公司財務部的工作職責

公司財務部的工作職責（精選31篇）

公司財務部的工作職責 篇1

　　1.負責公內賬賬務處理。包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;

　　2.負責公司稅務管理全流程，包括發票管理、納稅申報、稅務清潔等;

　　3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;

　　4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發放

　　6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　7.負責每日收發貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.

　　8.日常客戶發貨明細對賬，財務應收應付;

　　9.及時完成領導安排的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇2

　　1、負責公司銀行業務往來以及資金收付工作;

　　2、負責編制會計憑證以及其他相關財務資料的裝訂、保管、歸檔;

　　3對于財務審批的收、付款憑證，進行復核登記;

　　其他上司臨時交代的事宜。

公司財務部的工作職責 篇3

　　1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;

　　2、 核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、 審核日常費用報銷單，付款申請單，

　　4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密

　　5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

　　6、完成財務經理交代的其他工作’

公司財務部的工作職責 篇4

　　1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；

　　2、熟悉商場關于貨幣現金管理制度，掌握商場的有關單據、發票、表格的使用和填報；

　　3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發生矛盾的技巧；

　　4、做好商場有關收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務守則，指導收銀員的日常操作；

　　5、定期對收銀員機位的'現金進行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；

　　6、按商場貨幣現金管理制度做好現金的交接管理，協助防損做好商場對內對外的安全工作；

　　7、根據營業需要到各專業銀行兌換零鈔，并做好商場零鈔的準備工作；

　　8、嚴守本店商業秘密，防止其它企業的暗察；

　　9、負責收取各款臺每日上交的營業款，包括現金、支票、優惠券、信用卡等，并履行相應的手續；

　　10、收取的現金核對無誤后應及時送存銀行；

　　11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續，以免造成不必要的損失；

　　12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄，并與各專業銀行轉來的信用卡進帳單進行核對，產生的未達帳項要及時查找；

　　13、及時將優惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷售日報表傳遞給相關財務人員；

　　14、對商場收銀員進行業務指導，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。

公司財務部的工作職責 篇5

　　1、協助財務預算、審核、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、協調對外審計，提供所需財會資料;

　　6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立并保持良好的關系;

　　7、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

公司財務部的工作職責 篇6

　　(1)、熟悉國家政府項目申報流程;

　　(2)、負責指導企業方項目申報中的財務模塊的核算及解決項目中財務方面的疑難問題;

　　(3)、項目申報中的其他財務事宜處理。

公司財務部的工作職責 篇7

　　1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續完善制度和執行流程;監督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

　　2.負責納稅申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。

　　3.負責財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

　　4.負責公司各種費用(出差報銷的)復核及報銷。

　　5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。

　　6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。

公司財務部的工作職責 篇8

　　工資核算

　　按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的'編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

　　負責工資的結算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負責職工福利費和工會經費計提等工作。

公司財務部的工作職責 篇9

　　1.參與制定財務戰略和計劃，并監督執行

　　2.建立和完善財務監控體系，進行有效的內部控制

　　3.負責資金籌措和稅務規劃，確保公司各部門正常運轉

　　4.進行財務分析，為公司決策提供依據

　　5.外部溝通協調

　　6.團隊建設和人員培養

公司財務部的工作職責 篇10

　　1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;

　　4、制定各項財務制度并組織實施;

　　5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

　　6、負責資金、資產的管理;

　　7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。

公司財務部的工作職責 篇11

　　1、 負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協助上級準備每日、月單據及報表;

　　5、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、 負責開具各項銀行票據、發票;

　　7、 辦理與銀行之間的所有相關業務。

公司財務部的工作職責 篇12

　　財務部崗位職責

　　一、認真學習、貫徹國家的'方針、政策和有關經濟、金融法規，執行財務會計制度，遵守財經紀律，實事求是，廉潔奉公。

　　二、復核各種借款、收、支原始憑據，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。

　　三、管理好各類帳冊、憑據，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為成本核算、決策、目標考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。

　　四、編制財務會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發現問題，及時向主管領導提出合理化意義。

　　五、嚴格執行財務印鑒章、空白支票分流管理制度（會計保管印鑒章、發票；出納保管空白支票及有價證券），保管、使用好有關印鑒章和空白、回籠憑據，注意安全、保密。經費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現金，嚴格執行國家有關財務報銷制度，凡有不符報銷規定者，會計有權拒審，并做好解釋工作。

　　六、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。

　　七、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。

　　八、經常檢查收支情況，分析費用增減原因，提合理化建議，及時向項目經理反映本單位經濟活動情況。

　　九、嚴格執行結算紀律，按規定拔付工程款，經常與工程、計劃、材料等部門溝通，防止超拔工程款，并及時做好清理債權債務工作。

　　十、本帳數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。且做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

