項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)（精選9篇）
項(xiàng)目出納的崗位職責(zé) 篇1
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);
2.盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表：做到日清月結(jié);
3.審核報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;
4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財(cái)務(wù)軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對(duì);
5.編制資金余額日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)以及年報(bào)表，編制每個(gè)月的資金計(jì)劃執(zhí)行分析，分析每個(gè)月的資金計(jì)劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;
6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);
7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
項(xiàng)目出納的崗位職責(zé) 篇2
1.熟悉銀行辦事流程;
2.掌握日常辦公軟件;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記;
4.負(fù)責(zé)票據(jù)的收集與保管;
5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目地稅金的繳納;
6.負(fù)責(zé)備用金的管理;
項(xiàng)目出納的崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān);負(fù)責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;
2、負(fù)責(zé)日常借款、報(bào)銷等相關(guān)財(cái)務(wù)工作;
3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);
4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時(shí)提交資金報(bào)表;
5、及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺(tái)余額;日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
6、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;
7、負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財(cái)務(wù)印簽的保管;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的基礎(chǔ)工作。
項(xiàng)目出納的崗位職責(zé) 篇4
1、協(xié)助上級(jí)制定、完成公司的各項(xiàng)收費(fèi)管理制度，明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督、管理、檢核;
3、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目出納的入職引導(dǎo)計(jì)劃及效果反饋;
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車收費(fèi)管理、合同收費(fèi)管理，現(xiàn)金管理并實(shí)施監(jiān)督、檢核;
5、主導(dǎo)項(xiàng)目欠費(fèi)分析，推動(dòng)三大收費(fèi)指標(biāo)達(dá)成;
6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
項(xiàng)目出納的崗位職責(zé) 篇5
項(xiàng)目出納寧波萬科房地產(chǎn)寧波萬科企業(yè)有限公司
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收取并實(shí)時(shí)錄入管理臺(tái)賬錄入系統(tǒng),登記現(xiàn)金現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
2、整理保管收費(fèi)單據(jù),統(tǒng)計(jì)核對(duì)收費(fèi)情況;
3、定期編制相關(guān)收繳情況明細(xì)表,代收、暫收款項(xiàng)明細(xì)表;
4、及時(shí)統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)情況,并發(fā)送繳費(fèi)通知;
5、整理保管經(jīng)營合同建立合同臺(tái)賬;
6、及時(shí)根據(jù)收款開具發(fā)票;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
8、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)、工作認(rèn)真仔細(xì)。
項(xiàng)目出納的崗位職責(zé) 篇6
崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度;及時(shí)正確辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收支和銀行存款的收支，管好貨幣資金;
2、編制收、付記賬憑證，根據(jù)已辦完的收付憑證，順序逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記， 并結(jié)轉(zhuǎn)余額;
3、妥善保管好保險(xiǎn)箱的鑰匙，妥善保管好支票專用章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用印章及簽發(fā)支票;
4、每日核對(duì)各個(gè)項(xiàng)目及會(huì)所上交的收款單據(jù)與實(shí)際收到現(xiàn)金和銀行存款是否相符，將票據(jù)轉(zhuǎn)交收入會(huì)計(jì)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、每周審批流程結(jié)束后安排集中付款，將付款單據(jù)轉(zhuǎn)交成本費(fèi)用會(huì)計(jì)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并將資金 周報(bào)報(bào)至財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)
2、具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
3、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和責(zé)任心;
4、有一定的溝通能力，較強(qiáng)的語言表達(dá)能力，人際交往能力。
工作地點(diǎn)：歸元寺翠微橫路18號(hào)復(fù)地翠微新城小區(qū)
項(xiàng)目出納的崗位職責(zé) 篇7
1、在公司財(cái)務(wù)部門監(jiān)督、本項(xiàng)目會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，完成任職項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，督促客服（收費(fèi)）人員完成本項(xiàng)目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)的及時(shí)收繳，并做到賬、款相符。
3、對(duì)未能按時(shí)完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報(bào)本項(xiàng)目會(huì)計(jì)及項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果，做出整改評(píng)價(jià)。
4、按月寫出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益報(bào)告，經(jīng)會(huì)計(jì)審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目經(jīng)理。
5、完成公司財(cái)務(wù)部門及本項(xiàng)目部會(huì)計(jì)下達(dá)的其他工作。
項(xiàng)目出納的崗位職責(zé) 篇8
1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的出納工作，兼顧財(cái)務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作
2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程
3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理
4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查，保證帳實(shí)相符
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理
7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)
8、編制資金管理報(bào)表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)
9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對(duì)接
10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
項(xiàng)目出納的崗位職責(zé) 篇9
1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;
2、 項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、 項(xiàng)目倉庫盤點(diǎn);
4、 項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì);
5、 每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性;
6、 項(xiàng)目收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金;
7、 每日車場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄;
8、 服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字;
9、 每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;
10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);
11、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬;
12、每月參與倉庫盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé);
13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。