關(guān)于會計崗位職責(zé)（通用31篇）
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時；
2、負(fù)責(zé)公司各項財務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務(wù)信息需求，確保數(shù)字準(zhǔn)確，報送及時；
3、負(fù)責(zé)接待財務(wù)系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務(wù)資料；
4、負(fù)責(zé)會計憑證的編制，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確；記賬憑證所列會計科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無誤；
5、負(fù)責(zé)工商年審所需填報資料報表的工作；
6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)帳錄入ERP，管理固定資產(chǎn)明細(xì)賬；
7、負(fù)責(zé)經(jīng)貿(mào)、統(tǒng)計局等資料報表的填報工作；
8、完成上級安排的其它工作！
任職資格
1、財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷，持有會計證；
2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力；
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
其它：面談、包吃住、單休
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)辦事處的所有賬務(wù)處理。
2.擬定辦事處的財務(wù)管理流程，協(xié)助辦事處倉庫管理員擬定辦事處的物品管理流程。
3.按照財務(wù)管理流程進(jìn)行辦事處的資金收支處理。
4.每月提供完整的相關(guān)報表給總公司財務(wù)部。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、對公司應(yīng)收應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)配合整理及核對。
2、公司日常費(fèi)用的整理及核對。
3、協(xié)助做對帳單及回款的審核及發(fā)票開具等。
4、對財務(wù)部的資料檔案進(jìn)行裝訂編檔。
5、協(xié)助固定資產(chǎn)及庫存商品的盤點和管理工作。
6、完成上級安排的日常臨時事務(wù)。
任職要求：
1、中專以上學(xué)歷，會計或者財務(wù)類相關(guān)專業(yè)；
2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、誠實，細(xì)心，有耐性，良好的溝通能力與態(tài)度，良好的團(tuán)隊合作精神；
4、熟練財務(wù)專業(yè)軟件；
5、熟練使用辦公軟件。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇4
1、做好各項成本、業(yè)務(wù)相關(guān)推廣費(fèi)用相關(guān)數(shù)據(jù)計算底稿、付款申請單據(jù)的財務(wù)一審工作；
2、按規(guī)定做好應(yīng)收、應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理工作，并定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收應(yīng)收賬款，結(jié)算應(yīng)付賬款；
3、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息的登記；
4、負(fù)責(zé)做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單金額審核及催收等工作；
5、上級交代的其他工作。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇5
會計的工作內(nèi)容：
1、每個月要做好原始憑證的記錄，特別是做記賬憑證的時候一定要有財務(wù)先找到經(jīng)理，然后叫經(jīng)理簽字，有了這個負(fù)責(zé)人的簽字以后，再去做自己的記賬憑證才是正確的工作辦法。
2、作為一個財務(wù)工作的人員，一定要細(xì)致的做好工作的任務(wù)，一般來說財務(wù)工作人員在月末還要注意提取折舊這個費(fèi)用，以及待攤費(fèi)用的攤銷，這類事情必須提前做好，月末必須提取數(shù)據(jù)做完。
3、財務(wù)工作在月末的時候編制完科目匯總表之后，還要編制出兩個不同的分錄，這個一般來說新手是不能做的，因為里的利潤表和其他一些費(fèi)用是老財務(wù)人員比較熟悉，可以找他們熟悉了解。
4、財務(wù)工作的內(nèi)容很多，編寫一個企業(yè)的利潤表也很關(guān)鍵，其中主要是把企業(yè)的總賬的資產(chǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)的編寫，這個里面有企業(yè)的貨幣資金和固定資產(chǎn)，另外還應(yīng)該有應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)以及短期投資的數(shù)據(jù)。
5、做完上面的工作，就需要做一些整理的工作了，主要的就是裝訂憑證工作，另外還要寫報表附注，以及分析情況表，這類工作一般都要隨時準(zhǔn)備完畢。
會計工作職責(zé)：
固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)：
1、會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
2、參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制;
4、計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點。
材料物資核算崗位職責(zé)：
1、會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2、審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3、負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;
4、會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;
5、配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
6、參與材料物資的清查盤點。
