公司財務部門職責（精選28篇）
公司財務部門職責 篇1
1、負責業務部門的成本費用核算，包括固定資產;
2、審閱負責部門的業務合同，從財務角度把控經營風險，同時有效控制財務風險;
3、對負責的部門進行預算管理，監控預算執行;
4、完成各種相關財務數據的統計與匯報;
5、負責政府項目專項經費的管理、核算、配合完成政府審計工作;
6、完成領導交給的其他任務。
公司財務部門職責 篇2
1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款賬，編制公司資金流向。
2.會使用SAP系統;
3.銀行開戶 開通網銀 銀行賬戶年審等;
4.按照開票通知單對整車銷售開出發票;
5.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。
公司財務部門職責 篇3
1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;
2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;
3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調節表編制工作;
4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理工作;
5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發票管理及基礎稅務工作;
6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;
7、完成領導交辦的其他工作。
公司財務部門職責 篇4
工資核算
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的'編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
公司財務部門職責 篇5
1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;
2.設備設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施設備檢查、登記;
3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據;
4.參與顧客滿意度調查，結果改進;
5.對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。
公司財務部門職責 篇6
1.負責整體存貨的管理、預算數據及績效指標制訂;
2.負責往來款的及時清理追蹤;
3.負責稅金、成本加成測算與管理;
4.成本中心管理及預算控制組的匹配;
5.負責供應鏈運營分析報告出具;
6.負責相關制度的出具以及培訓;
7.負責與財務中心相關工作整體銜接;
8.負責中心其他管理需求報表的提報。
公司財務部門職責 篇7
1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;
2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;
3、與稅務部門建立并保持良好的關系;
公司財務部門職責 篇8
1、建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的'經營風險，采用有效的措施予以防范;
3、建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司益;
5、審核財務報表，提交財務分析和管理;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
6、確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。
公司財務部門職責 篇9
1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;
2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;
3、定期向財務總監匯報公司預算執行情況，提出合理化建議。
公司財務部門職責 篇10
1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經驗;
2.負責各會計崗位具體工作的統籌和管理;
3.負責提供報表所有數據和協調報表填報工作;
4.負責總賬賬務、子公司賬務審核及指導;
5.熟悉國家財稅相關法律法規和稅務流程;
5.完成財務經理下達的工作任務，并向經理匯報工作;
6.協助上級完成各項統籌性等工作，上傳下達。
公司財務部門職責 篇11
1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;
2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作;
3、制定財務分析報告模板，審核并向財務總監定期報送財務分析報告;
4、定期向財務總監提供和匯報財務數據結果
公司財務部門職責 篇12
1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;
2、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;
3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
4、登記保管各種明細賬、總分類賬;
5、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;
6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的.調整事宜;
7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
8、完成財務經理交辦的其他工作。
公司財務部門職責 篇13
崗位職責:
(1)負責現金和銀行存款的收支業務,審查收支憑證的合法性,控制庫存現金余額,定期清查盤點庫存現金;
(2)負責月末核對銀行存款余額并協助會計做出銀行存款余額調節表,及時清理未達賬項,對個人借款要及時清理;
(3)負責與銀行經常性事務協調;
(4)負責將本部當日資金收、支、存情況編制日報表,按程序上報;
(5)負責房款的收繳工作;
(6)負責工資的`發放和稅款繳納工作;
(7)完成領導交辦的其他工作。
公司財務部門職責 篇14
一、領導關系
受公司總經理領導。業務上負責公司財務管理、價格管理、成本分析、經濟合同管理工作。
二、職責
1負責正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定。
2根據國家政策、法律、法規和上級文件精神，負責制定公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同管理等方面政策、規定和實施細則。
3負責組織公司財務收支、利潤、成本費用計劃的編制、下達，并對完成情況進行檢查、考核。
4負責公司財務成本核算的管理；負責公司稅務登記、銀行帳號，財務、合同印簽的日常管理。負責對公司財務管理進行監督、檢查、考核。
5負責組織公司經濟核算工作，會同有關部門做好經濟活動分析工作。
6負責公司資金的管理，協調融資渠道及融資工作，及時掌握有關資金使用情況，確保生產經營順利進行。
7負責對公司所屬的資產、負債、所有者權益和利潤進行核算與管理。
8負責對公司成本費用、經營成果進行分析并及時向公司總經理匯報。負責對資金運作，財務狀況和各項經濟技術指標完成情況、核算結果進行監督、檢查。
9負責組織公司員工的工資、獎勵發放。負責公司醫療費的報銷工作。
