財(cái)政所出納崗位職責(zé)（精選7篇）
財(cái)政所出納崗位職責(zé) 篇1
一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
五、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
六、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
七、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
八、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
九、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
十、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十一、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。
十二、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)政所出納崗位職責(zé) 篇2
1. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理：銀行收付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
2. 審核員工日常報(bào)銷單據(jù)的合法性、真實(shí)性、及時(shí)性。
3. 根據(jù)銀行流水編制銀行收付款憑證。
4. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報(bào)表裝訂其他會(huì)計(jì)資料裝訂工作。
5. 公司交辦的其他財(cái)務(wù)事務(wù)。
財(cái)政所出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管、登記日記賬;
2、銀行票據(jù)的保管、開具，網(wǎng)銀查詢，銀行余額表的調(diào)節(jié);
3、每周編制內(nèi)部的現(xiàn)金流量表等;
4、打印及裝訂憑證;
財(cái)政所出納崗位職責(zé) 篇4
1、辦理所有銀行工作事項(xiàng)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、發(fā)票申購、保管、合法開具等;
2、對(duì)審核無誤的各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)、付款單據(jù)進(jìn)行付款，確保準(zhǔn)確無誤;
3、每周、每月定期核算收入成本，出具相關(guān)報(bào)表
4、每月稅務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)憑證整理、報(bào)稅
5、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;
6、及時(shí)清理往來款款項(xiàng)，定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)政所出納崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;
2、做到日清月結(jié);及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
3、開票及工資發(fā)放等工作;
4、到款確認(rèn)，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;
5、應(yīng)收應(yīng)付款的相關(guān)工作
6、完成其他由上級(jí)主管指派的工作
財(cái)政所出納崗位職責(zé) 篇6
1.負(fù)責(zé)公司日常資金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核出款材料，確保資金使用安全和合規(guī);
2.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)編制周/月度資金報(bào)告及銀行存款余額調(diào)節(jié)表。;
3.辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，例行維護(hù)銀行關(guān)系;
4.負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具，并及時(shí)登記回款統(tǒng)計(jì)表;
5.完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)政所出納崗位職責(zé) 篇7
1. 報(bào)銷、付款的審核，入賬及計(jì)提;
2. 審核合同用章申請(qǐng)，初步審核合同中的流程合規(guī)性，財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性，登記合同臺(tái)賬，整理歸檔合同;
3. 開票、銀行余額明細(xì)表等事務(wù)處理
4. 其他領(lǐng)導(dǎo)要求的事務(wù)性工作。