庫存商品核算崗位的職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算;
2、會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄;
3、配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額;
4、參與庫存商品的清查盤點。
工資核算崗位的職責(zé)：
1、監(jiān)督工資基金的使用;
2、審核發(fā)放工資、獎金;
3、負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)工資分配的核算;
5、計提應(yīng)付福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。
成本核算崗位的職責(zé)：
1、擬定成本核算辦法;
2、制定成本費(fèi)用計劃;
3、負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作;
4、核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用;
5、編制成本費(fèi)用報表并進(jìn)行分析;
6、協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇6
1.必須嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行《會計法》及學(xué)校制定的各項財務(wù)規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)下屬部門在對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷。
3.正確區(qū)分經(jīng)營收入與服務(wù)收入，嚴(yán)格成本、費(fèi)用的核算，根據(jù)部門經(jīng)理要求及時、準(zhǔn)確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。
4.協(xié)助下屬部門對債權(quán)、債務(wù)的清理催收工作。
5.根據(jù)主任、部門經(jīng)理的要求，及時、準(zhǔn)確提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及報表。
6.每月對庫存物資、食品、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主任、部門經(jīng)理匯報。
7.每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例計入成本。
8.按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9.積極參與經(jīng)濟(jì)活動分析和經(jīng)營管理決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，定期參加集團(tuán)組織的對下屬部門經(jīng)營情況講評。
10.負(fù)責(zé)會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。
1、 貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度制止違反財經(jīng)紀(jì)律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。
2、 審核各部門編制的費(fèi)用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。
3、 負(fù)責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。
4、 負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。
5、 保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章。
6、 編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細(xì)賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表。
7、 協(xié)調(diào)出納員進(jìn)行資金業(yè)務(wù)管理。
8、 對進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行登記，并及時到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。
9、 按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。
10、編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表，每月傳達(dá)到公司各部門進(jìn)行帳目核對。
1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。
2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費(fèi)用的'開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4.認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。
5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇7
1.在財務(wù)部主任和主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。
2.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。
3.及時做好會計憑證，做到核算到單位，計算準(zhǔn)確無修改。
4.協(xié)助出納做好臨時工工資，獎金的發(fā)放。
5.綜合會計認(rèn)真保管好備用金及空白支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，對報銷發(fā)票嚴(yán)格審核、及時傳遞。
6.將收到的款項當(dāng)日上繳到上級財務(wù)部門或銀行。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇8
崗位職責(zé)：
1、費(fèi)用分類、審核；
2、憑證錄入、憑證檢查；
3、發(fā)票購買、發(fā)票開具；
4、申報增值稅、所得稅；
5、與銷售人員核對三包金額及開票金額；
6、審計期詢證函回函；
7、分析預(yù)算與實際差異。
任職條件：
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2、1年及以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證；
