簡短概述財務部職責（精選34篇）
簡短概述財務部職責 篇1
1、負責公司日常帳務處理工作及各類財務報表的編制;
2、負責組織和協調財務日常會計核算工作，保證會計核算流程正常運轉;
3、對每天發生的收入支出作到日清月結，及時核對，保證帳實相符;
4、負責公司其它各部門的財務相關事宜;
5、負責公司納稅申報工作;
6、完成財務總監臨時交辦的財務工作;
7、完成領導安排的財務相關事宜。
簡短概述財務部職責 篇2
1. 負責往來賬務處理(應收、應付)等;
2. 負責報表報送，包括各類經營分析報表、統計報表、集團報表等;
3. 負責報銷單據審核，付款單據審核、稅務申報等工作;
4. 負責資金管理，編制公司資金計劃并協助分析現金流情況;
5. 協助ERP系統上線工作;
6. 領導交辦其他事宜;
簡短概述財務部職責 篇3
1.負責日常的會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;
2.負責收集、整理、保管會計檔案;
3.及時編制公司財務報表，按照要求上報各項財務、稅務及統計報表;
4.獨立完成納稅申報，做好納稅核算工作，依法、合理納稅;
5.熟悉高新企業政策，熟悉研發費用加計扣除政策;
6.完成上級領導交辦的其他工作。
簡短概述財務部職責 篇4
1，負責公司的日常辦公費用申請和報銷;
2，負責公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算;
3，公司業務員薪資核算以及訂單提成的發放;
4，公司銀行流水記錄;
5，公司安排的其他事項;
6，處理公司的對外事務(包括銀行、工商、稅務等)
簡短概述財務部職責 篇5
負責公司財務會計工作：
協助建立和完善公司財務管理、會計核算等相關制度;
負責日常的會計核算工作，編制財務會計報表和統計報表;
負責公司成本控制，監督成本和費用開支范圍等工作;
負責公司財務預算、審核、監督工作;
負責公司的納稅申報等工作，統籌增值稅、所得稅、成本、費用列支管理工作;
協助部門負責人做好涉稅政府部門工作對接;
負責公司銷售費用的復核和初審;
上級交辦的其他事項。
簡短概述財務部職責 篇6
1. 日常財務核算，憑證編制。
2. 審核單據、編制各類臺賬和報表。
3. 每月對賬、確保賬賬相符。
4.定期存貨、固定資產的盤點工作，確保賬實相符。
5.稅金核算工作。
6.月度、季度、年度科技局統計局報表提交。
7.公司和領導安排的其他工作。
簡短概述財務部職責 篇7
1、負責公司全盤賬務處理;
2、負責審核財務憑證并做系統財務處理，定期進行費用分析，提供財務數據;
3、負責完成月末各項結賬工作，編制會計報告，并進行納稅申報;
4、負責應收賬款核對、銷賬并對應收賬款進行催繳;
5、集團公司內部往來期末核對;
6、負責會計憑證裝訂，妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料;
7、完成上級領導安排的其他工作。
簡短概述財務部職責 篇8
1、組建并帶領財務團隊，完成4S店資金、會計核算、收支，以及履行總部財務監管職責;
2、組織并執行4S店經營過程中資產、資金的流動審核與監控;
3、組織并執行4S店日常會計核算、稅務、費用報銷，并維護當地銀行、稅務等與財務相關部門關系;
4、組織并執行公司資產管理，保證資產處于有效掌控中;
5、組織4S店財務管理制度的落實，并監督執行;
6、對4S店經營進行財務分析，向總經理和總部財務部提供分析報告、經營報表;
7、組織資金籌集及有效管理，催收和清償款項，提高資金使用效率。
簡短概述財務部職責 篇9
協助制定公司會計核算與財務管理制度，并監督、指導制度的貫徹與執行;
協助監控&預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;
負責公司的資金籌集、管理和調配，監督專項資金的分配和使用，確保資金有效運轉，提高資金使用效率，確保資金安全;
組建高效的團隊，并負責下屬員工的指導、培訓、考評和日常管理工作;
負責組織制定并落實部門工作計劃、部門費用預算、項目管理預算;
對接美國簡單財務，英文郵件對話;
完成上級領導交辦的其它任務。
簡短概述財務部職責 篇10
1、負責分行零售的投入產出管理，實施產能管控;
2、負責制定分行零售業務財務預算，執行費用管理辦法，監督分行、渠道費用使用情況;
3、負責與分行財務的工作對接;
4、統籌管理、協調業務發展規劃及相應的財務費用資源。
簡短概述財務部職責 篇11
1. 復核采購合同、賬單、發票;根據審核無誤的單據結算貨款。
2. 按合同、協議約定時間及時跟蹤預付賬款發票收回。
3. 根據流程單據做好應付賬款、預付賬款等賬務處理，做到賬實一致。
4. 及時清理各種預付、應付、暫估款，長期掛賬的應付、預付、暫付款，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳。
5. 認真做好應付、預付款賬齡分析工作。
6. 定期與供應鏈對賬
7. 認真及時完成領導交辦的其他任務。
簡短概述財務部職責 篇12
職責描述：
1、組織所負責信托項目會計核算及財務管理。
2、編制公司信托業務會計報表。
3、修訂、完善信托業務的財務制度、工作流程。
4、對信托業務的費用支出、資金劃撥進行審核。
5、按照公司規章制度規定，對擬實施的信托項目可研發表財務意見。