公司財務部的工作職責 篇13

　　1、全面預算管理，參與預算編制及審核，并根據實際經營情況，實現動態管控，編制核對滾動預測，經濟指標分解責任到位;

　　2、參與經營決策并提供財務分析，協助制定業務戰略及運營規劃，參與經營決策，做好財務分析，提供有價值經營建議;

　　3、流程優化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監控風險點提出應對舉措;

　　4、信息化建設，參與業務與財務信息化系統建設，如管理會計平臺、TPM與云商系統的持續建設與優化;

　　5、積極對接各營銷財務相關工作，參與指導培訓，了解財務運營驅動力，參與經銷商運營回顧。

公司財務部的工作職責 篇14

　　1.根據公司的經營戰略，制定公司中長期經營計劃，控制經營風險。

　　2. 根據公司年度營運目標，對各部門每月營收損益的營運達標率進行監督管控，以促進公司總體目標的達成。

　　3. 負責財務策略的擬定、計劃執行、評估及修正

　　4.制定公司財務成本管理目標、計劃并指導實施

　　5.審核公司財務成本相關文件，控制財務與經營風險

　　6.貫徹公司財務成本制度，優化管控流程

　　7.審核各部門預算使用情況，實施預算考核，強化預算管控

　　8.財務團隊的日常管理工作

公司財務部的工作職責 篇15

　　1、負責財務資料及賬務處理;

　　2、負責對賬，包括公司之間的往來，客戶，供應商;

　　3、負責考勤統計、工資計算;

　　4、負責每月報表編制;

　　5、負責___，工商稅務現場工作;

　　6、負責復核財務賬;

　　7、負責復核工資表;

　　8、負責復核報表;

　　9、負責財務分析;

　　10、負責日常財務指導;

　　11、負責日常財務咨詢、財務方案;

公司財務部的工作職責 篇16

　　1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規劃公司財務信息化發展目標、實施路線;

　　2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點并形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司信息化產品，提高產品的適用性;

　　3、參與集體業財一體化項目建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合并報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作;圍繞客戶結算、

　　對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開發、測試和財務驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。

　　5、對財務信息化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。

公司財務部的工作職責 篇17

　　1、協助制定公司財務發展戰略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監督、跟蹤其執行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來;

　　6、全面負責財務部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司財務部的工作職責 篇18

　　1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

　　3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬;

　　4、對企業稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;

　　5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

　　6、根據國家最新的財務制度和財經法規，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經營發展規劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統一的資金調撥。

　　9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

　　10、做好財務統計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務人員進行業務培訓和考核監督工作，提升團隊素質。

公司財務部的工作職責 篇19

　　1、在分管的工作中，貫徹執行有關的法律、法規及公司的有關規定。

　　2、按公司財務管理制度規定，認真審核付款憑證和報銷單據，對不符合報銷手續的業務有權拒絕受理，維護公司利益。

　　3、認真組織公司的`會計核算，建立健全會計帳簿，正確歸集和分配會計核算對象的成本和費用，如實反映建設項目的成本和費用支出，采取各種措施不斷降低成本，控制費用支出增加企業經濟效益。

　　4、加強企業實物資產管理，嚴格出入庫手續，定期進行存貨盤點，確保帳帳、帳實相符。

　　5、做好企業簽訂經濟合同的審查工作，認真審查有關條款，把好合同關。

　　6、認真編制企業的財務報表和報告，做到數字真實、計算準確，內容完整，說明清楚，上報及時。

　　7、加強公司財務管理和會計監督，提高企業資金的使用效果，保護企業資產的安全和完整。

　　8、完成公司、部門領導交辦的其它工作。

公司財務部的工作職責 篇20

　　1、負責公司各地區門店財務稽核工作

　　2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作

　　3、負責門店開業及結業的盤點復核工作

　　4、完成月、季、年度財務稽核報告工作

　　5、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇21

　　1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;

　　2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報;

　　3、應收款對賬，出具賬單，開具發票等;

　　4、購買增值稅發票及稅務局日常事務;

　　5、會計資料的整理、裝訂及保管;

公司財務部的工作職責 篇22

　　打印銀行到賬單給相關操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

公司財務部的工作職責 篇23

　　職責描述：

　　1、崗位職責

　　1）根據國家財務會計法規和會計行業規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導審批后負責實施。

　　2）參與擬訂財務計劃、審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

　　3）正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表，年度會計決算和利潤分配核算工作。

　　4）負責公司固定資產的財務管理。

　　5）負責公司稅金的計算、申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　2、崗位職責職位要求條件

　　1)全日制本科及以上學歷、具有學士學位；

　　2）會計學、財務管理等財經類相關專業；

　　3)良好的`溝通協調、表達及管理能力，高效執行力及優秀的職業素養；

　　4）在團隊建設與管理方面有較強的管理技巧和才能，熟練使用辦公軟件。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