3、熟練掌握基礎(chǔ)財務(wù)會計及會計電算化的理論和技能知識；
4、熟練運(yùn)用財務(wù)及辦公軟件，熟悉防偽稅控軟件的應(yīng)用，熟悉費(fèi)用歸類；
5、專業(yè)知識掌握熟練，獨(dú)立，冷靜，有良好的抗壓力和服從性；對新事物新環(huán)境有較強(qiáng)的接受和適應(yīng)能力，并注重團(tuán)隊精神，能吃苦耐勞，時間觀念強(qiáng)。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇9
一、職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：精通會計業(yè)務(wù)，有會計人員資格證書，懂得財經(jīng)政策，熟悉會計工作，有較強(qiáng)的原則性。
二、工作標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)制度，賬目清楚，開支合理，為教學(xué)服務(wù)。
三、崗位責(zé)任：
1、在總務(wù)處主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校財務(wù)收支，并全面監(jiān)督全校各部門的財務(wù)收支情況。
2、記帳及時，準(zhǔn)確無誤，帳目清楚，審批手續(xù)齊全，嚴(yán)格杜絕不合理開支。
3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，定期向總務(wù)處，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門浳財務(wù)情況，配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排好財務(wù)收支。
4、財務(wù)審批手續(xù)，必須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處、分保管、總保管、采購員簽字后方可報銷下帳，對手續(xù)不全的，堅決杜絕。
5、每學(xué)期開學(xué)，要及時收繳學(xué)雜費(fèi)。并認(rèn)真審核學(xué)雜費(fèi)等項目的收繳情況，向總務(wù)處匯報收繳情況。
6、負(fù)責(zé)學(xué)校各種財務(wù)報表的紅旗手 完成各種社會保障費(fèi)的收繳。
7、按時向教職工發(fā)放工資，獎勵等。
8、配合學(xué)�？偙９埽愫脤W(xué)校資產(chǎn)管理。
9、監(jiān)督現(xiàn)金使用及保管情況，大量現(xiàn)金要及時存入銀行，時刻注意安全工作。
10、每學(xué)期發(fā)放一次內(nèi)部貨幣，每年結(jié)算一次內(nèi)部貨幣。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇10
一、職位描述:
1、積極參與公司財務(wù)制度建設(shè)及內(nèi)部控制制度的完善工作,并能提供有效建議或方案。
2、成本核算,歸集日常各項費(fèi)用開支及運(yùn)營成本項目,正確核算運(yùn)營成本與項目成本,分析各項成本的開支情況。
3、業(yè)務(wù)核算,針對具體項目及時做好業(yè)務(wù)核算工作,審查項目價格是否與項目方案是否相符,項目價格與成本是否匹配。
4、資產(chǎn)管理,對公司各項資產(chǎn)實施財務(wù)控制手段,登記資產(chǎn)臺賬及給類明細(xì)賬,定期盤點,對資產(chǎn)的收發(fā)存進(jìn)行節(jié)點監(jiān)控,做到賬實相符,確保資產(chǎn)完整、安全。
5、編制月度、季度、年度財務(wù)報表及明細(xì)報表,分析經(jīng)營狀況、并按時納稅申報,年度所得稅匯算清繳。
6、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,配合部門領(lǐng)導(dǎo)主持公司預(yù)決算工作,匯編整理各項預(yù)決算報表。
7、審核各部門提報的績效考核。
8、積極完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。
二、任職要求:
1、大學(xué)本科學(xué)歷,會計及財務(wù)管理專業(yè);
2、會計初級以上職稱,中級以上職稱優(yōu)先考慮;
3、三年以上工作經(jīng)驗;
4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心及個人突破意愿,有團(tuán)隊協(xié)作精神
5、有將強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力;
6、熟練操作辦公軟件;
7、有很強(qiáng)的職業(yè)操守
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇11
崗位職責(zé)
一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳（按合同號）。
三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。
七、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。
八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。
九、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇12
(1)主管本單位的財務(wù)會計工作，對工作要有研究、有布置、有檢查、有總結(jié)、遵守財務(wù)紀(jì)律和規(guī)章制度。
(2)組織制定本單位的財務(wù)會計制度及核算辦法，督促其貫徹執(zhí)行。
(3)組織編制本單位的財務(wù)成本費(fèi)用計劃、銀行貸款計劃、集資計劃，為經(jīng)營和本店的建設(shè)開源節(jié)流。
(4)進(jìn)行經(jīng)常性的核定固定資金和流動資金，加強(qiáng)資金管理，不斷提高資金利用率。
(5)分析財務(wù)成本費(fèi)用和資金執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進(jìn)的意見。
(6)參加有關(guān)經(jīng)營會議、提供信息、參與決策。
(7)參加經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的擬訂和簽訂工作。
(8)組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財會人員的政治和業(yè)務(wù)水平。
(9)及時準(zhǔn)確編制會計、統(tǒng)計、報表。
(10)擬訂流動資金管理與核算辦法，核定流動資金定額。
(11)辦理流動資金盤盈盤虧和毀損手續(xù)，并按規(guī)定進(jìn)行處理。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇13
