷售提成的計算及核對處理等;
8、公司每月出入庫的盤點核對，系統(tǒng)軟件內(nèi)的出入庫核對等;
9、辦理其他與財務(wù)方面有關(guān)的事項。
會計崗位職責參考 篇5
1.在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成各期會計核算工作。
2.根據(jù)國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀律和總公司及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定、會計制度，從事營業(yè)部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會i核算。
3.對本部門會計以下崗位人員的業(yè)務(wù)有指導(dǎo)職能。
4.負責每日對資金柜的存、取款憑單、轉(zhuǎn)賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進行詳細的逐筆復(fù)核并制單，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門協(xié)商并進行賬務(wù)調(diào)整，確保憑單與實際金額相符。
5.負責對開戶、銷戶數(shù)量及收取的手續(xù)費進行詳細逐筆復(fù)核，檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時査找原因，并報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
6.負責日常會計核算工作，辦理所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的報銷核算，做到用途清楚，開支合理、合法，手續(xù)齊全,需求正確。
7.負責營業(yè)部營業(yè)成本費用支出的會計核算工作,負責將費用支出核算到人,及時編制記賬憑證。
8.負責固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理核算工作，建立固定資產(chǎn)明細賬，保證賬實相符，及時登記營業(yè)費用明細賬、往來明細賬、負債及損益類明細賬。
9.根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策規(guī)定，做好清產(chǎn)核資工作，每年年底，與電腦部、綜合部等有關(guān)部門配合，做好固定資產(chǎn)盤點、報廢等工作，按規(guī)定手續(xù)和批準權(quán)限進行財務(wù)處理。
10.負責按規(guī)定做好會計憑證賬簿報表的裝訂歸檔工作，同時保管如以前所有年度會計檔案，保證無丟失、缺損。
11.負責交易日報月報年報的統(tǒng)計整理和報送。
12.每月月底及時結(jié)賬，并與總賬核對，保證明細賬與總賬相符。
13.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
14.接受財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo),按照總公司批準的各項財務(wù)及營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計核算。
15.有編記賬憑證、登記總賬和明細賬權(quán)。
16.在業(yè)務(wù)上對出納崗位有指導(dǎo)職能。
17.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料。
18.對財務(wù)主管及營業(yè)部總經(jīng)理負責。
會計崗位職責參考 篇6
1、公司所有現(xiàn)金收、支由出納負責。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并 每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金應(yīng)妥善保管，如發(fā)現(xiàn)有挪用、短款或丟失應(yīng)由出納承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任和法律責任。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的《收款收據(jù)》，交給付款人客戶聯(lián)，財務(wù)聯(lián)由出納登記日記 賬后交會計，存根聯(lián)存檔保管。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見財務(wù)部工作流程)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須 填寫借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)辦理還款 或報銷。
6、收、支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章， 防止重復(fù)報銷。
會計崗位職責參考 篇7
1.負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并督促各部門執(zhí)行已制定的預(yù)算，分析預(yù)算與實際結(jié)果產(chǎn)生差異的原因，制定相應(yīng)改進建議及行動計劃，并加以跟蹤。
2.根據(jù)公司制度,審核報銷和付款憑證。
3.出具各種管理報表。
4.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。
會計崗位職責參考 篇8
1、在集團公司財務(wù)處的監(jiān)督下，在項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展項目部的財務(wù)工作。
2、負責編制項目的資金使用計劃和財務(wù)檔案管理。
3、負責組織材料計劃、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作，做好材料采購時的資金控制。
4、參與各種材料價格的考察及各項經(jīng)濟合同的簽訂。
5、督促檢查材料的盤點、限額領(lǐng)料工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時為項目部提供資金使用狀況。
6、根據(jù)工程進度每月一次定期進行成本分析，按時完成成本報表編制工作。
7、協(xié)調(diào)、監(jiān)督材料員、收料員、保管員的工作。
8、負責項目部的現(xiàn)金和銀行存、取款工作的管理。
9、負責項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
會計崗位職責參考 篇9
1、統(tǒng)計所有與經(jīng)銷商相關(guān)的發(fā)貨、收款、返修、稅點等情況，計算應(yīng)收金額，并編制記賬憑證，及時解決倉庫存在的問題，做到日清日結(jié)
2、審核經(jīng)銷商的商品配貨通知單的出貨折扣是否符合合同約定或公司的特價處理政策，審核商品配貨通知單的金額是否小于或等于客戶的預(yù)收賬款或信用額度
3、復(fù)核出倉單的單價、銷售折扣是否與配貨通知單相符，數(shù)量是否小于或等于配貨通知單
4、監(jiān)控零售店鋪進、出、存情況，店鋪所售商品的價格是否符合公司的規(guī)定
5、編制應(yīng)收賬款的對賬單，催收應(yīng)收賬款，跟進對賬差異
