企業財務崗位工作職責及內容（精選31篇）
企業財務崗位工作職責及內容 篇1
職責要求：
1、現金收付業務處理標準。
2、票據印章的使用管理。
3、負責工資結算及發放。
4、報銷差旅費各項工作。
5、領導交付的其他工作。
崗位要求：
1、會計、財務等相關專業本學歷。
2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先。
3、有良好的職業操守，作風嚴謹。
4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件，且電腦操作嫻熟。
5、具備良好的學習能力和獨立工作能力。
6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
企業財務崗位工作職責及內容 篇2
(一)財務部出納崗位職責
出納崗位職責
1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。
8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
(二)財務部部長崗位職責
1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。
6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。
9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。
企業財務崗位工作職責及內容 篇3
1、制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系;
2、負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;
3、負責公司日常財務核算，編報公司財務預算和決算;
4、分析公司的財務經營情況，參與公司的經營管理;
5、負責監督和指導下屬子公司或分支機構的財務工作，定期匯總上報其經營成果、財務狀況并分析潛在風險，監督檢查其財務預算執行情況;
6、負責公司資金調度和管理，根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;
7、配合有關部門定期對公司資產進行盤點;
8、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
9、對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議;
10、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作公司財務部工作職責;
11、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作;
12、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告;
13、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;
14、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制和財經紀律;
15、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源;
16、負責公司現有資產管理工作;
17、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析;
18、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總;
19、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表填制;
20、完成公司領導交辦的其他事項。
企業財務崗位工作職責及內容 篇4
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性
2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作
5.輔助會計對財務票據進行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作
企業財務崗位工作職責及內容 篇5
1、處理公司各項財務工作
2、規范公司財務制度
3、審核各項費用支出，安排結算和核算工作
4、負責員工各項報銷的審核
企業財務崗位工作職責及內容 篇6
1、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，組織制定年度、季度財務預算、決算和財務計劃，并推動、跟蹤實施進度;
2.組織督促各公司按月、季、年度編制財務報告并審核，確保集團財務數據準確性、及時性;
3.負責各公司財務經理的管理、指導、培訓及評估;加強部門內員工工作管理;
4.合理平衡公司整體稅負水平;根據公司年度經營目標，制定合理的資金籌措及投資計劃;
5.健全完善內部控制制度實施及監控體系，監督確保公司的財務規章、管理制度有效執行;
6.協助集團公司的生產經營、對外投資等事項的風險評估工作，監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
7.據公司目標和工作安排，分解部門績效指標，對財務經理進行績效考核、輔導與溝通組織對重要項目和新業務的風險評估、指導、跟蹤、風險控制、財務可行性研究報告，分解督辦;8.組織協調與稅務、海關、外匯、銀行、政府等部門的關系保障公司資產安全與完整;
9.優化財務流程，確保流程有效執行;做好各事業部相關單位銜接溝通工作，確保財務管理工作有序高效進行;
10.領導交辦的其他工作
企業財務崗位工作職責及內容 篇7
1、協助財務經理組織全公司會計核算，獨立處理總公司全盤賬務，并按時協調分公司完成月度結賬;
2、負責全公司財務報表及管理報表的編制工作;
3、協助財務經理編制預算，進行預算控制，提供管理層和其他部門所需要的財務分析;
4、負責公司的.稅務管理工作，包括但不限于：稅務申報、統計報表報送等;
