項目部出納文員的職責(zé)范圍說明（精選12篇）
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇1
1、項目部資金的收支管理;
2、項目部現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬等賬務(wù);
3、管理空白票據(jù)及印簽;
4、保管銀行資料及其他財務(wù)相;
5、參與總部相關(guān)出納報表的制作與報送;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇2
.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;
5.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇3
1. 票據(jù)管理：支票、收據(jù)等領(lǐng)購、收回、作廢情況登記及保管等;
2. 付款的審核與辦理：審核報銷或支出的原始憑證，及時辦理付款業(yè)務(wù);
3. 現(xiàn)金管理：嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不得坐支、不得挪用、不得白條抵庫;每日現(xiàn)金收取、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金、存入銀行、每周由核算主管/會計監(jiān)盤并在現(xiàn)金盤點(diǎn)表上簽字;
4. 庫房與食堂管理：協(xié)助人事行政進(jìn)行庫房和食堂管理，定期盤點(diǎn)，完善庫房、食堂物資臺賬，發(fā)現(xiàn)問題、督促改善;
5. POS機(jī)管理：負(fù)責(zé)POS機(jī)新增辦理、盤點(diǎn)、變更、注銷、年費(fèi)續(xù)交等;
6. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金管控并按要求編制相關(guān)報表。
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇4
1、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的保潔綠化、安防、工程設(shè)施設(shè)備維修、停車收費(fèi)管理等工作，管理下屬人員工作;
2、負(fù)責(zé)下屬人員的崗位協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);
3、管理項目工作記錄檔案，對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行督導(dǎo)和考核;
4、負(fù)責(zé)年度計劃經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)算與成本控制，并根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行合理調(diào)配;
5、定期向公司報告物業(yè)項目的各項工作情況，向公司提交有關(guān)物業(yè)管理的計劃建議;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門及與物業(yè)相關(guān)外聯(lián)單位之間的關(guān)系。
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇5
1.負(fù)責(zé)審核各種支付憑證，完成報銷款項支付工作和賬務(wù)管理;
2.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等出納工作;每日報送資金報表;
3.負(fù)責(zé)總部及店鋪工資表單信息匯總及審核支付工作;
4.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);工作細(xì)心、責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力及獨(dú)立工作的能力;
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇6
1、制定項目運(yùn)營目標(biāo)及運(yùn)營計劃，并貫徹執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通聯(lián)絡(luò);
3.負(fù)責(zé)醫(yī)院保潔配送運(yùn)營項目調(diào)度及作業(yè)管理工作達(dá)到相關(guān)部門要求。
4、 負(fù)責(zé)編制和審核項目各部門的財務(wù)報表和年度財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)定期提交采購計劃;
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇7
1、及時登記銀行存款日記賬，并上報當(dāng)日資金情況表;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核報銷、付款原始附件，及時完成資金支付工作;
3、根據(jù)流程及時開具收據(jù)和發(fā)票，并做好票據(jù)交接工作;
4、協(xié)助業(yè)務(wù)部門及時查詢收入到賬情況;
5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理開戶銷戶對賬等涉外業(yè)務(wù);
6、協(xié)助配合上級領(lǐng)導(dǎo)完成其他事宜。
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇8
1、現(xiàn)金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、認(rèn)真審核各項報銷與支出的原始憑證;
4、根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對;
5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放;
6、保管好各種印鑒、票據(jù);
7、完成上級交代的其他任務(wù)。
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇9
1、每天與前臺收款及時核對收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到日清日結(jié)，并打印交易明細(xì)表確認(rèn)存檔;
2、收到現(xiàn)金按要求及時存入銀行;
3、每天統(tǒng)計收款情況和銀行賬戶往來;
4、做好發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用登記核對工作;
5、每日核對收費(fèi)臺帳與收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;
6、統(tǒng)計項目收費(fèi)率、清欠率;
7、積極參與部門日常事務(wù)及會議，并發(fā)表可行性建設(shè)性意見;
8、協(xié)助物業(yè)中心前臺接待業(yè)主;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇10
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營、管理方針、政策、指示、規(guī)章制度和有關(guān)指令，并傳遞相關(guān)信息至區(qū)域內(nèi)項目，確保公司管理目標(biāo)在項目上得到實(shí)施和落實(shí);
2、主持所在區(qū)域日常工作，對本區(qū)域的各項工作負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域物業(yè)服務(wù)及項目開展工作，完成公司下達(dá)的各項目任務(wù)、目標(biāo);
3、經(jīng)常巡視所轄項目的工作情況，檢查報務(wù)質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)問題，以身作則，提高自身素質(zhì)，關(guān)心員工，公平公正，限度地發(fā)揮和調(diào)動全體員工的作熱情和責(zé)任感;督促下屬管理人員的日常工作，檢查各項作的完成情況，并正確評價、培訓(xùn)管理人員，做好人員的考核工作;
4、建立健全物業(yè)的組織系統(tǒng)，使之合理化、精簡化、交率化、增加區(qū)域各物業(yè)項目的創(chuàng)收能力;
5、完成公司交辦的其它工作。
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇11
工作職責(zé)：
1.編制各類收費(fèi)臺帳
2.日常收費(fèi)及NC物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)錄入工作
3.編制銀行劃賬盤及回盤核對工作
4.開具發(fā)票(根據(jù)各地稅局規(guī)定操作)
5.現(xiàn)金管理工作
6.發(fā)票保管工作
7.監(jiān)管停車場收費(fèi)工作
8.數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作
任職資格：
1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、報表編制準(zhǔn)確、及時;
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
項目部出納文員的職責(zé)范圍說明 篇12
審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作
負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作
做好現(xiàn)金幾張和銀行存款日記賬，及時登記核查
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行
負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符
完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作