公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)（精選11篇）
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇1
一、 收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真 偽，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù) 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資 料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。
二、 付款
嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)， 工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多 付現(xiàn)象。
三、 制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制 單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清 月結(jié);
3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;
4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫存現(xiàn)金為 20__ 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生， 公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
2、不得坐支現(xiàn)金;
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、 報表規(guī)定
根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇2
一、財務(wù)部門的組織與日常工作
1、財務(wù)部的工作崗位設(shè)置，人員安排
2、組織財務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對財務(wù)部員工進(jìn)行業(yè)績考評
二、公司日常財務(wù)核算、決算工作
1、制訂公司各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度，并安排實(shí)施
2、組織實(shí)施日常財務(wù)核算、年終會計決算工作
3、審核會計報表、財務(wù)報告
4、負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)分析工作
三、負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)預(yù)算工作：
1、公司財務(wù)預(yù)算管理
2、月度、年度預(yù)算(如生產(chǎn)資金收支、利潤等)，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行
四、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)稽核工作
1、審核公司各項(xiàng)財務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)
2、組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)工作
3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監(jiān)督管理
五、組織制定公司財務(wù)成本費(fèi)用管理制度
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用核算及管理
2、組織公司成本核算及管理
六、負(fù)責(zé)公司的資金管理
1、負(fù)責(zé)組織制定、落實(shí)公司的信貸計劃
2、制定公司的資金調(diào)動計劃
七、對外溝通與協(xié)調(diào)
1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作
2、管理與銀行、稅務(wù)等其他政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系
八、學(xué)習(xí)研究各項(xiàng)稅務(wù)政策，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行稅務(wù)疇劃
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇3
1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;
2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;
3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;
4、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告;
5、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;
6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;
7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動;
8、管理與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系;
9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇4
1. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目會計核算及報銷工作;
2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全盤賬務(wù)及相關(guān)稅務(wù)工作;
3. 對公司的成本,費(fèi)用歸集核算,往來賬款的核對;及時與其它財務(wù)人員溝通與配合;
4. 負(fù)責(zé)與業(yè)主、總包請款及賬目核對;
5. 項(xiàng)目工程的成本核算、盈虧分析、財務(wù)經(jīng)濟(jì)活動分析，協(xié)助做好竣工決算、竣工財務(wù)決算;
6. 建立項(xiàng)目成本控制體系，對項(xiàng)目工程的原材料、設(shè)備租賃、周轉(zhuǎn)材料、人工費(fèi)用等與工程部共同商討和控制，保證項(xiàng)目工程經(jīng)營利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
7. 做公司的內(nèi)外帳，有具體擅長的賬目類型，如總帳、全盤賬務(wù);負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登入賬冊;對已審核的原始憑證及時填制賬冊、記賬;
8. 負(fù)責(zé)每月明細(xì)帳、總帳的制作;每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證，及時編制各種財務(wù)報表，網(wǎng)上電子報稅;
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇5
1、往來賬款管理，完成審核、對賬、記賬等工作;
2、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項(xiàng)、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，發(fā)票審核和安排，并完成登記，管理，保存等工作;
4、配合公司的會計核算，制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表、統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料;
5、進(jìn)銷存單據(jù)的審核和賬務(wù)處理;
6、財務(wù)文件的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的工作。
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇6
1、財務(wù)制度的建立及完善，日常費(fèi)用報銷、請款及資金預(yù)算工作管理;
2、銷售合同以及采購合同的審核管理;
3、海外分公司銀行業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷管理;
4、部門費(fèi)用和項(xiàng)目成本控制分析、收款工作管理;
5、日常納稅申報及票據(jù)收集整理。
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇7
1、主要負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的追款和跟進(jìn)工作;
2、客戶帳單、費(fèi)用的統(tǒng)計與核對;
3、做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔以及單證的錄入工作。
4、依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，公司每月成本支出和收入統(tǒng)計，并做月度財務(wù)報表;
5、上級安排其它工作。
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇8
1、根據(jù)業(yè)務(wù)需求與技術(shù)部門密切溝通，為公司業(yè)務(wù)提供定制的財務(wù)系統(tǒng)實(shí)施方案;
2、完善企業(yè)的財務(wù)信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財務(wù)信息化系統(tǒng)和業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)的有效銜接;
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源的組織與協(xié)調(diào)，給財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)支持;
4、針對業(yè)務(wù)需求進(jìn)行深入分析和引導(dǎo)，協(xié)助完成基本系統(tǒng)架構(gòu)的的搭建;
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目問題的跟蹤與解決管理項(xiàng)目風(fēng)險，確保項(xiàng)目順利完成。
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇9
1. 審核公司的原始單據(jù)以及套所有憑證;
2. 負(fù)責(zé)核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，做到賬實(shí)相符;
3. 金蝶K3系統(tǒng)月初成本核算、成本維護(hù)、無誤后供應(yīng)鏈結(jié)賬。 應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、出納管理、固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后總賬系統(tǒng)結(jié)賬;
4.月初編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、部門利潤表、資產(chǎn)負(fù)債科目分析、管理費(fèi)用分析表、銷售費(fèi)用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內(nèi)部往來賬表編制;
5. 全面負(fù)責(zé)公司的會計核算、成本核算、資金預(yù)算和財務(wù)分析工作
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算及財務(wù)計劃編制，實(shí)施公司和部門的月度預(yù)算和年度預(yù)算方案，每月對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并實(shí)施月度預(yù)算控制;
2、編制公司財務(wù)報表并提出分析建議;
3、完善財務(wù)規(guī)章制度及財務(wù)內(nèi)控制度，并監(jiān)督執(zhí)行;
4、結(jié)合公司要求及法規(guī)要求制定稅務(wù)優(yōu)化方案，負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的納稅管理及申報工作;
5、直接匯報總經(jīng)理，并完成總經(jīng)理要求的其他工作。
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)藥店及診所的全盤財務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)藥店及診所的預(yù)算及執(zhí)行監(jiān)控;
3、負(fù)責(zé)藥店及診所的資金管理、稅務(wù)籌劃申報;
4、制訂藥店及診所的財務(wù)會計制度及相關(guān)管理制度。
5、組織并監(jiān)控藥店及診所的物品盤點(diǎn)情況。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。