一、會計崗位職責(zé)
會計人員的崗位職責(zé)，及時提供真實可靠的會計信息，認(rèn)真貫徹執(zhí)行和維護(hù)國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀(jì)律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
其主要職責(zé)為：
1、進(jìn)行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的'規(guī)定，以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。進(jìn)行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責(zé)。
2、實行會計監(jiān)督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向本單位負(fù)責(zé)人提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
4、擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法。
5、完成每年一次工商年檢
6、陪同出納人員到銀行取現(xiàn)
7、開具及購買增值稅發(fā)票
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
二、會計工作流程
1.原始憑證的整理、歸類
由出納人員將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進(jìn)行整理、分類。
2.制作會計憑證
每天由會計人員根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采用用友財務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會計憑證編制。
3.憑證審核
月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進(jìn)行審核。
4.試算平衡
月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。
5.調(diào)整
月末，由會計人員依照權(quán)責(zé)發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實。
6.試算平衡
月末，由會計人員對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。
7.增值稅進(jìn)項發(fā)票抵扣
每月25日左右，由財務(wù)經(jīng)理把本月收到的采購進(jìn)項發(fā)票傳遞給會計，由會計人員登錄“中興通抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)”——采用“手工錄入”進(jìn)項發(fā)票——“網(wǎng)絡(luò)上傳稅務(wù)局認(rèn)證”——“網(wǎng)絡(luò)接收認(rèn)證結(jié)果”的方式，對本月進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行抵扣認(rèn)證。
8.增值稅銷售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票統(tǒng)計
每月20日以后，每天通過出納的開票系統(tǒng)記錄，由會計對本月開具的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票進(jìn)行統(tǒng)計；再統(tǒng)計出本月采購發(fā)票的金額；將兩者之間的差額匯報給財務(wù)經(jīng)理，作為稅金預(yù)警的依據(jù)。
9.填制會計報表
次月15日前，由會計根據(jù)用友軟件的“科目余額表”編制上月會計報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。
10.稅務(wù)申報
�。�1）國稅申報：次月15日前，由會計人員將報稅IC卡插入讀卡器中——讀卡——填寫增值稅納稅申報表及附表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，企業(yè)所得稅季度報表——寫卡——申報成功后打印出增值稅報表及相關(guān)報表到辦稅大廳進(jìn)行申報
每年5月30日前，由會計人員進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報——填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表及其附表，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報告及其相關(guān)附表——填寫完畢后到國稅所進(jìn)行申報
（2）地稅申報：次月15日前，首先由會計登錄“個人所得稅明細(xì)申報系統(tǒng)”——“新增申報表”——填寫
“網(wǎng)上申報”個稅明細(xì)表——填寫完畢后向地稅機(jī)關(guān)交。然后登錄“北京市地方稅務(wù)局”網(wǎng)站——進(jìn)行“企業(yè)綜合申報”——“個人所得稅申報”及“城建稅和教育費(fèi)附加申報”，申報成功后，填寫地稅繳款書并交給出納人員到銀行進(jìn)行繳稅。
11、結(jié)賬
國稅和地稅申報結(jié)束以后，由會計對上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。
12、會計憑證及賬薄的裝訂
結(jié)賬完畢后，將會計憑證及總賬明細(xì)賬打印出來裝訂成冊
三、總公司合并報表的賬務(wù)的處理流程如下：
1.原始憑證的整理、歸類
由出納將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進(jìn)行整理、分類。
2.制作會計憑證
每天由會計根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采用用友財務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會計憑證編制。
3.憑證審核
月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進(jìn)行審核。
4.試算平衡
月末，由會計對用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。
5.調(diào)整
月末，由會計依照權(quán)責(zé)發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實。
6.試算平衡
