出納職責和工作內容（精選5篇）
出納職責和工作內容 篇1
一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;
二、定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符;
三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
五、及時取回有關費用單據和對帳單;
六、負責編制月、季、年度財務報表;
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票;
八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定;
十、負責及時提供公司需要的財務信息;
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核;
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納職責和工作內容 篇2
1、負責公司日常辦公及物資的收付款;
2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
5、保管、開具增值稅發票;
6、每月工資按時發放及報銷;
7、公司合同管理，臺賬建立;
8、公司證照保管、使用;
9、完成上級領導布置的其他工作。
出納職責和工作內容 篇3
1、養老院內部財務數據核算，開具收據，發票，更新院內系統收費數據;
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報送相關部門資料、領取發票;
4、核算院內員工工資;
5、收據和付款憑證整理;
6、做好院內的催收款工作;
7、院長安排的其他事宜;
出納職責和工作內容 篇4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日,，月單據及報表 。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納職責和工作內容 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責公司固定資產的登記和盤查管理;
8、完成領導交辦的其它工作。