10負責做好財務、稅收等方面的`調查研究工作，負責與之相關信息的收集、整理并及時向公司總經理進行報告。
11負責向有關部門應繳納的有關費用清算（社會保險、公積金等）。
12負責公司統計工作。指導各部門按《統計法》要求做好內部統計工作，審核業務部室對外報表的數據。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責憑證、報表進行管理、考核。
13負責做好會計憑證、帳本、報表等財務資料的整理、保存工作。負責公司財會、庫房人員的工作交接工作。
14負責完成公司經理布置的臨時工作。
三、責任
1對正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定不及時負責。
2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據負責。
3對未完成部門分管的經濟技術指標負責。
4對組織編制的公司財務收支、利潤、成本費用計劃的正確性、準確性負責。
5對有正常的用款計劃，未能保證資金使用影響生產經營工作的開展負責。
6對未能及時會同有關部門組織做好經濟活動分析負責。
7對財務管理、成本核算、資金使用等工作中出現的違反財經紀律、公司章程的行為未及時制止和向公司總經理匯報負責。對因管理、檢查、監督不嚴出現重大經濟問題負責。
8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發放工作負責。
9對未能及時劃轉單位應繳納的各項費用負責；對未按時向有關部門繳納有關費用（社會保險、公積金除外）給公司造成經濟損失負責。10對公司產品的價格核定、產品調價、對外投標報價和經濟合同的價格審定工作出現差錯負責。
11對會計憑證、帳簿、報表等財務資料遺失或出現問題負責。對公司財會、庫房人員的工作交接監督不力出現問題負責。12對未能及時完成公司領導布置的臨時工作負責。
四、職權
1對違反國家有關法律、政策、法規和上級有關財務管理、會計、稅南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規定的部門或個人有權制止。
2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同等方面的管理規定、制度有權進行補充和完善。
3有權要求公司內各部門提供財務方面的數據、資料、合同等依據。有權拒絕無計劃、無合同和違反國家有關財務、稅收和公司有關規定的開支。
4有權督促、檢查公司內財務管理、稅收工作、費用支出、資金運用、資產管理工作，對違反財經紀律的部門和個人有權制止，并提出考核意見。
5有權對公司內物資庫存、現金保管和有關憑證帳冊及物品出門證的使用進行檢查、監督。
6有權組織召開公司財務管理等方面的座談會、調查咨詢研討會。對公司的經營戰略、經營決策有權提出意見、建議。7有權向公司各部門索取與產品核價有關的數據資料。
8有權對本部門、本系統業務人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。
公司財務部門職責 篇15
部門職責：
1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、山西壓縮天然氣集團《財務部制度匯編》等的有關規定。
2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。
3、準確核算、監督和控制公司各項經營活動、投資活動和融資活動，保障公司資產安全運營，為公司領導決策提供依據。
4、負責企業的'會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。
5、負責企業網上銀行的安全與正常運營，督促下屬各站場及時結算銷售收入。
6、編制記帳憑證，負責總賬及各類明細賬的記賬、結賬、核對，及時編制財務報表上報公司領導及上級部門，并進行綜合分析。
7、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
8、負責企業的資產、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。
財務部職責
9、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
10、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
11、配合綜合部完成營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等公司各類資質證書的辦理和年檢工作。
12、定期會同有關部門進行財產清查工作。
13、負責公司員工工資的發放工作。
14、完成領導交辦的其他事項。
公司財務部門職責 篇16
1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;
2、制定和完善公司內部各項目的會計核算制度;
3、具體負責公司內部的年度財務預、決算;
4、負責協調處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;
5、負責搜集經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料，定期向總經理匯報;
6、負責各項財產的登記、調撥，并按規定攤銷折舊;
7、組織各部門編制收支計劃，結合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;
8、嚴格執行國家規定的財務制度，嚴格遵守有關財經紀律，并督促財務人員遵章守法，做好財會工作;
9、檢查各部門的經濟活動情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行為;
10、完成總經理交辦的其它工作。
公司財務部門職責 篇17
材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
公司財務部門職責 篇18
(一)財務統籌工作
1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據授權向董事長報告;
2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經營目標進行財務描述、分析，為經營管理決策提供依據，并定期審核公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司內部財務管理制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
6.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序。
(二)董事長助理職責工作
1.督促公司規范運作，做好和各部門的聯絡、協調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執行情況;
2.在董事長的指導下，協助各部門負責人，完成戰略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;
3.企業文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。
公司財務部門職責 篇19
1、編制物業母公司及合并財務報表及分析;
2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃;
3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作;
4、協助財務經理，對子公司進行財務監管;
5、其他財務相關工作。
公司財務部門職責 篇20
工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務