月末，由會計對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。
7.填制會計報表
次月15日左右，由會計根據(jù)用友軟件的“科目余額表”編制上月會計報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。
8.費(fèi)用統(tǒng)計
次月15日左右，由會計根據(jù)用友軟件里的數(shù)據(jù)，對各地區(qū)銷售費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計。
9.結(jié)賬
合并報表出具以后，由會計對上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇14
1、固定資產(chǎn)領(lǐng)用審核、固定資產(chǎn)編碼和核算。
2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，對購置、調(diào)入內(nèi)部轉(zhuǎn)移租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門或人員辦理手續(xù)，做到賬卡、物相符，按期編核校反映固定資產(chǎn)增減變動的會計報表。
3、監(jiān)督資產(chǎn)的使用者使用資產(chǎn)的規(guī)范性。
4、計算和提取固定資產(chǎn)折舊。
5、會同有關(guān)部門定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點和清查，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損，要查明原因、弄清責(zé)任、按規(guī)定的審核權(quán)限需報批手續(xù)，及時進(jìn)行帳務(wù)處理。
6、匯總當(dāng)月資產(chǎn)管理中所有問題，通報相關(guān)人員，并給出合理建議。
公司固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)3
1、根據(jù)上級主管部門的要求和授權(quán)范圍，根據(jù)對資產(chǎn)管理工作的具體要求，負(fù)責(zé)搞好公司國有資產(chǎn)的.定期清查盤點工作，并對資產(chǎn)清查盤點工作進(jìn)行抽查和監(jiān)督。
2、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)定期進(jìn)行清查、盤點、匯總造冊，對出現(xiàn)的盈虧、毀損要查明原因，并提出處理意見。
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算工作，定期反映資產(chǎn)增減變動情況和資產(chǎn)原值、凈值、折舊情況;按期填報資產(chǎn)報表。
4、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作，做好資產(chǎn)管理統(tǒng)計指標(biāo)分析、報告、定期考核，年終提出資產(chǎn)管理分析報告。
5、負(fù)責(zé)資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的管理工作，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總工作。
6、完成授權(quán)辦理的其他工作。
公司固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和在建工程的會計賬務(wù)處理，完成相關(guān)月度及年度報表;
2、負(fù)責(zé)在建工程項目管理，包括項目文檔資料的收集整理、會議資料準(zhǔn)備與召集、項目跟蹤等;
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點及后續(xù)的會計處理;
4、負(fù)責(zé)完成年度資本支出和折舊預(yù)算;
5、負(fù)責(zé)其他相關(guān)工作。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)內(nèi)部賬戶和總體賬戶的賬務(wù)處理、企業(yè)年檢、結(jié)算支付等。
2、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備國稅和地稅要求的各種報表，每月按時報稅；負(fù)責(zé)稅務(wù)資料的裝訂、歸檔和保管。
3、負(fù)責(zé)銀行日常收支的管理和審核，核對基礎(chǔ)賬目。
4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷的審核和記錄。
5、能夠熟練使用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件獨(dú)立處理對外賬戶整體賬目，合法避稅；準(zhǔn)備各種財務(wù)報表。
6、審閱公司提供的會計信息。負(fù)責(zé)外部審計、年檢等工商稅務(wù)事宜。
7、發(fā)票的購買、保管和專用發(fā)票處理；合理控制發(fā)票數(shù)量，確保發(fā)票安全，按規(guī)定開具發(fā)票。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇16
1、財務(wù)系統(tǒng)(總賬、報表)維護(hù);
2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，審核各項成本、費(fèi)用的范圍和標(biāo)準(zhǔn)、審批手續(xù)是否齊全， 進(jìn)行各項憑證資料的匯編、歸檔同時進(jìn)行帳務(wù)問題處理及相應(yīng)的稅務(wù)申報;
3、負(fù)責(zé)編制公司的周及月度、年度各類報表;
4、負(fù)責(zé)公司對帳業(yè)務(wù);
5、協(xié)助直接領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)審計和年檢;
6、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，確保帳實準(zhǔn)確。
7、其他相關(guān)財務(wù)工作。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇17
一、貫徹黨和國家的方針政策，堅持四項基本原則，認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)制度。
二、恪守審計職業(yè)道德，嚴(yán)守審計紀(jì)律，做到依法審計，忠于職守、客觀公正、 實事求是、廉潔奉公、保守秘密。
三、對公司各部門執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)章制度情況及內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性進(jìn)行審計監(jiān)督。
