往來會計工作職責(zé)（精選5篇）
往來會計工作職責(zé) 篇1
1.應(yīng)收、應(yīng)付管理;
2.收款、付款、費用類憑證編制;
3.固定資產(chǎn)管理、項目申報;
4.應(yīng)付暫估核算、發(fā)出商品核算;
5.進(jìn)項稅金勾選與核對;
6.輔助成本會計進(jìn)行倉庫材料抽查等存貨管控和核算工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜;
往來會計工作職責(zé) 篇2
1.登記現(xiàn)金日記賬;
2.負(fù)責(zé)月初跟月結(jié)客戶的財務(wù)對賬，月末跟限額客戶對賬，并取得有效的對賬證明;
3.核對發(fā)貨單的開票情況，對沒有及時的需督促業(yè)務(wù)員落實處理;
4.負(fù)責(zé)審批及核實付款單及其他費用報銷單;
5.對資金帳，做到賬實相符和賬賬相符，賬證相符;
6.完成上級安排的其他任務(wù)
往來會計工作職責(zé) 篇3
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點，做到客觀真實。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。
往來會計工作職責(zé) 篇4
1、建立往來款項清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務(wù)。
往來會計工作職責(zé) 篇5
1 負(fù)責(zé)貨幣收付核算，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金存取的結(jié)算。
2 負(fù)責(zé)辦理承兌匯票貼現(xiàn)、外匯核銷業(yè)務(wù)
3 核對銀行賬單，隨時掌握銀行存款余額，編制銀行未達(dá)賬項余額表。
4 及時編制收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。
5 管理庫存現(xiàn)金、承兌匯票，保管銀行收付款業(yè)務(wù)資料、印章、空白支票等。
6 對辦公費用、差旅費用進(jìn)行按部門、項目進(jìn)行分析。
7 負(fù)責(zé)辦理工商年檢業(yè)務(wù)的管理。
8 負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂和管理。
9 負(fù)責(zé)合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。
10 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作