工作職責：
一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。
三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。
四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。
公司財務部門職責 篇21
1.負責收、發并做好收文、發文登記工作。 及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。
2.根據上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。
3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽。
4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。
5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理 ，做好防火防盜安全工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
公司財務部門職責 篇22
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
公司財務部門職責 篇23
1、能夠獨立負責公司庫存管理，并能根據公司情況對工作方法不斷改善。
2、有相關庫存管理經驗，熟悉貨物管控流程。
3、協助負責公司日常業務核算，編輯有關原始憑證。
公司財務部門職責 篇24
1.遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳
2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀
3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4.認真執行應收應付帳款管理制度
5.認真執行現金管理制度
6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金
7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證
8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效
9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結
10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧
11.下屬加盟客戶繳款查核
12.銀行相關財務事宜辦理
公司財務部門職責 篇25
1、根據公司財務制度，與銷售人員及客戶核對開票數據;
2、客戶發票的開具和發票數據系統的維護;紅票紅沖與作廢;供應商發票的認證;
3、發票的申購、整理、裝訂和保管;
4、部門的行政事務性工作。
公司財務部門職責 篇26
1、依據公司相關制度負責審核分公司各項財務付款單據，嚴把財務關，并根據審核查情況，每月定期出具審核報告;
2、負責核對行政費用預算，確保費用報銷不超預算。;
3、公司財務管理制度的完善。
公司財務部門職責 篇27
財務部
財務部組織機構崗位內設：
主管→主管會計
一、財務主管崗位職責
（一）認真執行財務制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。
（二）負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。
（三）負責公司的財務、會計工作。
（四）負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。
（五）與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。
（六）審核、監督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。
（七）認真核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收帳款，做到帳實相符。
（八）定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。
（九）做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。
（十）每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。
（十一）負責進項、銷項發票的管理監督，做好合理納稅工作。
（十二）做好公司財產的安全管理工作。
二、主管會計崗位職責
（一）負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監督合同執行、供應商返利統計
審核工作。
（二）負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。
（三）協助編制收、付、轉會計憑證。
（四）發票進項、銷項的統計管理。
（五）負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。
（六）月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。
（七）負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。
（八）負責與部分供應商的對賬工作。
（九）搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。
三、會計崗位職責
(一)審核倉庫報送的單據，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。
(二)負責累計贈送單的簽收、統計、核準。
(三)負責開具銷售發票。
（四）及時、準確編制收、付憑證，協助編制轉帳憑證。
（五）參加庫存的盤點，盤點數的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。
（六）參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
（七）完成公司及部門主管交辦的`其它工作。
（八）財務單據的整理，日銷售報表的打印、勾對。
（九）及時、準確編制轉帳會計憑證，協助編制收、付會計憑證。
（十）核銷應付款，月底核對應付款余額。
（十一）打印會計憑證。
（十二）參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
四、出納崗位職責
（一）負責日常備用金的保管及周轉。
（二）做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
（三）整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。
（四）及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。
（五）參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
（六）月末協助核對應收款。
公司財務部門職責 篇28
出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。
(2) 辦理銀行結算現金收支業務。
(3) 掌握庫存現金和各種票券。
(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。