四、積極配合集團(tuán)公司和審計事務(wù)所來訪的審計工作。
五、做好審計資料記錄、整理、歸納、分析工作，認(rèn)真撰寫審計報告，并按審計項目做好審計資料的整理歸檔工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇18
1、會計人員必須遵守職業(yè)道德，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章和國家會計制度。
2、會計人員必須持證上崗（會計證、電算化證）并定期參加財務(wù)部門規(guī)定的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)和技能。
3、會計人員必須按上級要求設(shè)置會計科目、會計賬簿、總賬和明細(xì)賬、銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬。
4、會計核算必須合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。對不符合收支制度或手續(xù)不全的憑證，應(yīng)予以拒絕或退回更正。
5、財會人員要全面預(yù)測本單位的收支情況，根據(jù)收支情況編制年度預(yù)算計劃，并嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行。
6、定期分析學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督各項資金使用效果，確保教育經(jīng)費(fèi)落實。
7、加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)核算，固定資產(chǎn)購置、使用、報廢清理手續(xù)要齊全。
8、會計人員應(yīng)區(qū)分各種收入和支出，正確歸集到相關(guān)科目，并定期向領(lǐng)導(dǎo)報告中心的財務(wù)執(zhí)行情況。
9、對本單位的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，要設(shè)置明細(xì)賬戶，及時清理，不要長期掛賬。相應(yīng)支付的款項會及時上繳，不會拖欠或挪用。
10、做好年終結(jié)算工作。所有報表應(yīng)做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、口徑一致、賬表相符、列報及時詳細(xì)。
11、根據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管會計憑證、會計賬簿、報表等檔案材料，定期歸檔。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇19
職責(zé)描述:
1、每日進(jìn)行金蝶系統(tǒng)發(fā)貨通單的審核操作等
2、每月核對并確認(rèn)客戶回款、與客戶對賬，并編制應(yīng)收賬款明細(xì)表;
2、負(fù)責(zé)公司客戶授信額度管理，定期核對整理，防止呆賬、壞賬;
3、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票，管理并安排增值稅票、普通發(fā)票的安全與使用;按時統(tǒng)計進(jìn)銷項發(fā)票及跟蹤;
4、負(fù)責(zé)審核客戶退貨、退款的管理;
5、負(fù)責(zé)核算每月銷售人員提成、獎勵;
6、核查倉庫所有出庫單據(jù);
7、復(fù)核、保管銷售合同、銷售價格政策;
8、及時錄入業(yè)務(wù)經(jīng)理回款、樂捐及費(fèi)用減輔，并與業(yè)務(wù)經(jīng)理對賬。
9、核對淘寶、微信商城月銷售情況，查核支付寶到賬情況
10、負(fù)責(zé)將出庫單按日期整理作為憑證附件、裝訂編冊存檔。
11、負(fù)責(zé)金蝶系統(tǒng)整個應(yīng)收應(yīng)付模塊所有賬務(wù)處理工作。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇20
1.負(fù)責(zé)產(chǎn)成品盤點的監(jiān)盤工作，確保產(chǎn)成品賬實相符
2.負(fù)責(zé)期末成本核算，確保成本信息準(zhǔn)確完整
3.編制并核對SAP系統(tǒng)中成本及存貨相關(guān)憑證
4.根據(jù)需要提供成本分析報告
5.維護(hù)成本核算設(shè)置，確保SAP中物料清單等基本信息正確
6.根據(jù)批準(zhǔn)過的盤點報告進(jìn)行相關(guān)處理
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇21
1、在集團(tuán)公司財務(wù)處的監(jiān)督下，在項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展項目部的財務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)編制項目的資金使用計劃和財務(wù)檔案管理。
3、負(fù)責(zé)組織材料計劃、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作，做好材料采購時的資金控制。
4、參與各種材料價格的考察及各項經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。
5、督促檢查材料的盤點、限額領(lǐng)料工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時為項目部提供資金使用狀況。
6、根據(jù)工程進(jìn)度每月一次定期進(jìn)行成本分析，按時完成成本報表編制工作。
7、協(xié)調(diào)、監(jiān)督材料員、收料員、保管員的工作。
8、負(fù)責(zé)項目部的現(xiàn)金和銀行存、取款工作的管理。
9、負(fù)責(zé)項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)日常差旅、招待等零星、小額現(xiàn)金業(yè)務(wù)的財務(wù)處理工作;
2、負(fù)責(zé)工程部門采購、存貨入庫等業(yè)務(wù)的財務(wù)處理工作;
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等業(yè)務(wù)處理工作;
4、負(fù)責(zé)銀行存款、現(xiàn)金、其他貨幣資金等業(yè)務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)納稅申報、發(fā)票管理等業(yè)務(wù)的財務(wù)處理工作;
6、負(fù)責(zé)總賬報表等業(yè)務(wù)的財務(wù)處理工作;
7、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
8、資本運(yùn)作,綜合會計。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇23