5、協助財務經理完成內部、外部審計和各項檢查工作;
6、其他與職責相關的工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇8
1、協助資產管理部門擬訂(修訂)公司資產管理制度實施細則;
2、督導各資產管理分部日常資產管理工作;
3、組織并實施公司年度資產盤點工作，出現問題及時處理并上報;
4、督導公司各項資產管理工作、及時處理異常資產狀況;
5、完成上級主管交辦的其他工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇9
1.負責公司新增房地產、工程施工財務核算;
2.負責項目成本核算及分析工作;
3.負責及時、準確編制開發成本(工程相關)、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統計、分析;
4.負責房地產項目稅收籌劃，及時進行納稅申報;
5.完成領導交辦的其他事項。
企業財務崗位工作職責及內容 篇10
1、制訂相關工程項目管理財務流程制度;
2、工程項目立項登記審核;
3、工程項目過程管理控制：包括項目合同、預算書的審核更新;項目發貨審核、費用審核、應收賬款跟蹤;
4、實時把握工程項目進度，對收入的確認，成本、費用的結轉確認清單編制及審核;
5、項目竣工結算報告審核;
6、工程項目特殊事項處理;
7、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案及相關工程項目檔案;
8、完成領導交辦的其他工作;
企業財務崗位工作職責及內容 篇11
1、負責研發、生產項目會計核算日常工作，編制各類會計憑證、報表和內部管理報表。
2、負責企業財務科技專帳、加計扣除項目費用、火炬計劃財務數據的編制和審定，負責會計核算和年審工作。
3、負責高新技術企業申報中的財務專賬的編制和審定：按照高新技術企業要求準確界定研發費用核算的范圍，并組織實施;歸集人員人工費用、直接投入費用、折舊費用等研發費用;與其他部門一起負責高新技術產品收入界定;能夠與研發部門協同完成高企申報非財務指標要求等。
4、負責企業各項科技項目申報中財務專賬信息的整理匯總。
5、協助項目“三同步”工作，真實反映財務狀況，為項目效益管理工作提出意見;參與項目經濟效益策劃工作，編制項目目標成本預測;圍繞項目“目標成本”，對項目運營情況給出成本管理意見。
企業財務崗位工作職責及內容 篇12
1、負責公司的日常財務核算、收入及成本，對公司的經營活動、往來款項、財務物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
2、建立、健全財務管理體系;
3、制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;
4、掌握稅收政策，做好公司稅務申報和納稅工作;
5、針對企業運營模式提供常規稅務建議;
6、向公司領導提供各項財務報告和必要的財務分析;
7、審查公司對外提供的會計資料;
8、完成領導交辦的其他工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇13
1. 負責全國應收賬款處理
2. 處理與應收賬款相關的會計憑證記賬
3. 核對和清理應收賬款、其他應收款、預收賬款等科目
4. 編制每月財務報表
5.負責銷售合同登記、歸檔、管理
6. 配合年度審計，提供所需資料
企業財務崗位工作職責及內容 篇14
1、承擔公司成本核算工作;
2、核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，督導成本控制及清點存貨;
3、計算實際成本及定額成本并得出差異，對其進行分析;
4、編制成本核算相關報告;
企業財務崗位工作職責及內容 篇15
1、負責審核業務部門報送的單據及制單;
2、負責公司納稅申報，參與公司稅務籌劃;
3、統計銷售數據，出具統計報表;
4、應收賬款管理：與客戶對帳，發詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;
5、審核產品銷售訂單，產品出庫單;
6、出具，編制相關財務報表并報送相關部門;
7、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;
8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
企業財務崗位工作職責及內容 篇16
1.中國國內財務整體業務的管理。
2.中國國內財務及稅務信息的對接，并向集團財務及時溝通及完成財務、稅務規化。
3.完成月度，季度，半年度，年度財務報告。
4.完成月度，季度，半年度，年度稅務業務。
5.主導完成與集團公司的財務連結結算。
6.下屬的管理及培養。
企業財務崗位工作職責及內容 篇17
1、 根據合同審核應收、應付帳款，向客戶開具發票;
2、 會計憑證的錄入、整理、歸檔;
3、 制作會計報表，數據統計和上報;
4、 存貨的進、銷、存明細帳;
企業財務崗位工作職責及內容 篇18
1、主持制定公司財務管理、會計核算、會計監督、預算管理等工作的規章制度和工作流程;
2、組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況進行分析并上報分管領導或總經理;
3、建立和完善部門規劃，結合公司實際情況完善會計核算與監督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等;
4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況并及時匯報;
5、負責財務部管理人員的管理、考核、監督其各項業務工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇19
1、負責財務部門所有管理和執行工作;
2、負責財務部門人員團隊的建設和管理工作;
3、負責會計核算、審核等工作;
4、負責指導編制會計報表、納稅申報等;
5、配合公司年度所得稅匯算清繳、項目申報、優惠申請等工作;
6、負責固定資產管理、資產盤點和監管工作;
