工交企業流動資金借款合同
十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止失效。合同正本一式三份，簽章各方各執一份。
十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《借款合同條例》和《工交企業流動資金貸款暫行辦法》的有關規定辦理。
十三、其它。
借款單位（公章） 貸款單位（公章）
法人代表 法人代表 保證單位（公章）
法人代表 合同簽訂日期： 年 月 日
附： 工交企業流動資金年（季）度借款計劃表
企業名稱： 年 （季）度 單位：
─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬─────
行│項 目 │上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+) │企業主管部
次│ │際或預測 │計 劃│(季) │減(-)%│門意見
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財務負責人
1 │一、流動資金占用 │ │ │ │ │行政領導
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
2 │其中：儲備資金 │ │ │ │ │日(公章)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
3 │ 生產資金 │ │ │ │ ├─────
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
4 │ 成品資金 │ │ │ │ │填報企業：
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：
5 │ 其它資金 │ │ │ │ │財務負責
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：
6 │二、流動資金合計 │ │ │ │ │廠長(經理)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
7 │其中：國撥流動資金│ │ │ │ │日(公章)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
8 │ 企業自有流動資│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
9 │ 投產項目結轉 │ │ │ │ │
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
10│ 其它銀行借款 │ │ │ │ │
─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴─────
11│三、可用于流動資金│ │
│周轉的 │ │
─┼─────────┼─────┤