1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并督促各部門執(zhí)行已制定的預(yù)算，分析預(yù)算與實際結(jié)果產(chǎn)生差異的原因，制定相應(yīng)改進(jìn)建議及行動計劃，并加以跟蹤。
2.根據(jù)公司制度,審核報銷和付款憑證。
3.出具各種管理報表。
4.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇24
一、工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)會計憑證、賬務(wù)處理、日常報銷、銀行賬戶和會計報表的編制及審核。
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、借款及信用、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)等的核算和管理。
3、負(fù)責(zé)會計檔案管理、財務(wù)證照年審、財務(wù)印章管理和會計電算化管理等事務(wù)性工作。
4、負(fù)責(zé)建立城市公司固定資產(chǎn)臺賬，及固定資產(chǎn)的調(diào)撥審核和核銷管理。
5、負(fù)責(zé)各項稅費(fèi)的計提、申報、繳納、退回等工作。
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票及稅務(wù)證照的管理。
7、負(fù)責(zé)城市公司各項目涉稅費(fèi)用的預(yù)算編制及納稅計劃的執(zhí)行。
二、任職資格：
1、財務(wù)或會計類專業(yè)大學(xué)本科，3年以上商業(yè)會計工作經(jīng)驗；
2、熟悉掌握財務(wù)制度，扎實掌握業(yè)務(wù)的具體流程，熟悉稅法的相關(guān)規(guī)定，熟悉財務(wù)軟件；
3、嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度，正直、守信。
1、負(fù)責(zé)商業(yè)板塊會計日常工作管理和支持；
2、根據(jù)營銷政策，依據(jù)銷售合同審批訂單,確認(rèn)產(chǎn)品銷售收入及相關(guān)帳務(wù)處理；
3、負(fù)責(zé)跟蹤銷售回款，定期完成應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)更新，進(jìn)行賬齡分析，將應(yīng)收賬款分析情況反饋給相關(guān)人員；
4、負(fù)責(zé)物流費(fèi)、倉儲費(fèi)的審核，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
5、出據(jù)相關(guān)管理報告;
6、其他：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常事務(wù)。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇25
崗位職責(zé):
1.產(chǎn)品及材料銷售收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算,應(yīng)交稅費(fèi),薪酬相關(guān)業(yè)務(wù)的核算
2.對物流發(fā)貨數(shù)量和銷售結(jié)算數(shù)量的差異進(jìn)行對比控制
3.對批量后產(chǎn)品核算表的維護(hù)和更改,核對結(jié)算價格與核算表價格的一致性
4. sap系統(tǒng)中客戶數(shù)據(jù)財務(wù)視圖的維護(hù)
5.研究稅務(wù)政策,落實政府給予的各項優(yōu)惠政策,配合各項稅務(wù)審計和檢查
6.指導(dǎo)監(jiān)督分公司納稅核算與納稅管理工作(僅限長春會計)
7.銷售、薪酬、稅費(fèi)業(yè)務(wù)的報表編制與分析向雙方股東和政府有關(guān)部門報送納稅報表
8.對會計憑證進(jìn)行一級審核,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,按月整理和裝訂會計憑證,財務(wù)檔案管理
9.各種稅務(wù)備案,年度關(guān)聯(lián)交易報表(僅長春會計)
10.匯總并審核分公司年度所得稅匯算申報資料及相關(guān)數(shù)據(jù),統(tǒng)一進(jìn)行備案(僅長春會計)
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇26
崗位職責(zé)：
1、按照集團(tuán)財務(wù)制度要求具體執(zhí)行所分配的各項財務(wù)基礎(chǔ)工作;
2、根據(jù)制度要求完成會計核算工作;
3、負(fù)責(zé)月度、季度、半年度、年度會計報表和審計報表的編制;
4、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理;
5、負(fù)責(zé)憑證、賬簿、報表及時裝訂歸檔、檔案管理;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的各類工作。
崗位要求：
1、大專學(xué)歷，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、初級會計資格證;
3、抗壓能力較強(qiáng)，穩(wěn)定性較高。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇27
1、根據(jù)營銷和核算制度，行使財務(wù)核算、監(jiān)督和管理職能，規(guī)范區(qū)域各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，保障資產(chǎn)、資金安全;
2、對完善營銷中心財務(wù)管理和核算制度，保障營銷中心各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的順利運(yùn)作給予合理化建議及;
3、審核區(qū)域規(guī)劃、預(yù)算工作，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行管理與監(jiān)督;
4、編制區(qū)域財務(wù)報表和財務(wù)分析報告,為區(qū)域經(jīng)營預(yù)測和決策提供分析數(shù)據(jù);
5、負(fù)責(zé)會計日常核算工作，確保合法、合理、真實，并設(shè)法加快區(qū)域費(fèi)用核銷、匯款速度，滿足業(yè)務(wù)人員查賬、客戶對賬等需求;
6、負(fù)責(zé)區(qū)域各業(yè)務(wù)部門人員相關(guān)財務(wù)知識、風(fēng)險防范培訓(xùn)(包括區(qū)域文員、業(yè)務(wù))，并監(jiān)督其正確執(zhí)行;
7、定期參與區(qū)域營銷會議，提供區(qū)域財務(wù)管理;