7、業務提成審核工作，提出建議和管理意見;
8、總經理安排的其他工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇20
1、參與制定公司發展戰略、和其他重大決策，從財務、風險控制、政策等方面提出前瞻性的預警和措施;
2、貫徹執行公司財務管理制度，健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制。
3、基于公司運營狀況的全面財務分析和資金運作管理，定期向總經理提供各項財務報告和財務分析數據;
4、對重大的投資活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
6、負責公司財務體系的組織建設和團隊管理。
企業財務崗位工作職責及內容 篇21
1、每日收銀及每日發收銀一維報表及財務報表
2、內部消費流水賬記錄，整理票據
3、每月或每半月把票據交代稅會計報稅
4. 完成上級安排的其他工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇22
從公司發展戰略出發，對財務、資本、風險控制、政策等方向提出前瞻性預警和措施;
編制年度綜合財務預算，全面負責制訂及審核公司年度總預算及各階段預算計劃及總體把控預算的實施;
建立、健全財務管理體系，主持制訂公司的財務管理相關規章制度和工作流程，經批準后組織實施并監督檢查落實情況;完善公司內控體系，加強財務監督。
領導公司的財務管理、成本管理、會計核算、會計監督、審計監察等方面工作;編制和審核公司合并報表、管理報表，提交財務管理工作報告。
負責向集團CEO提供詳盡明確的財務業績和相關企業財務及運作狀況報告，以制定經營決策提供戰略依據
參與重大經濟合同或協議以及重要經濟問題的研究、分析、審查與決策;熟悉國家稅務及財務相關法律規定、最新政策，負責公司稅收籌劃確保公司稅收最優化;
企業財務崗位工作職責及內容 篇23
1、全面管理公司日常財務管理工作;
2、建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;
3、建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;
4、負責監督檢查企業財務運做和資金收支情況;
5、參與公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進并監督執行;
6、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。
企業財務崗位工作職責及內容 篇24
1、統籌管理財務部門，建立并不斷完善財務部門各項業務工作流程及規范;建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系。
2、全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據;參與制定公司發展戰略。
3、參與公司重大事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。
4、制定公司資本運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。
5、負責財務部門團隊建設及日常管理工作，指導和監督所屬人員的工作。
6、協調公司與銀行、市場監督、稅務等政府部門的關系。
7、審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。
企業財務崗位工作職責及內容 篇25
1、在董事會和總經理領導下,總管公司會計、報表、預算、核算工作。
2、 建立和完善財務部門, 建立科學、 系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控 體系,進行有效的內部控制。
3、貫徹執行總經理辦公會議決議。在總經理的領導下,負責分管部門的日常工作。
4、組織領導公司財務管理,成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計、存貨控制等方面工作,努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、組織執行國家有關財經法律,法規、方針、政策,監督公司遵守國家財經法令、紀律 以及董事會決議,保障公司合法經營,維護股東權益。
6、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據,協助總經理制定公司戰略, 并主持公司財務戰略規劃的制定。
7、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作 , 參與重大經濟合同 或協議的研究、審查 , 參與重要經濟問題的分析和決策。
8、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。
9、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算,并提供最為經濟的酬資方式。
10、籌集公司運營所需資金,保證公司戰略發展的資金需求,審批公司重大資金流向 ;
11、 制定和管理稅收政策方案及程序, 協調公司同銀行、 工商、 稅務等政府部門的關系, 維護公司利益。
12、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表,會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。
13、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,并及時向總經理報告工作。
14、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計、庫管工作的規 章制度及工作程序,經批準后組織實施并監督檢查落實情況。
15、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準; 制定財務系統年度、月度工作目標和工作計劃,經批準后執行。