6、對信托財產管理過程中的財稅事項做出財務分析、提出財務建議。
7、配合銀監局、稅務、會計師事務所及公司內審部門對信托業務會計賬務的審計、檢查。
8、提出信托財務信息系統建設的需求，及系統建設的落實與完善。
9、完成部門交辦的其他工作。
任職要求：
1、財會專業碩士及以上學歷；
2、1年以上會計工作經驗，對國家稅收政策法規有深入了解，具備大型集團公司、金融機構財務工作經歷者優先考慮；
3、具備較強的溝通協調能力、團隊協作能力、嚴謹踏實、責任心強；
4、能夠熟練使用Word、PPT、Excel等辦公軟件，具備良好的公文寫作能力；
5、擁有中級會計師/注冊會計師資格/注冊稅務師證書者優先。
簡短概述財務部職責 篇13
1、負責審核資金收付憑證;
2、負責編制轉賬憑證;
3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;
4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表;
6、負責憑證的裝訂及保管;
7、負責公司稅收的相關事宜
簡短概述財務部職責 篇14
1、計劃物流跟蹤及銷售開單;
2、總部及中心庫存報表反饋;
3、跟進客戶欠款數據，通報并督促業務及客戶按時回款;
4、客戶政策核算兌現;
簡短概述財務部職責 篇15
1.獨立負責全盤帳務
2.發票開具與申領，核實應收應付明細及整理、對賬、催收貨款等
3.單據的錄入，各項單據的整理與報銷
4.公司人員考勤管理及工資提成核算
5.熟悉銀行、稅局相關事務的對接
6.完成上級領導臨時交辦的其他工作
簡短概述財務部職責 篇16
1. 嚴格按財務流程處理會計工作
2.業務數據款項統計
3. 積極配合會計工作。做到當天賬目當天清帳
4.負責與各部門之間的相關數據工作的協調和配合
5.負責各業務部門所需數據報表的報送工作
6.負責與各部門之間的業務溝通協調工作
7.完成領導交代的其他工作
簡短概述財務部職責 篇17
1.負責公司賬務處理，包括憑證錄入、憑證裝訂，財務資料歸檔，稅務申報等。
2.往來賬款核對、資金核對。
3.費用、貨款的`審核。
4.對經營情況進行帳務處理及分析。
5.全盤熟悉并能做內、外帳。
簡短概述財務部職責 篇18
1、負責公司全盤賬務;
2. 各項稅費申報和清繳，工商年報等工作，獨立處理內外賬;
2、票據的購買，開具與保管，現金收支、銀行收支處理，銀行對帳，單據審核;
3、財會文件的準備、歸檔和保管;
4、客戶往來賬目查賬、登賬、收支復核對賬，核算工資;
5、負責與銀行、稅務、工商、會計事務所等部門的對外聯絡;
6、完成上級交給的其它工作。
簡短概述財務部職責 篇19
1.貫徹執行國家各項財經法律、法規，并執行公司的各項財務規章制度。
2.編制公司財務制度，定期向領導匯報財務狀況和經營成果,按時報送會計報表和其他會計資料。
3.負責公司經濟合同的建檔，設置經濟合同臺賬，結合各部門的工作進展情況，核準合同款項的總額、應付款項的方式以及付款明細臺賬的工作。
4.組織會計核算，會同業務部門加強往來款項的回收及管理。
5.負責公司的融資及資本運營。
6.定期編制資金使用計劃，統籌安排資金的調度工作。
7.定期組織對各部門的費用定額及分公司承包定額的核定和考核工作。
8.負責公司資產管理，定期組織資產清查。
9.負責各種稅款的計算工作,依法繳納稅
10.辦理現金收付和銀行結算業務，保管好各種票據、單證。
11.負責會計檔案資料建檔和保管工作。
12.日常各種費用開支的審核、報銷工作，以及員工工資核算和獎金福利發放工作。
13.參與各種經濟合同的簽訂。
14.負責公司各開發項目財務預算、開發前期的準備工作、成本核算、銷售回籠款收取、銷售統計、銀行按揭手續的辦理以及盈虧分析。
15.負責與財政、稅務、工商、銀行、關聯單位等部門(公司)的聯系與溝通工作。
16.維護財經紀律，防止有違反財經紀律的事件發生。
17.完成領導交辦的其他任務。
簡短概述財務部職責 篇20
計劃財務部副總經理主要職責:
1.計劃管理:擬訂公司經營計劃,監控、分析公司及部門經營計劃執行情況,編制經營績效報告。
2.資金管理:擬訂公司融資計劃及融資方案,根據公司融資安排組織落實,負責資金投放計劃管理與資金成本核算,管理公司流動性及項目流轉。
3.金融資產市值管理:組織開展資金市場監測及項目動態財務管理,定期組織實施金融資產估值,提出優化資源配置方案及建議。
4.項目投資財務評審:對擬投資項目進行財務可行性研究及財務風險分析評價,參與優化投資方案。
5.完成領導交辦的.其他任務。
其他項:
1、統招本科以上學歷,第一學歷是重點財經類大學;
2、5年以上股份制商業銀行,券商等金融機構經驗;
3、具有投融資;銀行;資產管理相關工作經驗優先;具有投融資成功項目經驗;
4、具備較強的協調能力;預算管理;融資;資金管理;成本核算;財務;投融資;核算;資產管理;計劃管理能力優先;
5、中級以上職稱,或cpa,acca等相關證書優先,英文聽說讀寫熟練優先。主要職責:
1.計劃管理:擬訂公司經營計劃,監控、分析公司及部門經營計劃執行情況,編制經營績效報告。
2.資金管理:擬訂公司融資計劃及融資方案,根據公司融資安排組織落實,負責資金投放計劃管理與資金成本核算,管理公司流動性及項目流轉。
3.金融資產市值管理:組織開展資金市場監測及項目動態財務管理,定期組織實施金融資產估值,提出優化資源配置方案及建議。
4.項目投資財務評審:對擬投資項目進行財務可行性研究及財務風險分析評價,參與優化投資方案。