6、每月對所管轄店鋪進行盤點，保證財務(wù)賬與倉庫賬的賬面一致，并跟進盤點結(jié)果，提出獎懲建議，提交盤點報告
7、對ERP系統(tǒng)的功能提出需求，直至信息部解決為止
8、及時反饋核算過程中的問題，并跟進解決
9、完成其他財務(wù)工作及上司交給的其他工作任務(wù)
任職要求：
1、財務(wù)大專學(xué)歷，持會計專業(yè)資格證
2、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先
3、應(yīng)收賬款、庫存商品管理經(jīng)驗豐富
4、熟練操作金蝶或用友財務(wù)軟件,EXCEL,WORD,曾使用過企業(yè)管理軟件
5、富有責任心，工作細致認真，能承受工作壓力，有良好的溝通表達能力
6、有鞋業(yè)零售財務(wù)管理經(jīng)驗尤佳
會計崗位職責參考 篇10
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
會計崗位職責參考 篇11
1.負責辦事處的所有賬務(wù)處理。
2.擬定辦事處的財務(wù)管理流程，協(xié)助辦事處倉庫管理員擬定辦事處的物品管理流程。
3.按照財務(wù)管理流程進行辦事處的資金收支處理。
4.每月提供完整的相關(guān)報表給總公司財務(wù)部。
會計崗位職責參考 篇12
一、 按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。
三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、 認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作;
六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款
七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。
八、 按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。
下面給大家分享五篇具體公司財務(wù)部人員的具體工作職責給大家參考，對大家擬定自己公司財務(wù)人員的工作職責文件有所幫助!
會計崗位職責參考 篇13
1.嚴格執(zhí)行《會計法》，全面負責學(xué)校的伙食會計工作，保證學(xué)校伙食經(jīng)費的正常運轉(zhuǎn)。
2.加強業(yè)務(wù)進修，提高思想道德修養(yǎng)，嚴守財務(wù)紀律，不得弄虛作假，業(yè)務(wù)上接受主管會計的指導(dǎo)。
3.負責學(xué)校食堂的經(jīng)營管理，協(xié)助炊事員搞好服務(wù)工作。平常做好填制憑證、上報伙食經(jīng)營收支、盈虧情況報表等常規(guī)工作。
4.定期向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供準確無誤的伙食經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)，分析市場物價變動情況，及時調(diào)整食堂的經(jīng)營方向，為師生創(chuàng)造一個優(yōu)質(zhì)、實惠的伙食環(huán)境。
5.認真審核各種原始憑證和單據(jù)，監(jiān)督伙食經(jīng)費的使用情況，拒絕不合理的伙食經(jīng)費列支項目，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。
6.及時收取伙食費用，認真填報各種準確無誤的伙食經(jīng)費運轉(zhuǎn)報表。各種憑證、報表必須裝訂成冊，歸類存辨。
會計崗位職責參考 篇14
1、在財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，全面負責財務(wù)核算工作。
2、負責公司生產(chǎn)成本核算，編制成本核算會計報表。
3、按照國家財會法規(guī)、公司財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，參與擬定成本核算實施細則、成本核算工作流程并組織執(zhí)行。
4、負責生產(chǎn)成本和費用的核算工作。
5、定期對生產(chǎn)成本提出分析意見，并反饋預(yù)算和計劃的執(zhí)行情況，提出相應(yīng)控制措施和改進建議。
6、負責各采購供應(yīng)單位或個人的對賬結(jié)算工作。
7、對成本管理流程及過程實施監(jiān)督控制，并提供調(diào)整和考核意見。
8、負責財務(wù)軟件的日常維護，以確保正常使用。
9、原始憑證、賬冊、報表的存放與管理。
10、負責稅務(wù)的申報。
11、完成上級交代的其他任務(wù)。
會計崗位職責參考 篇15
1.熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋。會計員有權(quán)要求學(xué)校有關(guān)部門和人員，認真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度。
2.分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕人賬，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
3.按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊。并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。做賬時，要做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，書寫整齊，登賬及時，日清月結(jié)，賬目清楚，按期報賬。
4.定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項，做到賬賬相符，賬冊相符，賬實相符。及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴格控制。不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計員負擔。
5.根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，報送及時，不得弄虛作假。
6.會計員有權(quán)監(jiān)督、檢査學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
7.上級機關(guān)、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢査工作時，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。
8.要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā),提出改進和處理意見，當好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
9.會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準,不得銷毀。
10.會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。
11.經(jīng)上級機關(guān)決定撤銷、合并的學(xué)校會計人員要會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。