8、參與會計電算化優(yōu)化、推廣工作，熟練操作各相關(guān)模塊，促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)化;
9、處理、協(xié)調(diào)區(qū)域財務(wù)疑難問題，協(xié)助處理突發(fā)相關(guān)財務(wù)事件。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇28
1.對口銷售部門的應(yīng)收賬款，進(jìn)行復(fù)核、入賬、對賬、異常提出報告等業(yè)務(wù);
2.更新客戶回款計劃執(zhí)行情況以及本月回款計劃統(tǒng)計表;
3.與采購部進(jìn)行應(yīng)付賬款及預(yù)付賬款的對賬，控制付款節(jié)奏，保證應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的核對、審核，保證發(fā)票的合法性及正確性;
5.應(yīng)收應(yīng)付的賬齡分析及應(yīng)收回款的催收;
6.負(fù)責(zé)處理應(yīng)收應(yīng)付賬款總賬與明細(xì)賬的月度核對和清理;
7.為外部和內(nèi)部審計提供和準(zhǔn)備相關(guān)資料。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇29
1、在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時地做好會計核算和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬，收付款項和有價證券，收發(fā)財產(chǎn)，增減和使用，核算資金收支。
2、準(zhǔn)確計算收入、費(fèi)用和成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度和年度會計報表、年度決算、附注和利潤分配核算。
3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計算固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期組織清產(chǎn)核資。
4、負(fù)責(zé)公司稅款的計算、申報和繳納，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行財務(wù)審計和年檢。
5、負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用范圍和標(biāo)準(zhǔn)，檢查原始憑證的合法性、合理性和真實性，檢查費(fèi)用發(fā)生的審批程序是否符合公司規(guī)定。
6、負(fù)責(zé)收支計劃的預(yù)算和匯總，監(jiān)督資金的分配和支出。
7、及時做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料的收集、整理和歸檔工作。
8、主動分析和評估會計信息，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時可靠的財務(wù)信息和相關(guān)工作建議。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)內(nèi)務(wù)，完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇30
1.熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋。會計員有權(quán)要求學(xué)校有關(guān)部門和人員，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
2.分清資金渠道，合理使用資金。嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕人賬，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
3.按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊。并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。做賬時，要做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整齊，登賬及時，日清月結(jié)，賬目清楚，按期報賬。
4.定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項，做到賬賬相符，賬冊相符，賬實相符。及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴(yán)格控制。不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計員負(fù)擔(dān)。
5.根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報送及時，不得弄虛作假。
6.會計員有權(quán)監(jiān)督、檢査學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
7.上級機(jī)關(guān)、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢査工作時，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
8.要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點，分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
9.會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn),不得銷毀。
10.會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。
11.經(jīng)上級機(jī)關(guān)決定撤銷、合并的學(xué)校會計人員要會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。
關(guān)于會計崗位職責(zé) 篇31
1. 根據(jù)批準(zhǔn)過的付款申請及費(fèi)用報銷單等，安排付款
2. 更新現(xiàn)金及銀行日記賬并向相關(guān)部門提供正確的銀行信息
3.與相關(guān)政府部門保持聯(lián)系，并負(fù)責(zé)公司證件的年檢工作
4. 根據(jù)原始單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保其符合相關(guān)會計制度及會計準(zhǔn)則
5.保管現(xiàn)金及支票
6.購買、保管、開具及裝訂采購和銷售發(fā)票