5.完成領導交辦的其他任務。
其他項:
1、統招本科以上學歷,第一學歷是重點財經類大學;
2、5年以上股份制商業銀行,券商等金融機構經驗;
3、具有投融資;銀行;資產管理相關工作經驗優先;具有投融資成功項目經驗;
4、具備較強的協調能力;預算管理;融資;資金管理;成本核算;財務;投融資;核算;資產管理;計劃管理能力優先;
5、中級以上職稱,或cpa,acca等相關證書優先,英文聽說讀寫熟練優先。
簡短概述財務部職責 篇21
一、遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
二、定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的.執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
三、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
四、認真執行應收應付帳款管理制度。
五、認真執行現金管理制度。
六、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
七、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
八、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效。
九、負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結。
十、庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧。
十一、下屬加盟客戶繳款查核。
簡短概述財務部職責 篇22
1.財務分析管理。構建符合企業特性的月度分析報表，建立月度財務分析簡報，修訂完善集團及各成員企業分析報告模板;
2.集團財務評價。持續完善集團財務評價體系模型，優化財務評價信息化系統;
3.集團公司財務制度建設。對現有財務制度進行梳理，建立集團公司財務制度體系，完善集團公司財務制度;
4.財務專家庫。定期組織召開專家研討會、會計專題培訓，組織財務專家及財務骨干外出調研;
5.其他工作。協助部門其他財務工作，完成領導交辦的其他事項;
簡短概述財務部職責 篇23
1、負責經銷客戶財務管理和分析;
2、負責行銷公司費用審查，對賬;
3、負責營業部及客戶費用管理及分析;
4、相關財務憑證的收集，整理，裝訂;
簡短概述財務部職責 篇24
1. 制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監督工作執行情況;
2. 制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;
3. 制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;
4.負責當地財務團隊的搭建及培養;
要求有醫療行業工作背景
1. 制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計核算工作,落實、監督工作執行情況;
2. 制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;
3. 制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;
4.負責當地財務團隊的搭建及培養;
簡短概述財務部職責 篇25
1、在公司總經理的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的會計核算和財務管理服務。
2、根據財經法規和公司的`管理制度，負責擬定、完善、貫徹執行公司各項財務管理制度。
3、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。
4、負責公司內控制度建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。
5、依據公司各相關管理制度，對各項經營活動進行監督、審核。對超權限報銷，在得到總經理批準后，方可辦理財務報銷手續。
6、組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。
7、負責組織年度預算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預算的執行情況，使預算管理落到實處。
8、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
9、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。
10、依據生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。
11、規范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。
12、監督、控制及統一管理相關對外報送的財務資料和統計資料。
13、接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。
