資金出納崗位的基本工作內容說明（精選5篇）
資金出納崗位的基本工作內容說明 篇1
職責:
-負責日常資金運營，現金管理，完成資金計劃和資金調撥
-負責集團銀行賬戶管理及日常溝通
-負責出納業務的一級審批，對外的業務溝通
-參與集團日常現金流/頭寸管理，確保資金安全性和流動性
-負責資金理財及付款管理相關工作
-參與資金系統的建設和完善
任職資格:
-會計、財務、金融及相關專業，全日制本科以上學歷
-4年以上工作經驗，英語6級
-良好的溝通、協調解決問題的能力與團隊合作力
-較強的責任感，工作細致、嚴謹
-有大型集團公司資金集中管理工作經驗者優先
資金出納崗位的基本工作內容說明 篇2
職責
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
錄用條件：
1、全日制本科及以上學歷，會計、財務等相關專業，一年以上相關工作經驗;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、有會計從業資格證;
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
資金出納崗位的基本工作內容說明 篇3
職責:
-負責公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作
-負責公司支付業務，確保款項及時支付
-協助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業務等，編制每日賬戶余額表
-完成日常資金運營相關的其他工作
任職資格:
-一年以上資金相關工作經驗
-財務會計相關專業本科以上學歷，專業基礎扎實
-良好的溝通、協調解決問題的能力與團隊合作力
-較強的責任感，工作細致、嚴謹
資金出納崗位的基本工作內容說明 篇4
職責：
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規范使用票據。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管庫存現金，保管有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
任職要求：
1、會計、財務等相關專業本科以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的職業操 守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;
5、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。
資金出納崗位的基本工作內容說明 篇5
職責：
1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統)
2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;
3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等;
4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結;(每日發送資金情況表)
5、月末銀行余額調節表的出具(包括第三方收款平臺)
6、領導安排的其他臨時性任務
崗位要求：
1、財經類專業大專或以上學歷，有電商、互聯網、物流行業財務工作經驗優先;
2、能獨立處理現金收付、銀行匯款、網銀業務辦理等;
3、熟練操作財務軟件和辦公軟件;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
5、1年左右出納工作經驗;
6、電商背景或貿易背景優先;
7、做過海外銀行相關業務尤佳。