16、加強財務人員的培訓和考核工作,提高財務系統人員的政治業務素質。
17、做好財務系統各項行政事務處理工作,提高工作效能,增強團隊精神。
18、審核財務報表,提交財務管理工作報告。
19、完成總經理臨時交辦的其他任務。
企業財務崗位工作職責及內容 篇26
1.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證。
2.負責公司會計核算、會計賬務，月度報稅;并確保銀行流水與賬套數據的一致性、各科目余額與實際業務準確性、及時性;
3.據實計提以及攤銷各類型費用。(包括但不限于裝修臺賬、租賃臺賬、推廣費以及咨詢費等等)實時監控更新維護臺賬。
4.會計賬冊、憑證檔案管理工作;
5.完成上級領導交代的其他事項;
企業財務崗位工作職責及內容 篇27
1、制定財務制度及操作流程，能夠獨立建立及處理全盤賬務、編制會計報表、填報各種類報表數據;
2、熟悉稅務處理、負責增值稅、所得稅納稅申報和匯算清繳工作，辦理各項相關稅務業務;
3、負責工資計算發放、報銷、付款單據核對，固定資產臺帳核對、年底盤點清查;
4、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
5、 負責更新資金日記賬及做好每月的資金計劃
6、負責完成上級交代的任務及工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇28
一、負責檢查核算、監督集團及其全資子公司、控股公司財務狀況，查閱帳簿和其他會計資料，核對集團財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料;
二、宣傳貫徹落實國家有關財經政策、法規，組織制訂企業財務管理和會計核算實施細則;及時研究國家的各項政策對企業經營過程中產生的影響
三、組織領導集團財務部門開展財務管理和會計核算，協調企業各職能部門的關系，保證財務部門正常的工作秩序;
四、組織制定集團年度財務預算和財務成本計劃，并負責組織實施和考核;
五、審核集團重要財務事項，對發生的重大違紀事項負有直接責任：
1.審核集團月、季、年度各類會計報表和財務報告，并對報表和報告的正確性負責;
2.負責集團各類資產盤盈、盤虧及損失的審批，并負責組織查明責任;
3.負責各類資產的轉移和租賃的審核;
4.確定集團產品價格的定價原則，簽發企業內部結算價格，審核業務合作合同;
5.正確計算集團成本費用，并對成本費用變動情況查明原因。
六、參與集團經營決策和項目投資決策，對項目效益可行性提出主導意見，并承擔相應決策責任;
七、負責集團籌資活動，權衡籌資成本，掌握企業資產負債結構，發現問題負責向企業負責人提出解決意見;
八、組織領導集團會計電算化工作，并做好與有關部門的協調工作;
九、搞好集團各級財會人員的崗位技術培訓工作，不斷提高財會隊伍業務素質。;
十、定期將財務系統出現的重大事項或異常財會信息及時匯報公司最高管理層，必要時上報董事會。
十一、檢查核算、分析、監督企業重大經營管理決策的執行情況;
十二、檢查監督公司的財務傳遞程序，財務處理程序，財務管理模式的合規性。
十三、分析、監督各種財務考核指標的準確性及完整性，定期將考核結果報公司最高管理層。
十四、檢查監督資金管理，合理核算各項資金定額，定期進行資金預測、分析，積極融資，搞好綜合平衡。
十五、檢查監督財政、稅務、金融政策的執行情況，使企業財務工作向正規化方向發展。
十六、組織企業定期和不定期的財務大檢查，根據工作需要， 不斷更新內容，制定檢查標準，揭露問題，堵塞漏洞，使財務工作逐步走向規范。
十七、完成管理層及董事會交代的其他工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇29
1、全面預算管理
2、經營決策支持
3、過程控制
4、與平臺各品類運營負責人員和財務共享中心的工作對接
5、促進內部信息的對標學習及培訓，定期組織經驗交流會，提高自身及部門內部分析能力
6、完成上級交辦的其它工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇30
1、根據公司的制度和要求，負責分公司物料、產成品出入庫相應單據審核、記賬及憑證錄入等工作;
2、負責項目驗收報告的收存、保管及營業收入的確認工作;
3、負責每月費用分攤、成本核算及結轉工作;
4、每月負責貨倉、生產、銷售、存貨核算、應收等子系統的核對工作;
5、負責每季度存貨(含原材料、在產品、產成品、發出商品、委托加工物資等)盤點，并出具相應的盤點報告;
6、負責壞帳準備、存貨跌價準備的計提與核算工作。負責存貨及應收賬款的管理和分析;
7、負責相關記帳憑證、單據及其他資料的裝訂及保管工作;
8、負責每月的成本分析，找出異常或重大成本問題并提出合理論化建議;
9、負責分析公司銷售產品的結構與毛利率分析，并向上級提供分析報表;
10、負責公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進、銷、存分析報告;
11、協調相關部門做好成本控制工作。
企業財務崗位工作職責及內容 篇31
1、協助制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的擬定。
2、建立和完善財務管理部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務監控體系，進行有效的內部控制。
3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。
4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式。
5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向。
6、主持對重大投資項目和經營活動的.風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
7、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供分析和決策依據。
9、審核財務報表，提交財務管理。