往來會計兼出納的崗位職責（通用8篇）
往來會計兼出納的崗位職責 篇1
崗位職責
1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;
2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理;
3、及時與供應商對帳，為往來帳款提供準確的信息;
4、定期進行應付及預付款項的對賬;
5、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
6、出納工作范疇。
任職資格
1、專科以上學歷,會計、財務管理相關專業;
2、熟練使用辦公軟件和財務軟件;
3、工作踏實、細致、認真負責，有良好的團隊協作意識，服從上級工作安排;
4、認同公司企業文化，有良好的職業操守，嚴格遵守國家法律法規，執行企業各種規章制度。
往來會計兼出納的崗位職責 篇2
1 負責貨幣收付核算，辦理銀行結算和現金存取的結算。
2 負責辦理承兌匯票貼現、外匯核銷業務
3 核對銀行賬單，隨時掌握銀行存款余額，編制銀行未達賬項余額表。
4 及時編制收付憑證，登記現金日記帳和銀行存款日記帳。
5 管理庫存現金、承兌匯票，保管銀行收付款業務資料、印章、空白支票等。
6 對辦公費用、差旅費用進行按部門、項目進行分析。
7 負責辦理工商年檢業務的管理。
8 負責會計憑證的裝訂和管理。
9 負責合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。
10 完成上級領導交辦的其他工作
往來會計兼出納的崗位職責 篇3
崗位職責：
1、負責日常往來會計兼出納的工作。
2、根據領導要求，按時按質完成工作，按時間結點提交相關財務報表。
3、按時完成領導交辦的其他工作。
基本要求：
1、財務類專科以上學歷;
2、會計資格從業證優先;
3、工作經驗5年以上相關工作經驗優先;
4、有安全保密意識，掌握基本的財務相關法律法規等知識，熟練掌握相關業務領域專業知識及流程;
5、能夠熟練運用財務軟件(金碟K3)，Excel、Word等常用辦公軟件;
6、良好溝通能力，工作認真負責、態度端正、有團隊合作精神。
往來會計兼出納的崗位職責 篇4
1、建立往來款項清算手續制度;
2、辦理往來款項的結算業務;
3、負責往來款項結算的明細核算;
4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;
5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例;
7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務。
往來會計兼出納的崗位職責 篇5
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務;
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
往來會計兼出納的崗位職責 篇6
1.負責和各商超之間的對賬，開票，款項結算;
2.應收賬款的整理、預警和匯報;
3.與大區總部對接的各類報表;
4.其他工作事項
往來會計兼出納的崗位職責 篇7
1.負責付款憑證的編制，根據采購合同、訂購單、驗收單、入庫單等編制;
2.每月與庫房、供應商進行對賬，付款前提交相關對賬明細表;
3.根據商務采購人員提交付款計劃，上報財務經理審批，在月度預算內的由財務經理和相關會計簽字后安排相關付款事項，安排付款事項;由財務出納人員付款，應付會計記賬;
4.每月編制付款會計分錄，和付款明細賬，經總賬會計審查;
5.分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證
往來會計兼出納的崗位職責 篇8
1. 協助財務主管制定應收賬款管理制度、賬款催收辦法等規章制度。
2. 根據銷售內勤提供的訂單和配置表，結合付款情況審核銷售訂單。。
3. 根據銷售、售后內勤提供的開票通知，在ERP中對賬，核對無誤開具___，___領購繳銷、保管。
4. 抵扣進項發票保管、認證，并核對進項稅明細賬、銷項稅明細賬、金稅系統，___匯總表整理和打印裝訂務。
5. 根據貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。
6. 監督銷售業務人員的貨款回收情況，監督應收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況。
7. 應收賬款賬齡分析，并查找原因。
8. 核對往來，并發詢證函。
9、協助外部機構對應收賬款的審核，并向其提供相關信息。
10. 配合成本會計倉庫盤點。
11. 負責往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。