項目出納的主要工作內容
項目出納需要每天與前臺收款及時核對收費系統數據，做到日清日結，并打印交易明細表確認存檔。下面是第一范文網小編整理的項目出納的主要工作內容。
篇一
1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作
2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理
4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符
5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開具各項票據
8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態
9、錄入并維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的對接
10、完成部門領導交辦的其他任務
篇二
1、每天做好出納現金、銀行日報表;
2、做好日常的報銷工作及網上付款業務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及 原始單據的合法性、準確性;
3、審核每日收支情況;
4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;
5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;
6、其他有關現金、銀行的日常工作;
7、領導交辦的其他工作。
篇三
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;
2、 項目備用金的申領、發放與登記;
3、 項目倉庫盤點;
4、 項目月度應收、應付臺賬統計;
5、 每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;
6、 項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、 每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;
8、 服務中心報銷單據初審并簽字;
9、 每周與公司本部出納進行結賬;
10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;
11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;
14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。