14、加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協調，并保持良好關系。
15、做好本部人員的培訓工作。
16、負責協調財務部與其他各部門之間的工作關系。
17、公司領導交辦的其他事項。
簡短概述財務部職責 篇26
1、負責日常收支的管理和核對
2、辦公室基本賬務的核對
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、配合領導負責辦公室財務管理統計匯總。
7、我司同時招聘財務專員及財務經理。
簡短概述財務部職責 篇27
一、建立和健全公司內部各項財務管理制度。
二、編制公司財務計劃、成本計劃，制訂全年各項收入、支出預算方案，并按規定及時、準確上報。
三、制訂公司會計核算內容、范圍，設置會計科目、帳簿。四、審核出納編制的記帳憑證，及時編報各種會計報表，做到內容真實、數字準確、帳目清晰。
五、保管好公司合同，并編制合同臺帳，按照合同要求做好各項費用、收入的撥付、催繳工作，確保資金及時到位。
六、對公司及各項目的各項費用報銷進行原始單據的審核及預算限額控制，執行財務審批制度。
七、定期進行公司的資產、資金清盤，并不斷提出制訂更完善管理的改進意見。
八、監督項目各類費用的收繳和運用，抓好各種應收款項的.收取工作，催收長期拖欠不清的款項，督促經辦人限期整改。
九、不定期對公司項目主管、出納人員進行崗位財務知識培訓，對工作中存在的不足及時指出，更趨提高。
十、做好票據的購買、保管、使用及回收工作。
十一、每月定期對出納人員財務工作進行監督檢查，核對各項目上報的財務月報表，匯總各項目上報的各項收費月報表。
十二、指導各項目出納做好日記帳及明細分類帳的建立和登帳工作，完善各類收費臺帳，帳目清晰明了。
十三、負責稅收的核算和申報，并與稅務、審計部門處理好工作關系。
十四、參與各項目的財務管理工作，了解各項目的實際操作情況。
十五、參與各項目的招投標工作，了解項目，協助項目預算成本報價的編制工作。
十六、加強自我財務知識的不斷積累，每月定期以書面形式向公司總經理室匯報各項目財務運作情況及其中不足和建議。
十七、完成總經理室布置的其他工作。
簡短概述財務部職責 篇28
1、協助經理制定公司年度和階段性市場經營、客戶服務工作計劃和工作目標并組織實施，確保完成公司下達的市場經營、客戶服務等經營管理指標。
2、貫徹執行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的行為,發現重大問題及時向財務副總或總經理匯報，確保各項財務活動符合有關規定。
3、組織實施公司機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的`有效配置，推進公司目標的實現。
4、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。
5、指導財會業務處理，采購貨比三家詢價備案,強化資金管理。
6、準確審核報銷的各種票據。
7、定期組織部門人員培訓。
8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
簡短概述財務部職責 篇29
1、負責打印、驗證、保管分公司增值稅發票
2、負責與外部監管和稅務機關登日常溝通聯系
3、負責分公司稅務申報及稅務信息報送
4、協助配合稅務機關的各項檢查工作
5、配合部門輪崗工作。
簡短概述財務部職責 篇30
財務部經理崗位職責
1、組織領導公司的財務日常核算工作，積極參與公司生產經營決策。
2、組織公司財務收支、做好資金管理和資金預算，編制資金預算表資金計劃并組織實施。
3、組織和完善內部控制制度，建立財務報銷三級審核制度，組織和做好財務內部稽核、內部審核工作，匯同審核有關合同、契約、協議。并負責有關工資、獎金、憑證的審核工作。
4、積極協調公司與銀行、稅務、工商等業務主管部門的溝通與聯系，協助公司做好融資、納稅、年檢等外聯工作。
5、負責組織編制、審核和及時報送各類財務報表，做好財務分析報告，按月及時召開公司財務經濟分析會議。
6、負責組織做好公司資產評估、報表審計、企業所得稅匯算清繳及并積極做好稅務籌劃、稅務檢查等工作。
7、參與、負責對公司財會部門機構設置、人員調配，選聘、任用、獎懲等提出意見，做好本部門財會人員的管理、教育、業務培訓，關心員工。
8、組織領導與支持財會人員依法行使職權，維護財經紀律，維護公司各項財務制度。
9、組織領導材料成本的考核工作，正確計算產品成品率及時出具獎懲報告。
10、組織領導并做好財務檔案歸檔管理工作。
11、完成公司領導交辦的其他工作。
會計崗位職責
1、負責原始憑證的審核，編制會計憑證，歸集成本費用，正確計算各項成本費用，及時編制并報送財務報表。
2、負責會計憑證、會計帳本、會計報表及其他會計資料的打印、裝訂、編號、歸檔、及有關查閱管理。
3、負責組織和領導納稅申報工作，督促按時納稅申報，及時開具發票。
4、負責正確計算稅負情況，合理進行稅務籌劃。
5、組織和領導現金盤點工作，定期不定期進行現金盤點，盤點報表歸檔保存。發現問題要及時報告、處理。
6、組織和領導倉庫存貨盤點工作，對不合格產品材料及時提出報廢處理意見。
7、組織和領導公司固定資產盤點及核算工作，正確計算和分配折舊費用，對固定資產的使用情況及時提出建議。