公司財務部的工作職責 篇24

　　1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;

　　2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;

　　3、負責會計核算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;并統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;

　　4、負責審核和分析每月稅金，合理進行稅務籌劃;協調稅務關系，處理涉稅事宜，降低納稅風險;

　　5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;

　　6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，并對預算結果進行審核;

　　7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;

　　8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);

　　9、負責財務部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;

公司財務部的工作職責 篇25

　　材料核算、稽核崗位職責

　　貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

　　負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

　　負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

　　審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。

　　負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

　　辦理售出材料的結算轉賬。

　　督促清理各種在途材料和估價材料。

　　協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

　　負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

公司財務部的工作職責 篇26

　　1。具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;

　　2。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化推薦;

　　3。詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳;

　　4。負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等);

　　5。查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。

公司財務部的工作職責 篇27

　　項目會計崗位職責

　　一 協助項目經理完成工程項目的會計業

　　務和費用的收支工作。

　　二 遵守國家有關財經法規和公司以及本 部門的規章制度。

　　三 及時、準確處理工程項目的會計業務，并審查其合法性、合理性。

　　四 辦理與工程項目相關的稅務手續。

　　五 工程項目專用章的.保管使用。

　　六 其它臨時交辦的工作。

公司財務部的工作職責 篇28

　　1. 根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　2. 健全財務管理體系，對財務部門日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　3. 主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4. 能夠比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

　　5. 負責審核預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告、會計結算報表，審核涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等

公司財務部的工作職責 篇29

　　1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;

　　2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;

　　3、定期向財務總監匯報公司預算執行情況，提出合理化建議。

公司財務部的工作職責 篇30

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的制作，發放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、 分公司的稅務監管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

公司財務部的工作職責 篇31

　　1、全面實行財務預決算的計劃管理職能。預算管理是當今信息經濟社會對財務管理的客觀要求。預算管理在明確經營目標，協調各職能部門和各環節之間的生產經營活動，控制日常經濟和評價工作業績等方面有著特殊的作用。電氣（集團）總公司每年向集團企業下達銷售收入、利潤、應收帳款、出口創匯等國有資產保值增值考核指標，財務部門根據考核指標，分別落實到各級干公司，編制集團企業經營及財務預算方案。預算方案提交董事會討論通過，然后與各級子公司簽訂經營承包責任書，財務部門負責監督子公司承包協議執行情況的跟蹤考核；年終對子公司的年度財務報表進行內部審計，對其銷售、利潤、資金管理、應收帳款等情況出具內審報告，對完成承包協議的提出獎勵意見，以此激勵和約束企業經營者，確保國有資產保值增值目標得以實現。

　　2、建立健全企業內控制度的財務管理職能。作為集團企業的財務部門，為有效防范、化解資產損失的風險，就必須建立健全內控制度。結合《企業財務通則》、《企業會計準則》及相關的財務法規制度，確定集團企業的財務管理制度和規定，加強經營全過程的控制、監督、約束。通過完善的管理機制，使各級子公司資產運作的各個環節都做到有法可依、有章可循、有據可查，全部資產都納入財務部門管理之中。尤其對大額資金調度、對外投資、提供擔保，固定資產的出借、租賃等，實行有效控制，從管理上堵塞國有資產流失。浪費的漏洞。

　　3、切實加強對各級子公司的監管職能。為保證集團企業制定的各項財務制度和財務預決算計劃等得以貫徹執行，各級子公司的經營責任考核指標完成是否真實，有否違反財經紀律和財務制度等，必須履行嚴格的財務監督職能。財務部門要定期對各子公司的經濟運行情況進行跟蹤，建立主要經濟指標偏離預警報告制度，并加強審計監督。對于公司法人代表的.調離，進行離任經濟責任審計，防止國有資產流失到少數人手里。為了保證財務監督的有效性，集團企業董事會決定待時機成熟時逐步向各子公司推行財務主管委派制。

　　4、保證會計信息真實、完整的會計核算職能。財務部門應根據財政部頒行的《企業會計制度》，制定集團企業的會計核算管理規定，幫助各子公司正確理解和掌握統一會計制度的內容，準確地編制財務報表，對會計數據進行分析，及時向經營者或管理者提出建議，并全面執行《會計基礎工作規范》，提高會計質量，保證集團企業會計核算的真實性和完整性。