8、負責辦事處的費用帳務處理，并對下屬辦事處財務人員進行業務指導。
9、及時做好各月成本、費用分析，完成財務經理交代的其他工作。
出納崗位職責
1、負責財務日常費用的`核報，加強對原始票據報帳手續的完備性的審核。
2、負責辦理銀行結算業務，辦理電匯、開具支票及辦理銀行匯票、銀行承兌匯票等結算業務，確保手續完備、辦理及時。
3、負責辦理有關現金收款業務，收到現金應及時開具現金收款收據。大額現金應及時送交銀行，確保資金安全。收到支票，及時送存，加速資金周轉。
4、負責現金日記帳、銀行存款日記帳的記帳和對帳工作，日記帳要日清月結，確保帳實相符、帳單相符、帳帳相符。月底要及時打印銀行存款對帳單，正確編制銀行存款余額調節表。對缺失單據者應及時辦理有關補單手續。負責供電局電費發票的領取。
5、負責辦理有關銀行承兌匯票的收具和背書轉讓工作。收具銀行承兌匯票，應及時將有關復印件報送會計作入帳處理。背書轉讓銀承票，在確保支付手續完備性的同時要供應商及時出具財務收據。銀行承兌匯票收支備查登記簿。
6、負責編制報送資金日報表。
7、負責現金盤點工作，并負責保管好有關單據、支票、印章。
8、負責跟蹤回款計劃，及時登記收款日報表，及時向各市場部準確反映回款信息。
9、負責貸款卡的年檢。負責辦事處備用金事項的聯系。
簡短概述財務部職責 篇31
1、全面負責財務部的日常管理工作;
2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定并監督執行;
3、根據企業發展戰略編制企業財務計劃;
4、編制財務預算與財務決算;
5、組織會計核算、報表編制和分析;
6、疏通融資渠道，做好資金籌集、供應和使用管理工作;
簡短概述財務部職責 篇32
1.出納員負責現金、支票、的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的`簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業務要核對金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。
簡短概述財務部職責 篇33
崗位職責
1.主持協會財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部日常管理工作,監督執行財務計劃,完成協會財務目標;
2.根據協會中、長期經營計劃,組織編制協會年度綜合財務計劃和控制標準;
3.建立、健全財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;
4.主持財務報表及財務預算決算的編制工作,為協會決策提供及時有效的財務分析,保證財務信息對外披露的正常進行,有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
5.正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細賬和總賬,對款項的收付,財物的收發,增減和使用、經費收支進行核算;
6.對協會稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;
7.比較精確地監控和預測現金流量,統籌管理和運作協會資金并對其進行有效的風險控制;
8.與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;
9.定期向秘書長匯報協會財務收支及計劃的具體情況,提出有益的建議;
10.及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
11.根據會計制度規定,設置科目明細賬和使用對應的賬簿,認真準確地登錄各類明細賬,要求做到賬目清楚,數字準確,登記及時,帳證相符,發現問題及時更正。
任職要求
1.研究生以上學歷,本科可接受名牌學校或海歸背景,會計、財務或相關專業畢或訓練,受過管理學、戰略管理、管理能力開發、企業運營流程、財務管理等方面的培訓;
2.具有8年以上工作經驗,5年以上財務管理工作經驗,具有團隊管理經驗。具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗;
3.精通國家財稅法律規范,具備優秀的豐富的財會項目分析處理經驗;擅長資本運作;
4.諳熟國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策;為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;有良好的職業道德;
5.有較強的語言文字能力和溝通協調能力;有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
簡短概述財務部職責 篇34
1.協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度;
2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;
3.負責日常銀行關系的維護;
4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;
5.完成按揭款、貸款等相關工作;
6.參與資金管理，確保資金安全。